ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 869.84%24.44億 | 138.95%2.52億 | -183.59%-6.47億 | -72.04%7.74億 | -52.87%27.68億 | 17.13%58.73億 | 42.56%50.14億 | -14.09%35.17億 | -20.58%40.94億 | 137.67%51.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.93%3,300万 | 8.46%-1.84億 |
| その他の非現金項目 | 229.61%2.32億 | 83.83%-1.79億 | -293.53%-11.07億 | 186.93%5.72億 | -751.49%-6.58億 | 162.73%1.01億 | -250.47%-1.61億 | -66.98%1.07億 | 1.89%3.24億 | 140.51%3.18億 |
| 運転資金の増減額 | -158.69%-2.77億 | 131.66%4.72億 | 30.26%-14.91億 | -162.51%-21.38億 | 205.78%34.2億 | -340.19%-32.33億 | 362.38%13.46億 | -254.52%-5.13億 | 113.63%3.32億 | -144.58%-24.36億 |
| -売掛金増減額 | 507.43%22.9億 | 116.31%3.77億 | 8.07%-23.12億 | -146.78%-25.15億 | 328.47%53.76億 | -1,711.64%-23.53億 | 107.54%1.46億 | -208.52%-19.36億 | 164.43%17.84億 | -118.55%-27.69億 |
| -在庫増減額 | -264.09%-2.97億 | 111.72%1.81億 | -430.84%-15.45億 | 256.71%4.67億 | 87.05%-2.98億 | -924.73%-23.01億 | 66.07%2.79億 | -28.21%1.68億 | 118.92%2.34億 | 13.31%-12.37億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -101.97%-3.07億 | -63.44%-1.52億 | -12.05%-9,300万 | 12.63%-8,300万 | 2.06%-9,500万 | 19.83%-9,700万 | 10.37%-1.21億 | 14.56%-1.35億 | 21.78%-1.58億 | -12.85%-2.02億 |
| 利息の受取額 | 26.06%2.08億 | 23.13%1.65億 | 35.35%1.34億 | -28.26%9,900万 | 2.99%1.38億 | 19.64%1.34億 | -17.65%1.12億 | 1.49%1.36億 | -12.99%1.34億 | 9.22%1.54億 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.00%-5.78億 | -30.88%-10.51億 | -115.86%-8.03億 | 81.06%-3.72億 | -26.63%-19.64億 | 6.28%-15.51億 | -53.24%-16.55億 | 48.91%-10.8億 | -102.10%-21.14億 | 37.10%-10.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.85%48.8億 | -19.78%28.07億 | 12.69%34.99億 | -58.85%31.05億 | 59.41%75.45億 | -37.38%47.33億 | 34.32%75.58億 | -4.42%56.27億 | 11.52%58.87億 | 239.05%52.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.16%-26.31億 | 40.27%-27.74億 | -29.61%-46.44億 | 12.59%-35.83億 | 5.66%-40.99億 | 16.73%-43.45億 | -59.67%-52.18億 | 0.21%-32.68億 | 4.77%-32.75億 | 52.85%-34.39億 |
| 事業取引の純額 | ---11.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 7,360.00%7.26億 | -66.67%-1,000万 | 14.29%-600万 | 22.22%-700万 | -12.50%-900万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 |
| その他の投資活動純額 | -28.24%-1.09億 | 26.09%-8,500万 | -153.99%-1.15億 | 183.86%2.13億 | -262.86%-2.54億 | -189.74%-7,000万 | 179.59%7,800万 | -224.05%-9,800万 | 1,680.00%7,900万 | -171.43%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.92%-30.8億 | 40.41%-28.02億 | -42.44%-47.02億 | 22.95%-33.01億 | 1.13%-42.84億 | 13.87%-43.33億 | -52.22%-50.31億 | -2.99%-33.05億 | 6.72%-32.09億 | 52.54%-34.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 853.95%7.25億 | 138.78%7,600万 | -111.85%-1.96億 | 621.77%16.54億 | 79.67%-3.17億 | -32.34%-15.59億 | 18.81%-11.78億 | 19.52%-14.51億 | -414.66%-18.03億 | -81.65%5.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.50%-100万 | -19,900.00%-2億 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | 98.68%-400万 | -91.19%-3.04億 | -630.00%-1.59億 | 850.00%3,000万 | -33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -21.14%-5.1億 | 10.04%-4.21億 | 47.36%-4.68億 | 22.15%-8.89億 | -100.70%-11.42億 | 1.04%-5.69億 | -20.04%-5.75億 | -100.42%-4.79億 | -25.13%-2.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37,600.00%-3.77億 | 50.00%-100万 | 87.50%-200万 | -77.78%-1,600万 | -228.57%-900万 | -94.85%700万 | -76.83%1.36億 | 29,450.00%5.87億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.57%2.92億 | -1.63%-6.86億 | -161.59%-6.75億 | 183.73%10.96億 | 53.75%-13.09億 | -37.38%-28.3億 | -17.98%-20.6億 | 27.70%-17.46億 | -1,590.74%-24.15億 | -94.19%1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.26%81.48億 | -16.90%86億 | 9.39%103.49億 | 26.00%94.61億 | -24.74%75.09億 | 4.73%99.77億 | 9.96%95.26億 | 1.81%86.63億 | 35.52%85.09億 | -29.34%62.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.20%20.92億 | 63.74%-6.81億 | -308.67%-18.78億 | -53.89%9億 | 180.33%19.52億 | -620.34%-24.3億 | -18.92%4.67億 | 119.01%5.76億 | -86.86%2.63億 | 168.88%20.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.18%1.25億 | 75.38%2.28億 | 1,100.00%1.3億 | ---1,300万 | --0 | -131.25%-3,700万 | -105.59%-1,600万 | 367.29%2.86億 | -146.93%-1.07億 | -23.23%2.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.23%103.67億 | -5.26%81.48億 | -16.90%86億 | 9.39%103.49億 | 26.00%94.61億 | -24.74%75.09億 | 4.73%99.77億 | 9.96%95.26億 | 1.81%86.63億 | 35.52%85.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,230.41%19.33億 | 85.07%-1.71億 | -139.54%-11.45億 | -113.87%-4.78億 | 788.14%34.46億 | -83.42%3.88億 | -0.81%23.4億 | -9.69%23.59億 | 41.96%26.12億 | 132.07%18.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
