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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.65%17.64億 | 29.30%15.8億 | 56.27%12.22億 | 77.73%7.82億 | -58.72%4.4億 | 3.19%10.66億 | 172.56%10.33億 | -62.62%3.79億 | -15.08%10.14億 | -16.74%11.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.67%-500万 | 100.71%1,200万 | -6,117.86%-16.85億 |
| その他の非現金項目 | 4,481.82%9.64億 | 95.93%-2,200万 | -133.44%-5.41億 | 1,718.00%16.18億 | 73.68%-1億 | -210.47%-3.8億 | -10.18%3.44億 | 221.20%3.83億 | -154.84%-3.16億 | -25.25%-1.24億 |
| 運転資金の増減額 | -5,358.57%-36.81億 | -83.83%7,000万 | -63.92%4.33億 | 211.63%12億 | -344.87%-10.75億 | -70.87%4.39億 | 339.97%15.07億 | -100.00%-6.28億 | -134.33%-3.14億 | -116.34%-1.34億 |
| -売上債権増減額 | -235.08%-6.97億 | -33.85%5.16億 | -11.46%7.8億 | 367.78%8.81億 | -148.96%-3.29億 | 187.39%6.72億 | -265.02%-7.69億 | 134.37%4.66億 | -197.27%-13.56億 | 608.76%13.94億 |
| -棚卸資産増減額 | 113.68%5,800万 | 39.26%-4.24億 | -96.62%-6.98億 | -469.79%-3.55億 | 109.14%9,600万 | -153.87%-10.5億 | 635.44%19.49億 | -41.63%-3.64億 | -192.05%-2.57億 | 89.72%-8,800万 |
| 利息の支払額 | 13.51%-3,200万 | 15.91%-3,700万 | 29.03%-4,400万 | 16.22%-6,200万 | 0.00%-7,400万 | 30.19%-7,400万 | 10.17%-1.06億 | 3.28%-1.18億 | -4.27%-1.22億 | -3.54%-1.17億 |
| 利息の受取額 | 9.88%8,900万 | 8.00%8,100万 | 2.74%7,500万 | -10.98%7,300万 | 12.33%8,200万 | 5.80%7,300万 | -5.48%6,900万 | -9.88%7,300万 | 3.85%8,100万 | 41.82%7,800万 |
| 法人税等の支払額 | 11.94%-3.91億 | -27.95%-4.44億 | -189.17%-3.47億 | 35.83%-1.2億 | 50.79%-1.87億 | -185.71%-3.8億 | 14.74%-1.33億 | 26.07%-1.56億 | 76.48%-2.11億 | -159.25%-8.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -111.75%-2.84億 | 25.48%24.18億 | -58.13%19.27億 | 1,333.64%46.02億 | -82.93%3.21億 | -51.33%18.81億 | 408.55%38.65億 | 8.88%7.6億 | -47.04%6.98億 | -48.86%13.18億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.89%-18.13億 | 9.57%-8.98億 | -25.38%-9.93億 | -0.13%-7.92億 | 25.73%-7.91億 | -4.72%-10.65億 | 22.19%-10.17億 | -64.20%-13.07億 | 28.99%-7.96億 | 16.53%-11.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,040.00%-5,700万 | 78.26%-500万 | -76.92%-2,300万 | 76.79%-1,300万 | -93.10%-5,600万 | 77.17%-2,900万 | 50.58%-1.27億 | 19.18%-2.57億 | ---3.18億 | ---- |
| 事業取引の純額 | -767.57%-2.47億 | --3,700万 | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -87.34%2,000万 | 551.43%1.58億 | -94.44%-3,500万 | -119.35%-1,800万 | 9,400.00%9,300万 | 98.04%-100万 | -2.00%-5,100万 | -127.78%-5,000万 | --1.8億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 201.28%7,900万 | -680.00%-7,800万 | -127.03%-1,000万 | 5.71%3,700万 | 975.00%3,500万 | 85.19%-400万 | -120.77%-2,700万 | 100.00%1.3億 | 189.04%6,500万 | -124.91%-7,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.74%-20.18億 | 25.92%-7.86億 | -27.99%-10.61億 | -15.30%-8.29億 | 34.58%-7.19億 | 10.07%-10.99億 | 17.65%-12.22億 | -61.83%-14.84億 | 23.20%-9.17億 | 5.16%-11.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 402.81%21.53億 | -41.92%-7.11億 | 67.34%-5.01億 | -385.13%-15.34億 | 181.39%5.38億 | 67.42%-6.61億 | -357.16%-20.29億 | 1,372.58%7.89億 | 60.76%-6,200万 | 22.93%-1.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.21%-2.73億 | 40.69%-1.88億 | -380.30%-3.17億 | 46.77%-6,600万 | -18.10%-1.24億 | ---1.05億 | --0 | --0 | --0 | ---7,700万 |
| 配当金支払総額 | -24.62%-2.43億 | -18.18%-1.95億 | 0.60%-1.65億 | 2.35%-1.66億 | 0.58%-1.7億 | -16.33%-1.71億 | 25.00%-1.47億 | 0.00%-1.96億 | 0.51%-1.96億 | -33.11%-1.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.33%16.19億 | -11.62%-11.14億 | 44.12%-9.98億 | -930.70%-17.86億 | 122.07%2.15億 | 56.03%-9.74億 | -508.67%-22.15億 | 274.28%5.42億 | 35.21%-3.11億 | -22.76%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.10%46.58億 | -2.72%40.12億 | 95.73%41.24億 | -8.23%21.07億 | -7.46%22.96億 | 24.55%24.81億 | -10.67%19.92億 | -19.20%22.3億 | -9.83%27.6億 | 48.02%30.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.85%-6.83億 | 492.42%5.18億 | -106.64%-1.32億 | 1,185.79%19.87億 | 4.69%-1.83億 | -144.86%-1.92億 | 335.16%4.28億 | 65.66%-1.82億 | -48.88%-5.3億 | -138.40%-3.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.17%2,900万 | 504.76%1.27億 | 2,200.00%2,100万 | 83.33%-100万 | -185.71%-600万 | -88.33%700万 | 207.14%6,000万 | -5,700.00%-5,600万 | -98.18%100万 | -16.67%5,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -103.23%-100万 | --3,100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.06%40.03億 | 16.10%46.58億 | -2.72%40.12億 | 95.73%41.24億 | -8.23%21.07億 | -7.46%22.96億 | 24.55%24.81億 | -10.67%19.92億 | -19.20%22.3億 | -9.83%27.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -243.70%-21.67億 | 74.34%15.08億 | -76.97%8.65億 | 800.75%37.56億 | -176.14%-5.36億 | -74.13%7.04億 | 437.17%27.21億 | -53.42%-8.07億 | -373.96%-5.26億 | -84.39%1.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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