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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.49%91.15億 | -12.93%101.83億 | 206.59%116.95億 | 491.76%38.15億 | -35.35%6.45億 | -72.31%9.97億 | -12.96%36.01億 | 83.49%41.37億 | 7.31%22.55億 | 216.92%21.01億 |
| その他の非現金項目 | -383.16%-6.96億 | 80.73%2.46億 | 144.72%1.36億 | -745.87%-3.04億 | -120.30%-3,594.3万 | 285.72%1.77億 | -135.85%-9,531.9万 | 48.84%-4,041.5万 | -530.09%-7,899.9万 | 164.22%1,836.8万 |
| 運転資金の増減額 | 102.20%1.35億 | -6.48%-61.55億 | -1,049.47%-57.8億 | -85.78%6.09億 | 208.79%42.81億 | -271.19%-39.35億 | 62.63%-10.6億 | -19,123.16%-28.37億 | 102.25%1,491.4万 | 32.19%-6.64億 |
| -売掛金増減額 | 62.30%-14.77億 | -842.24%-39.18億 | 177.82%5.28億 | -123.09%-6.78億 | 306.45%29.38億 | -3,172.17%-14.23億 | 101.47%4,632万 | -746.37%-31.42億 | 57.29%-3.71億 | 63.27%-8.69億 |
| -在庫増減額 | -97.14%9,660.7万 | 139.72%33.74億 | -287.89%-84.95億 | -255.01%-21.9億 | 1,138.51%14.13億 | 105.41%1.14億 | -114.92%-21.07億 | -884.04%-9.8億 | 173.54%1.25億 | -190.62%-1.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -149.32%-4,389.6万 | 249.10%8,900.9万 | -62.85%-5,969.7万 | 45.79%-3,665.8万 | -187.24%-6,762.8万 | 162.32%7,751.9万 | -83.98%-1.24億 | -162.02%-6,760.7万 | 188.43%1.09億 | -713.36%-1.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 207.97%3.48億 | -160.41%-3.22億 | 136.50%5.34億 | 446.00%2.26億 | 81.54%-6,523.2万 | -284.99%-3.53億 | -37.37%1.91億 | 107.92%3.05億 | 123.03%1.47億 | -35.97%6,579.1万 |
| 利息の支払額 | -5.29%-7,306.6万 | -30.86%-6,939.3万 | 1.79%-5,302.7万 | 0.27%-5,399.6万 | -81.48%-5,414.1万 | -8.61%-2,983.3万 | 40.56%-2,746.7万 | 19.10%-4,621万 | 24.04%-5,711.9万 | 2.87%-7,519.3万 |
| 利息の受取額 | 100.15%2.58億 | 65.54%1.29億 | 29.84%7,791.4万 | -34.45%6,000.7万 | 39.06%9,155万 | 14.24%6,583.5万 | -6.20%5,763.1万 | -13.08%6,144.1万 | -12.82%7,068.5万 | 38.75%8,107.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.66%-18.28億 | -138.78%-40.32億 | -205.62%-16.88億 | -445.83%-5.52億 | 92.52%-1.01億 | -64.37%-13.53億 | -60.97%-8.23億 | -192.55%-5.11億 | -33.33%-1.75億 | -43.56%-1.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241.40%96.66億 | -55.79%28.31億 | 20.56%64.04億 | -16.38%53.12億 | 344.22%63.52億 | -188.97%-26.01億 | 42.32%29.24億 | -36.89%20.54億 | 25.67%32.55億 | 176.99%25.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -9.24%-26.91億 | -23.35%-24.63億 | -32.28%-19.97億 | 3.97%-15.1億 | 23.72%-15.72億 | -46.52%-20.61億 | 11.65%-14.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 39.91%-16.33億 | 48.44%-27.17億 | -12,354.52%-52.71億 | -31.18%4,301.1万 | 167.72%6,250.1万 | -27.00%2,334.6万 | 302.01%3,198万 | 85.47%795.5万 | -88.69%428.9万 | -23.23%3,791.9万 |
