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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.54%40.22億 | 29.84%38.85億 | 30.45%29.92億 | -3.58%22.94億 | 2.92%23.79億 | 3.76%23.11億 | 32.49%22.28億 | -0.25%16.81億 | -5.45%16.86億 | 18.66%17.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.18%1.03億 | -7,411.74%-1.41億 | 100.49%193.4万 |
| その他の非現金項目 | -43.58%-1.91億 | -2,341.72%-1.33億 | -104.83%-544.6万 | 161.60%1.13億 | -316.59%-1.83億 | -15.90%8,447.7万 | 42.97%1億 | 222.82%7,026.3万 | 86.03%-5,720.6万 | -2,273.67%-4.09億 |
| 運転資金の増減額 | 111.52%4.8億 | -465.79%-41.68億 | 43.33%-7.37億 | -158.17%-13億 | 1,231.15%22.35億 | 114.88%1.68億 | -168.33%-11.29億 | 250.49%16.52億 | 0.18%-10.98億 | -5,232.62%-11億 |
| -売掛金増減額 | 49.46%-7.73億 | 34.39%-15.29億 | -1,000.31%-23.31億 | -112.78%-2.12億 | 624.50%16.57億 | 122.49%2.29億 | -190.44%-10.17億 | 405.50%11.24億 | 77.95%-3.68億 | -301.50%-16.69億 |
| -在庫増減額 | 130.28%7.29億 | -1,029.64%-24.06億 | -363.33%-2.13億 | 151.71%8,087.3万 | 71.02%-1.56億 | -88.78%-5.4億 | -161.10%-2.86億 | 233.71%4.68億 | -204.88%-3.5億 | -8.08%3.34億 |
| -前払費用増減額 | -567.57%-2.02億 | --4,322.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 270.41%1.33億 | -234.08%-7,791万 | 113.77%5,810.6万 | -185.77%-4.22億 | 3,169.07%4.92億 | 94.91%-1,603.4万 | -229.89%-3.15億 | 166.46%2.43億 | -203.58%-3.65億 | 96,155.74%3.52億 |
| 利息の支払額 | 68.15%-160万 | -107.35%-502.4万 | 65.94%-242.3万 | 78.88%-711.4万 | -5.92%-3,368.8万 | -53.45%-3,180.4万 | -307.27%-2,072.6万 | -1,020.93%-508.9万 | 93.56%-45.4万 | 49.56%-705.5万 |
| 利息の受取額 | 47.26%6,826.3万 | 27.06%4,635.4万 | -0.24%3,648.3万 | 8.65%3,657.1万 | -2.99%3,366万 | 23.81%3,469.8万 | -10.10%2,802.6万 | -26.17%3,117.3万 | -71.23%4,222.5万 | 319.53%1.47億 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.02%-13.34億 | -173.28%-12.01億 | 49.11%-4.4億 | 8.46%-8.64億 | -19.06%-9.44億 | 24.51%-7.93億 | -140.52%-10.5億 | 49.97%-4.37億 | -237.70%-8.72億 | 76.64%-2.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.90%35.12億 | -181.18%-17.4億 | 223.80%21.43億 | -82.89%6.62億 | 76.55%38.69億 | 273.17%21.91億 | -84.32%5.87億 | 5,163.72%37.44億 | -114.07%-7,393.9万 | 5.42%5.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -160.98%-1.56億 | 125.70%2.56億 | -166.40%-9.95億 | 20.09%-3.73億 | -177.45%-4.67億 | 6.57%-1.68億 | -5.08%-1.8億 | 53.37%-1.72億 | 33.78%-3.68億 | -37.21%-5.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -86.87%-7,394.6万 | -474.91%-3,957.1万 | 84.70%-688.3万 | 26.24%-4,498万 | -46.64%-6,098.1万 | -881.96%-4,158.6万 | 93.73%-423.5万 | -92.85%-6,749.5万 | 72.33%-3,499.9万 | 49.75%-1.26億 |
| 投資商品取引の純額 | 6,598.91%1.37億 | -107.49%-210.7万 | 238.49%2,813.7万 | -23.19%-2,031.7万 | 22.72%-1,649.2万 | -380.74%-2,134万 | 47.63%-443.9万 | -106.09%-847.6万 | 395.07%1.39億 | 112.67%2,811.8万 |
| その他の投資活動純額 | 96.77%-495.8万 | -9,360.21%-1.53億 | 96.65%-162.1万 | -4,094.63%-4,840.6万 | 97.67%-115.4万 | 75.71%-4,943.5万 | -1,800.50%-2.03億 | -105.05%-1,070.7万 | 508.97%2.12億 | -141.95%-5,185万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.71%-9,901.4万 | 106.19%6,048万 | -101.10%-9.77億 | 10.78%-4.86億 | -93.64%-5.45億 | 28.35%-2.81億 | -53.42%-3.93億 | -393.75%-2.56億 | 92.70%-5,182.2万 | 6.05%-7.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,325.27%-8.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 36.54%-6.6万 | ---10.4万 | ---- | ---- | 64.91%-10万 | ---28.5万 | ---- | ---- | -117,579.41%-8,002.2万 |
| 配当金支払総額 | -36.00%-6.79億 | -1.01%-4.99億 | -5.32%-4.94億 | 2.08%-4.69億 | -6.67%-4.79億 | 0.00%-4.49億 | 0.00%-4.49億 | 0.00%-4.49億 | 33.33%-4.49億 | -68.75%-6.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.98%-6.79億 | -1.00%-4.99億 | -5.34%-4.94億 | 2.08%-4.69億 | -6.64%-4.79億 | 0.04%-4.49億 | -0.06%-4.49億 | 0.00%-4.49億 | 71.26%-4.49億 | -309.61%-15.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.87%107.33億 | 6.32%126.07億 | -2.39%118.58億 | 29.87%121.48億 | 18.51%93.54億 | -2.02%78.93億 | 52.14%80.56億 | -6.47%52.95億 | -21.06%56.62億 | -3.90%71.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.56%27.35億 | -424.29%-21.78億 | 329.14%6.72億 | -110.30%-2.93億 | 94.75%28.45億 | 673.56%14.61億 | -108.38%-2.55億 | 628.74%30.39億 | 67.09%-5.75億 | -173.49%-17.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.78%5,221.8万 | 287.23%3.03億 | 2,810.56%7,829.4万 | 105.24%269万 | -52,983.51%-5,129.7万 | -99.89%9.7万 | 133.00%9,180.9万 | -233.47%-2.78億 | -11.86%2.08億 | -31.92%2.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.97%135.2億 | -14.87%107.33億 | 6.32%126.07億 | -2.39%118.58億 | 29.87%121.48億 | 18.51%93.54億 | -2.02%78.93億 | 52.14%80.56億 | -6.47%52.95億 | -21.06%56.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.53%32.82億 | -278.40%-20.2億 | 365.04%11.32億 | -92.71%2.43億 | 68.85%33.39億 | 393.12%19.78億 | -88.56%4.01億 | 762.91%35.05億 | -220.15%-5.29億 | -2.40%-1.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
