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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 370.89%11.01億 | -149.06%-4.06億 | -35.60%8.28億 | 126.27%12.86億 | -54.72%5.69億 | -40.01%12.56億 | 17.33%20.93億 | 56.26%17.84億 | -8.89%11.42億 | -5.32%12.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.06%1,477.8万 | 126.92%1,661.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --2,948.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 143.94%5,457万 | -82.30%2,237万 | 173.99%1.26億 | -5,860.47%-1.71億 | 96.31%-286.6万 | -930.42%-7,760.1万 | 62.13%-753.1万 | -959.84%-1,988.8万 | 132.87%231.3万 | 14.90%-703.7万 |
| 運転資金の増減額 | 183.79%7.63億 | -93.05%-9.1億 | -171.12%-4.72億 | 196.00%6.63億 | -7.04%-6.91億 | 39.48%-6.45億 | -168.10%-10.66億 | 266.57%15.66億 | -188.02%-9.4億 | -177.27%-3.26億 |
| -売掛金増減額 | -706.13%-13.8億 | 42.77%-1.71億 | -144.36%-2.99億 | 160.97%6.75億 | -898.64%-11.06億 | 307.07%1.39億 | -105.38%-6,689.7万 | 388.70%12.44億 | 44.85%-4.31億 | -272.42%-7.81億 |
| -在庫増減額 | 275.59%9,537万 | 96.20%-5,431.5万 | -1,166.78%-14.3億 | 80.87%-1.13億 | -195.88%-5.9億 | 248.12%6.16億 | -8.65%-4.16億 | 38.37%-3.83億 | -4,889.15%-6.21億 | -97.66%1,295.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 280.84%9.1億 | -131.78%-5.03億 | 426.56%15.83億 | 1,402.99%3.01億 | 102.71%2,000.7万 | -436.21%-7.39億 | -137.89%-1.38億 | 29.06%3.64億 | 193.43%2.82億 | 120.45%9,610.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.87%-5,188.9万 | 62.26%-5,694.1万 | -281.55%-1.51億 | 25.88%8,311.6万 | 1.01%6,602.6万 | 131.09%6,536.8万 | -135.43%-2.1億 | ---8,931.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -89.09%-6,525.6万 | -223.38%-3,451.1万 | -431.47%-1,067.2万 | -179.28%-200.8万 | 21.33%-71.9万 | 43.93%-91.4万 | 38.49%-163万 | 29.45%-265万 | 17.96%-375.6万 | 5.80%-457.8万 |
| 利息の受取額 | 37.61%1,102.7万 | -0.27%801.3万 | -24.84%803.5万 | -10.36%1,069.1万 | -83.05%1,192.7万 | 655.48%7,035.8万 | 16.47%931.3万 | 18.60%799.6万 | -4.45%674.2万 | 10.06%705.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.17%-2.33億 | -6.86%-4.1億 | -130.11%-3.84億 | 45.22%-1.67億 | 50.09%-3.05億 | 11.70%-6.1億 | -439.60%-6.91億 | 74.34%-1.28億 | -39.31%-4.99億 | 52.12%-3.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308.05%23.68億 | -127.93%-1.96億 | -69.22%7.02億 | 8,283.13%22.8億 | -106.39%-2,786.8万 | -26.62%4.36億 | -83.52%5.94億 | 1,142.47%36.06億 | -64.73%2.9億 | -32.96%8.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.04%-3.45億 | 46.32%-2.37億 | -14.54%-4.41億 | 52.23%-3.85億 | -41.53%-8.05億 | 3.03%-5.69億 | -34.51%-5.87億 | -44.27%-4.36億 | 28.85%-3.02億 | -75.12%-4.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.51%-3.91億 | -39.40%-3.3億 | -2,747.85%-2.37億 | 85.31%-832.1万 | -290.68%-5,663.7万 | -958.18%-1,449.7万 | ---137万 | ---- | 78.24%-315.5万 | -154.15%-1,449.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---11.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 97.97%-197.4万 | 56.71%-9,742.2万 | -6,225.01%-2.25億 | -131.32%-355.8万 | -31.98%1,135.9万 | -82.70%1,670万 | 84.16%9,655.4万 | 157.64%5,242.8万 | -346.62%-9,095.1万 | 508.46%3,687.9万 |
| その他の投資活動純額 | 58.32%-97.4万 | -101.05%-233.7万 | 199.43%2.22億 | -14,321.99%-2.24億 | -356.36%-155.1万 | 136.23%60.5万 | -105.18%-167万 | 189.03%3,222.6万 | -122.28%-3,619.5万 | 189.52%1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.98%-7.4億 | 2.00%-6.67億 | 60.60%-6.8億 | -102.56%-17.26億 | -50.50%-8.52億 | -14.78%-5.66億 | -40.30%-4.93億 | 18.73%-3.52億 | -80.12%-4.33億 | 43.31%-2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.03%-4.57億 | 7,433.45%8.46億 | 58.01%-1,153.4万 | -175.49%-2,747万 | --3,638.9万 | ---- | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.72億 | ---- | ---4.7万 | ---- | 99.45%-4.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.06%-3.34億 | 0.35%-3.34億 | -0.40%-3.35億 | -0.20%-3.34億 | 3.12%-3.33億 | -0.02%-3.44億 | -59.30%-3.44億 | 16.42%-2.16億 | -19.98%-2.58億 | -24.95%-2.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -2,539.24%-4,122.5万 | 93.85%-156.2万 | -2,539,800.00%-2,539.9万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.02%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293.50%-8.74億 | 205.62%4.52億 | -14.97%-4.28億 | -14.17%-3.72億 | 64.65%-3.26億 | -84.68%-9.22億 | -79.74%-4.99億 | 16.27%-2.78億 | -16.54%-3.32億 | -25.58%-2.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.50%39.17億 | -7.85%41.45億 | 4.27%44.98億 | -22.05%43.14億 | -15.74%55.34億 | -5.94%65.68億 | 72.74%69.83億 | -11.12%40.42億 | 10.73%45.48億 | 21.24%41.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 283.55%7.54億 | -1.24%-4.11億 | -323.00%-4.06億 | 115.10%1.82億 | -14.62%-12.06億 | -164.07%-10.52億 | -113.39%-3.98億 | 727.65%29.76億 | -259.16%-4.74億 | -48.36%2.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.31%6,528.9万 | 247.00%1.83億 | 2,196.34%5,272.4万 | 116.03%229.6万 | -177.28%-1,432.3万 | 156.03%1,853.3万 | 7.21%-3,307.7万 | -12.45%-3,564.8万 | -122.19%-3,170.1万 | 0.21%1.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 1,674,200.00%1,674.3万 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.93%47.37億 | -5.50%39.17億 | -7.85%41.45億 | 4.27%44.98億 | -22.05%43.14億 | -15.74%55.34億 | -5.94%65.68億 | 72.74%69.83億 | -11.12%40.42億 | 10.73%45.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 301.29%16.18億 | -38,468.83%-8.04億 | -99.88%209.5万 | 295.38%17.98億 | -520.27%-9.2億 | -824,533.33%-1.48億 | -100.00%1.8万 | 18,487.81%31.31億 | -104.80%-1,703万 | -62.93%3.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