| 事業取引の純額 | ---9.34億 | --0 | ---17.27億 | ---- | ---- | -395.39%-3.77億 | -129.65%-7,606.5万 | 191.00%2.57億 | -236.43%-2.82億 | -794.80%-8,378.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -591.85%-1.87億 | -90.53%3,803.7万 | 322.86%4.02億 | 1.15%-1.8億 | -698.37%-1.82億 | -148.24%-2,284.2万 | -57.22%4,734.8万 | -79.64%1.11億 | 4,427.19%5.44億 | 152.66%1,200.6万 |
| その他の投資活動純額 | 69.81%-2,012.8万 | -1,699.68%-6,667.8万 | -106.17%-370.5万 | 27.76%6,000.3万 | 131.99%4,696.4万 | 23.96%-1.47億 | -8,396.48%-1.93億 | 120.23%232.7万 | -213.68%-1,150.1万 | 2,448.36%1,011.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.01%-27.74億 | 58.40%-27.46億 | -138.42%-66億 | -9.15%-27.68億 | -0.64%-25.36億 | -48.29%-25.2億 | -42.27%-17億 | 33.87%-11.95億 | -26.30%-18.06億 | 7.90%-14.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.08%-18.3億 | 118.29%53.7億 | 227.01%24.6億 | -74.49%-19.37億 | -116.15%-11.1億 | 1,713.19%68.71億 | 43.59%-4.26億 | -25.75%-7.55億 | 34.41%-6.01億 | -185.48%-9.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14,353.69%-1.02億 | 34.02%-70.4万 | -290.84%-106.7万 | -217.44%-27.3万 | 61.26%-8.6万 | 79.56%-22.2万 | -64.80%-108.6万 | -301.83%-65.9万 | 41.84%-16.4万 | 26.94%-28.2万 |
| 配当金支払総額 | 19.96%-10.01億 | -212.50%-12.5億 | 0.00%-4億 | 0.00%-4億 | 0.00%-4億 | 0.00%-4億 | -60.00%-4億 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -277.80%-5.92億 | -17.36%-1.57億 | -238.15%-1.33億 | 292.34%9,661.8万 | -145.87%-5,023.3万 | 6,084.26%1.1億 | 20.47%-183万 | 2.91%-230.1万 | 51.03%-237万 | -486.67%-484万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.95%-35.24億 | 105.80%39.62億 | 185.93%19.25億 | -43.59%-22.41億 | -123.71%-15.6億 | 879.79%65.8億 | 17.29%-8.44億 | -17.46%-10.2億 | 25.81%-8.69億 | -242.83%-11.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.12%164.3億 | 19.30%122.5億 | 4.53%102.68億 | 28.80%98.23億 | 24.07%76.27億 | 6.77%61.47億 | -4.48%57.57億 | 7.31%60.27億 | 1.51%56.17億 | 5.06%55.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.79%33.68億 | 134.10%40.47億 | 470.82%17.29億 | -86.57%3.03億 | 54.57%22.55億 | 283.81%14.59億 | 336.48%3.8億 | -127.73%-1.61億 | 5,359.51%5.8億 | -105.46%-1,102.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 442.22%7.19億 | -47.61%1.33億 | 78.12%2.53億 | 342.22%1.42億 | -384.51%-5,866.5万 | 118.71%2,062万 | 108.62%942.8万 | 35.41%-1.09億 | -279.59%-1.69億 | 45.15%9,433.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.87%205.17億 | 34.12%164.3億 | 19.30%122.5億 | 4.53%102.68億 | 28.80%98.23億 | 24.07%76.27億 | 6.77%61.47億 | -4.48%57.57億 | 7.31%60.27億 | 1.51%56.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,912.86%79.97億 | -91.18%9,980.6万 | -56.82%11.32億 | -32.61%26.21億 | 184.57%38.89億 | -425.22%-45.98億 | 193.27%14.14億 | -59.62%4.82億 | 0.88%11.94億 | 280.14%11.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
