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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.95%15.09億 | 33.79%9.67億 | 253.60%7.23億 | -254.44%-4.71億 | -83.34%3.05億 | ---3.82億 | -69.26%1.68億 | -49.15%2.34億 | -39.46%2.85億 | -11.07%18.3億 |
| その他の非現金項目 | 65.20%-8,606.3万 | -60.95%-2.47億 | -264.56%-1.54億 | 120.42%9,336.3万 | -1,811.67%-4.57億 | ---1.33億 | 78.74%-1,594.1万 | -1,846.90%-2.21億 | -738.36%-8,676万 | 105.64%2,671.4万 |
| 運転資金の増減額 | 66.60%-5.01億 | -376.50%-14.99億 | 1,871.74%5.42億 | -118.47%-3,059.5万 | 92.31%-1,400.4万 | ---1.17億 | 4,854.68%1.86億 | 44.78%-2.03億 | -33.76%1.21億 | -220.36%-1.82億 |
| -売掛金増減額 | 180.75%6.17億 | -235.62%-7.64億 | 60.72%-2.28億 | -170.14%-5.8億 | 44.36%8.27億 | --3.7億 | 31.83%2.57億 | 200.12%1.51億 | -82.13%4,785.2万 | 235.82%5.73億 |
| -在庫増減額 | 119.75%1.2億 | -151.20%-6.07億 | -138.53%-2.42億 | 1,062.60%6.27億 | 140.31%5,392万 | --4,125.8万 | -523.82%-1.11億 | 163.41%5,614.4万 | 4,178.41%6,704.9万 | -51.16%-1.34億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.93%-54.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | -3.10%-2,993万 | -7.30%-2,903.1万 | 10.16%-2,705.5万 | -156.90%-3,011.6万 | -33.25%-1,172.3万 | ---511.9万 | -2.00%-224.8万 | 0.14%-219.7万 | 8.90%-215.9万 | 7.11%-879.8万 |
| 利息の受取額 | 42.26%2.59億 | 44.46%1.82億 | 4.39%1.26億 | -37.71%1.21億 | 14.52%1.94億 | --3,227.6万 | -6.02%6,302.4万 | 95.14%3,050.1万 | 0.01%6,824.7万 | -30.07%1.69億 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.50%-2.26億 | -329.57%-2.67億 | 43.29%-6,220.1万 | 66.09%-1.1億 | 32.26%-3.23億 | ---140.8万 | 33.18%-1.73億 | -50.39%-8,822.8万 | 58.30%-6,104.5万 | 22.66%-4.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.98%17.53億 | -76.38%5.77億 | 134.74%24.42億 | -37.02%10.4億 | -34.67%16.52億 | --3.35億 | -3.77%5.91億 | -56.51%1.7億 | -32.95%5.56億 | 6.69%25.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.92%-10.64億 | 3.67%-10.74億 | -33.67%-11.15億 | 49.04%-8.34億 | -78.61%-16.37億 | ---5.08億 | -159.88%-4.54億 | 10.47%-2.89億 | -132.67%-3.86億 | 28.82%-9.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.53%-2,652.7万 | 0.21%-4,315.2万 | -18.78%-4,324.3万 | ---3,640.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,981.18%6.09億 | -86.12%2,924.2万 | -74.77%2.11億 | 189,641.36%8.35億 | 100.06%44万 | --218.7万 | 99.94%-14.9万 | 99.71%-144.9万 | 97.11%-14.9万 | -228.26%-7.42億 |
| その他の投資活動純額 | -293.16%-28.52億 | 356.69%14.76億 | 87.60%-5.75億 | -309,518.69%-46.38億 | -124.25%-149.8万 | ---151.7万 | -75.00%1,000 | -96.11%1.9万 | -100.22%-1,000 | -102.24%-66.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958.09%-33.34億 | 125.52%3.88億 | 67.42%-15.22億 | -185.37%-46.74億 | 1.30%-16.38億 | ---5.07億 | -10.65%-4.55億 | 64.72%-2.9億 | -125.07%-3.86億 | -137.38%-16.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -206.38%-12億 | 2,147.25%11.28億 | 94.86%-5,510万 | -120.87%-10.73億 | 3,526.67%51.4億 | --50億 | -20.00%4,000万 | --0 | --1億 | -1,300.00%-1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.13%-1.5万 | ---3.2万 | --0 | ---- | -9,805,970.69%-56.88億 | ---56.88億 | --0 | --0 | 63.79%-2.1万 | 19.44%-5.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.09%-3.72億 | 0.00%-3.68億 | -0.27%-3.68億 | 25.38%-3.67億 | -17.65%-4.92億 | --0 | --0 | --0 | -17.65%-4.92億 | -21.72%-4.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309.46%-15.85億 | 278.65%7.57億 | 70.68%-4.24億 | -38.34%-14.45億 | -82.28%-10.44億 | ---6.88億 | -20.03%4,000万 | --0 | 6.18%-3.97億 | -70.79%-5.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.14%74.68億 | 9.17%57.38億 | -50.27%52.56億 | -6.80%105.69億 | 2.24%113.4億 | --113.11億 | 4.62%111.11億 | -0.54%112.07億 | 2.24%113.4億 | 15.95%110.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.81%-31.65億 | 247.26%17.22億 | 109.77%4.96億 | -392.97%-50.78億 | -447.59%-10.3億 | ---8.6億 | -30.32%1.77億 | 79.32%-1.2億 | -196.86%-2.27億 | -77.81%2.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,217.29%1.77億 | 155.89%763.9万 | 94.20%-1,366.7万 | -190.83%-2.36億 | 641.43%2.59億 | --1.18億 | -85.52%2,358万 | 135.16%2,358万 | 264.07%9,432.1万 | -125.24%-4,790.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 400.00%3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.02%44.8億 | 30.14%74.68億 | 9.17%57.38億 | -50.27%52.56億 | -6.80%105.69億 | --105.69億 | 2.49%113.11億 | 4.62%111.11億 | -0.54%112.07億 | 2.24%113.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.32%6.63億 | -149.55%-6.35億 | 654.66%12.82億 | 1,133.26%1.7億 | -99.14%1,377.8万 | ---1.74億 | -68.91%1.37億 | -275.61%-1.19億 | -74.34%1.7億 | 51.86%16.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
