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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.87%16.05億 | 16.53%14.48億 | 47.28%12.42億 | -17.84%8.44億 | -28.19%10.27億 | 41.91%14.3億 | 3.73%10.08億 | 12.02%9.71億 | 33.48%8.67億 | 7.16%6.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 411.84%2,788万 | -5.83%544.7万 |
| その他の非現金項目 | 426.80%3.66億 | 214.43%6,950.9万 | -203.41%-6,074.6万 | 236.73%5,874.4万 | -160.49%-4,296.3万 | 103.33%7,102.6万 | 312.11%3,493.2万 | -778.57%-1,646.9万 | 118.07%242.7万 | -57.22%-1,343万 |
| 運転資金の増減額 | -35.90%-7.2億 | -77.16%-5.3億 | -228.60%-2.99億 | -65.69%2.32億 | 385.14%6.78億 | -348.82%-2.38億 | 122.90%9,549.7万 | -53.27%-4.17億 | -208.12%-2.72億 | 57.08%-8,830.5万 |
| -売上債権増減額 | 75.02%-1.68億 | -110.56%-6.74億 | -741.80%-3.2億 | -91.06%4,989.5万 | 214.79%5.58億 | -212.73%-4.86億 | 388.42%4.31億 | 57.59%-1.5億 | -62.49%-3.53億 | -27.77%-2.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -38.21%-4.9億 | -393.85%-3.55億 | -137.26%-7,185.7万 | 112.09%1.93億 | 21.33%9,092.9万 | 134.61%7,494.1万 | 22.99%-2.17億 | -210.83%-2.81億 | -354.57%-9,045.1万 | 59.20%-1,989.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.25%-95.2万 | 16.15%-177.1万 | 53.23%-211.2万 | 27.41%-451.6万 | -19.80%-622.1万 | -147.99%-519.3万 | -113.17%-209.4万 | --1,590.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.93%-195.3万 | -82.42%-247万 | 0.07%-135.4万 | 17.28%-135.5万 | 26.22%-163.8万 | 43.19%-222万 | 45.68%-390.8万 | 31.07%-719.4万 | -8.76%-1,043.7万 | 11.98%-959.6万 |
| 利息の受取額 | 96.43%4,330.1万 | 20.23%2,204.4万 | 14.46%1,833.5万 | -28.34%1,601.9万 | 31.13%2,235.5万 | -19.51%1,704.8万 | -13.99%2,117.9万 | -6.83%2,462.5万 | 22.21%2,643万 | 12.82%2,162.7万 |
| 法人税等の支払額 | -13.08%-4.12億 | -1.62%-3.64億 | -51.07%-3.59億 | 56.52%-2.37億 | -78.97%-5.46億 | -35.10%-3.05億 | 38.04%-2.26億 | -100.54%-3.64億 | 35.02%-1.82億 | -171.74%-2.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.21%11.36億 | 18.84%9億 | -33.31%7.57億 | -15.33%11.35億 | 11.40%13.41億 | 15.77%12.04億 | 167.05%10.4億 | -44.06%3.89億 | 56.68%6.96億 | -10.59%4.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.47%-3.63億 | -82.79%-2.22億 | -187.29%-1.21億 | 71.78%-4,223.1万 | 0.79%-1.5億 | 65.69%-1.51億 | -80.17%-4.4億 | 20.42%-2.44億 | -81.37%-3.07億 | -68.58%-1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -47.11%-7,095.5万 | 18.19%-4,823.4万 | -99.77%-5,895.8万 | 36.54%-2,951.3万 | -158.62%-4,651万 | 12.41%-1,798.4万 | 64.49%-2,053.3万 | 35.84%-5,781.8万 | -275.36%-9,011万 | -215.25%-2,400.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 78.27%-3,557.4万 | -26.50%-1.64億 | -867.88%-1.29億 | -129.71%-1,337.3万 | 139.71%4,500.7万 | -132.35%-1.13億 | 6,657.74%3.5億 | -79.64%518.4万 | -52.47%2,546.6万 | 137.49%5,357.5万 |
| 受領配当金 | 47.62%620万 | -73.07%420万 | 289.93%1,559.7万 | 40.35%400万 | -79.32%285万 | 23.92%1,378万 | -38.18%1,112万 | --1,798.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,679.05%-263.3万 | -14,700.00%-14.8万 | -100.67%-1,000 | -33.18%14.9万 | 112.51%22.3万 | 72.49%-178.2万 | 57.01%-647.8万 | -312.64%-1,506.8万 | 162.35%708.6万 | -192.01%-1,136.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%-4.65億 | -46.09%-4.3億 | -263.26%-2.94億 | 45.31%-8,096.8万 | 45.19%-1.48億 | -156.90%-2.7億 | 64.20%-1.05億 | 19.35%-2.94億 | -141.41%-3.64億 | 36.57%-1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --612.7万 | --0 | 45.95%-6,732.4万 | 53.39%-1.25億 | -987.08%-2.67億 | -121.89%-2,458.1万 | 195.88%1.12億 | -64.69%-1.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.46%-36.2万 | -151.58%-23.9万 | 33.57%-9.5万 | -38.83%-14.3万 | 82.51%-10.3万 | 73.58%-58.9万 | ---222.9万 | ---- | -2,153.37%-2.33億 | 88.94%1,136.5万 |
| 配当金支払総額 | -23.24%-3.99億 | 0.11%-3.24億 | -0.04%-3.24億 | 18.29%-3.24億 | -57.72%-3.96億 | 0.32%-2.51億 | -20.39%-2.52億 | -36.20%-2.09億 | 25.11%-1.54億 | -64.72%-2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.47%-802.4万 | -222.61%-694.9万 | 34.39%-215.4万 | -151.76%-328.3万 | 58.00%-130.4万 | 0.00%-310.5万 | -35.24%-310.5万 | -27.41%-229.6万 | -0.06%-180.2万 | -180,200.00%-180.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.10%-4.07億 | -3.34%-3.31億 | 2.20%-3.2億 | 29.63%-3.27億 | -22.53%-4.65億 | 27.66%-3.79億 | -122.06%-5.25億 | 14.59%-2.36億 | 11.58%-2.77億 | -64.89%-3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.93%36.14億 | 4.62%34.44億 | 28.37%32.92億 | 39.44%25.64億 | 42.17%18.39億 | 47.10%12.94億 | -14.55%8.79億 | 5.53%10.29億 | 0.36%9.75億 | 30.27%9.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.72%2.63億 | -2.52%1.39億 | -80.34%1.43億 | -0.09%7.27億 | 31.37%7.28億 | 35.14%5.54億 | 391.37%4.1億 | -354.85%-1.41億 | 383.30%5,519.2万 | -128.12%-1,948.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.55%2,025.1万 | 230.34%3,047.4万 | 1,586.47%922.5万 | 123.77%54.7万 | 72.34%-230.1万 | -292.28%-832万 | 147.35%432.7万 | -641.20%-913.9万 | -105.36%-123.3万 | 60,426.32%2,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.84%38.97億 | 4.93%36.14億 | 4.62%34.44億 | 28.37%32.92億 | 39.44%25.64億 | 42.17%18.39億 | 47.10%12.94億 | -14.55%8.79億 | 5.53%10.29億 | 19.63%9.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.48%7.02億 | 9.18%6.3億 | -45.76%5.77億 | -6.14%10.63億 | 9.50%11.33億 | 78.56%10.35億 | 562.36%5.79億 | -70.76%8,748.7万 | 19.16%2.99億 | -34.61%2.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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