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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.34%4.22億 | 31.48%4.66億 | -40.39%3.54億 | -10.98%5.94億 | 59.53%6.67億 | -19.65%4.18億 | 20.02%5.21億 | -29.28%4.34億 | 46.07%6.13億 | -27.43%4.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.86%4,589.6万 | 119.76%4,927.5万 |
| その他の非現金項目 | -127.20%-5,747.3万 | 224.10%2.11億 | 44.21%-1.7億 | -286.58%-3.05億 | 1,107.86%1.64億 | -111.99%-1,622.7万 | 188.46%1.35億 | -194.94%-1.53億 | -150.28%-5,187.6万 | -59.20%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | -270.04%-1.35億 | 156.22%7,946.2万 | -128.68%-1.41億 | 146.95%4.93億 | 128.08%2億 | -134.20%-7.11億 | -182.24%-3.04億 | 372.79%3.69億 | -198.33%-1.35億 | 130.47%1.38億 |
| -売掛金増減額 | -2,935.80%-4.3億 | 52.85%-1,416.5万 | -109.05%-3,004.5万 | -23.31%3.32億 | 156.13%4.33億 | -235.56%-7.72億 | -176.52%-2.3億 | 316.15%3億 | -138.35%-1.39億 | 159.22%3.62億 |
| -在庫増減額 | 224.34%2,439.6万 | -174.21%-1,962万 | -123.91%-715.5万 | -82.32%2,992.5万 | 282.54%1.69億 | -0.33%-9,273.9万 | -1,879.25%-9,243.2万 | -93.46%519.5万 | 201.97%7,948.5万 | -372.78%-7,794.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.27%2,988.4万 | 26.94%-4,023.6万 | -183.79%-5,507.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.93%-287.7万 | -30.63%1,154.2万 | 4,408.94%1,663.8万 | 103.59%36.9万 | 7.43%-1,028.6万 | 24.14%-1,111.2万 | ---1,464.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.47%-412.1万 | 2.84%-440.6万 | 18.68%-453.5万 | 26.92%-557.7万 | 21.13%-763.1万 | -39.29%-967.5万 | 7.76%-694.6万 | 28.27%-753万 | 10.18%-1,049.7万 | 35.56%-1,168.7万 |
| 利息の受取額 | -27.28%231.1万 | 2.85%317.8万 | -0.39%309万 | 3.99%310.2万 | -35.73%298.3万 | -4.25%464.1万 | 5.14%484.7万 | -16.73%461万 | 57.27%553.6万 | 21.51%352万 |
| 支払済みの税金還付金 | -196.90%-1.78億 | 79.38%-5,988.9万 | -75.81%-2.9億 | -2.61%-1.65億 | -16.27%-1.61億 | 36.11%-1.38億 | -4.45%-2.17億 | 7.54%-2.07億 | -398.26%-2.24億 | 85.19%-4,503.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.30%1.21億 | 535.66%7.72億 | -124.32%-1.77億 | -24.23%7.28億 | 442.29%9.61億 | -245.73%-2.81億 | -71.88%1.93億 | 123.62%6.85億 | -55.60%3.06億 | 591.00%6.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.68%-8,279.3万 | -35.45%-4,712.8万 | 52.16%-3,479.3万 | -259.62%-7,272.3万 | 95.09%-2,022.2万 | -215.60%-4.12億 | -168.25%-1.31億 | 71.47%-4,867.2万 | -28.64%-1.71億 | -566.49%-1.33億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 3,414.94%1億 | --284.5万 | ---- | ---- | 197.76%2億 | ---2.04億 | --0 | 152.71%1.02億 | -536.45%-1.93億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 551.15%425.2万 | 140.14%65.3万 | -238.96%-162.7万 | 38.78%-48万 | -146.31%-78.4万 | -96.59%169.3万 | 2,440.60%4,961.8万 | 111.52%195.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.59%-8,279.3万 | 290.90%5,287.2万 | 61.57%-2,769.6万 | -229.85%-7,207万 | 89.74%-2,184.9万 | 36.49%-2.13億 | -613.99%-3.35億 | -144.59%-4,697.9万 | 94.07%-1,920.7万 | -4,484.53%-3.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 68.15%-2,447.5万 | -236.00%-7,683.7万 | 116.34%5,649.6万 | -49.35%-3.46億 | -170.47%-2.32億 | 1,463.82%3.28億 | 119.33%2,100.6万 | -77.32%-1.09億 | 41.37%-6,128.6万 | 41.89%-1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -209,148.24%-4.16億 | ---19.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.05%-1.09億 | -0.10%-1.09億 | -7.45%-1.09億 | -8.28%-1.01億 | -3.97%-9,337.6万 | -25.21%-8,980.8万 | -0.35%-7,172.5万 | -13.47%-7,147.3万 | -0.25%-6,299.1万 | -39.40%-6,283.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.93%-1,000 | 54.13%-144万 | -40.07%-313.9万 | -4.57%-224.1万 | -4.49%-214.3万 | -66.07%-205.1万 | -13.20%-123.5万 | -23.84%-109.1万 | -886.61%-88.1万 | 106.87%11.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.74%-1.33億 | -238.32%-1.87億 | 87.69%-5,528万 | -37.33%-4.49億 | -81.91%-3.27億 | -244.69%-1.8億 | 71.22%-5,215.3万 | -44.81%-1.81億 | 25.17%-1.25億 | 26.19%-1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.65%17.63億 | -18.77%11.26億 | 17.59%13.86億 | 108.22%11.79億 | -54.34%5.66億 | -13.58%12.4億 | 46.77%14.35億 | 19.88%9.77億 | 32.41%8.15億 | -36.77%6.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.88%-9,487.7万 | 345.12%6.38億 | -225.49%-2.6億 | -66.16%2.07億 | 190.92%6.13億 | -245.75%-6.74億 | -142.63%-1.95億 | 181.99%4.57億 | -18.64%1.62億 | 155.38%1.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%8.8万 | -5.17%5.5万 | 544.44%5.8万 | 190.00%9,000 | -143.48%-1万 | 179.31%2.3万 | -1,350.00%-2.9万 | 94.44%-2,000 | -111.32%-3.6万 | -81.53%31.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.38%16.69億 | 56.65%17.63億 | -18.77%11.26億 | 17.59%13.86億 | 108.22%11.79億 | -54.34%5.66億 | -13.58%12.4億 | 46.77%14.35億 | 19.88%9.77億 | 32.41%8.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.70%3,837.3万 | 441.61%7.24億 | -132.36%-2.12億 | -29.25%6.55億 | 233.62%9.26億 | -1,235.36%-6.93億 | -90.41%6,105.2万 | 370.07%6.37億 | -75.70%1.35億 | 447.25%5.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
