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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.86%19億 | 20.41%52.57億 | 161.37%43.66億 | -646.39%-71.14億 | -41.59%13.02億 | -41.92%22.29億 | 248.59%38.38億 | 48.58%11.01億 | -90.65%7.41億 | 44.35%79.26億 |
| その他の非現金項目 | 205.88%24.11億 | -418.68%-22.77億 | -137.49%-4.39億 | -63.22%11.71億 | 429.95%31.84億 | -190.44%-9.65億 | -61.04%10.67億 | 758.62%27.39億 | -86.31%3.19億 | 163.28%23.3億 |
| 運転資金の増減額 | -1.55%-105.35億 | -320.21%-103.74億 | 620.34%47.11億 | 694.55%6.54億 | -108.91%-1.1億 | 117.52%12.34億 | -2,045.30%-70.42億 | -94.06%3.62億 | 191.62%60.97億 | -152.08%-66.55億 |
| -売掛金増減額 | 123.27%12.02億 | -1,321.28%-51.66億 | 123.41%4.23億 | -151.22%-18.07億 | 95.24%35.28億 | 1,372.54%18.07億 | 7.19%-1.42億 | -102.85%-1.53億 | 150.11%53.76億 | -512.39%-107.29億 |
| -在庫増減額 | 44.50%-63.51億 | -573.28%-114.44億 | -26.71%24.18億 | 524.04%32.99億 | -161.95%-7.78億 | 92.19%-2.97億 | -110.22%-38.05億 | -753.77%-18.1億 | -189.08%-2.12億 | 19.00%2.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -911.25%-38.21億 | --4.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -66.62%-10.93億 | -20.15%-6.56億 | 14.02%-5.46億 | 13.37%-6.35億 | -10.23%-7.33億 | -12.14%-6.65億 | 1.66%-5.93億 | 11.06%-6.03億 | 9.96%-6.78億 | -4.15%-7.53億 |
| 利息の受取額 | 55.63%4.56億 | -4.56%2.93億 | -10.50%3.07億 | -13.38%3.43億 | 47.21%3.96億 | -13.78%2.69億 | -8.77%3.12億 | 14.00%3.42億 | -12.54%3億 | 8.20%3.43億 |
| 支払済みの税金還付金 | -45.06%-12.78億 | 2.87%-8.81億 | -81.40%-9.07億 | -10.62%-5億 | 68.93%-4.52億 | -37.13%-14.55億 | -77.42%-10.61億 | 37.05%-5.98億 | 50.83%-9.5億 | -463.27%-19.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-24.59億 | -123.71%-33.75億 | 46.82%142.33億 | -7.76%96.94億 | 37.99%105.09億 | 130.23%76.16億 | -60.06%33.08億 | -23.52%82.83億 | 54.56%108.3億 | -17.86%70.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.08%-54.41億 | -13.58%-43.5億 | 39.18%-38.3億 | 19.25%-62.97億 | -21.63%-77.98億 | -21.97%-64.11億 | 35.81%-52.56億 | -16.49%-81.88億 | 27.73%-70.29億 | -59.13%-97.26億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --15.73億 | --0 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 119.05%6,000万 | -4,600.00%-3.15億 | 170.00%700万 | -101.57%-1,000万 | 173.93%6.38億 | ---8.63億 | --0 | 179.45%14.14億 | 844.12%5.06億 | 81.37%-6,800万 |
| その他の投資活動純額 | -132.41%-3,500万 | -32.50%1.08億 | -85.66%1.6億 | 1,760.00%11.16億 | 102.25%6,000万 | -1,993.62%-26.7億 | -86.42%1.41億 | 36.22%10.38億 | 812.15%7.62億 | -138.21%-1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.50%-54.16億 | -46.35%-29.84億 | 60.54%-20.39億 | 27.27%-51.67億 | 28.56%-71.04億 | -88.58%-99.44億 | 8.07%-52.73億 | 0.36%-57.36億 | 42.65%-57.57億 | -58.28%-100.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 128.85%83.76億 | 151.97%36.6億 | -2,239.53%-70.42億 | 87.58%-3.01億 | -161.67%-24.23億 | 325.29%39.29億 | -136.98%-17.44億 | 647.74%47.16億 | -142.75%-8.61億 | 546.56%20.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | -250.00%-700万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | -100.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -1.33%-6.88億 | -67,800.00%-6.79億 | 99.85%-100万 | 0.29%-6.78億 | -0.29%-6.8億 | -98.83%-6.78億 | -1.49%-3.41億 | 49.93%-3.36億 | 1.61%-6.71億 | -101.18%-6.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | -107.14%-100万 | 1,500.00%1,400万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 91.67%-100万 | 0.00%-1,200万 | 14.29%-1,200万 | -122.95%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.64%67.22億 | 124.38%20.33億 | -282.65%-83.38億 | 9.06%-21.79億 | -221.62%-23.96億 | 145.88%19.7億 | -263.83%-42.94億 | 189.06%26.21億 | -293.49%-29.43億 | 335.09%15.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.71%106.99億 | 37.65%148億 | 28.47%107.52億 | 13.29%83.69億 | -5.23%73.87億 | -43.96%77.95億 | 58.76%139.09億 | 33.35%87.61億 | -27.32%65.7億 | 30.03%90.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.35%-11.53億 | -212.19%-43.26億 | 64.22%38.56億 | 132.71%23.48億 | 381.84%10.09億 | 94.28%-3.58億 | -221.11%-62.59億 | 142.63%51.68億 | 241.06%21.3億 | -197.92%-15.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.11%3.04億 | 17.80%2.25億 | 430.56%1.91億 | 238.46%3,600万 | 49.02%-2,600万 | -134.93%-5,100万 | 830.00%1.46億 | -132.79%-2,000万 | -90.44%6,100万 | 17.06%6.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.93%98.51億 | -27.71%106.99億 | 37.65%148億 | 28.47%107.52億 | 13.29%83.69億 | -5.23%73.87億 | -43.96%77.95億 | 58.76%139.09億 | 7.25%87.61億 | -9.63%81.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.53%-82.18億 | -185.27%-81.75億 | 212.48%95.87億 | 42.37%30.68億 | 180.96%21.55億 | 132.81%7.67億 | -741.01%-23.38億 | -108.20%-2.78億 | 215.94%33.9億 | -226.25%-29.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
