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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.83%270.66億 | 64.20%303.52億 | 106.68%184.85億 | 19.18%89.44億 | 28.99%75.04億 | 49.68%58.18億 | -13.04%38.87億 | 46.83%44.7億 | 243.51%30.44億 | -15.21%8.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.05%834.3万 | -191.76%-1,773.2万 |
| その他の非現金項目 | 2,583.87%15.4億 | -160.19%-6,200万 | -84.97%1.03億 | 188.68%6.85億 | 366.30%2.37億 | -374.68%-8,915.5万 | -71.53%3,245.8万 | -79.22%1.14億 | 130.55%5.49億 | 738.76%2.38億 |
| 運転資金の増減額 | 75.65%-62.42億 | -97.06%-256.34億 | -2,362.26%-130.08億 | -852.36%-5.28億 | 100.99%7,021.8万 | -119.45%-70.77億 | -2,881.23%-32.25億 | 95.64%-1.08億 | -3,036.86%-24.79億 | 122.25%8,441.8万 |
| -売掛金増減額 | 114.31%12.31億 | -21.06%-86.01億 | -6,474.03%-71.05億 | 103.08%1.11億 | -850.31%-36.24億 | -974.84%-3.81億 | 102.76%4,359.3万 | 23.74%-15.79億 | -660.80%-20.7億 | 147.24%3.69億 |
| -在庫増減額 | 63.69%-61.01億 | -60.33%-168.01億 | -240,299.17%-104.79億 | -100.21%-435.9万 | 129.80%20.77億 | -183.17%-69.68億 | -375.99%-24.61億 | 8.47%-5.17億 | -359.42%-5.65億 | -176.08%-1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -58.29%-9.45億 | 18.89%-5.97億 | -3,975.52%-7.36億 | 117.72%1,899.1万 | -1.20%-1.07億 | -129.65%-1.06億 | 233.94%3.57億 | -239.87%-2.67億 | -216.58%-7,844.9万 | 82.01%-2,478万 |
| -その他流動負債の変動 | 97.30%11.7億 | -54.03%5.93億 | 808.45%12.9億 | -116.12%-1.82億 | 154.77%11.3億 | 145.41%4.43億 | -214.73%-9.77億 | 1,459.90%8.51億 | -66.07%5,457万 | 200.03%1.61億 |
| 利息の支払額 | -40.00%-7,000万 | -25.00%-5,000万 | 11.31%-4,000万 | -41.82%-4,510万 | -19.03%-3,180万 | 10.69%-2,671.7万 | -64.15%-2,991.4万 | 37.52%-1,822.4万 | -6.31%-2,916.9万 | 34.92%-2,743.7万 |
| 利息の受取額 | 392.86%1.38億 | 55.56%2,800万 | 52.57%1,800万 | -66.38%1,179.8万 | 18.57%3,509.4万 | 118.09%2,959.7万 | -9.38%1,357.1万 | 104.16%1,497.5万 | -62.86%733.5万 | 51.82%1,975.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.30%-79.21億 | -195.10%-69.91億 | -15.95%-23.69億 | 7.73%-20.43億 | -96.59%-22.14億 | 5.84%-11.26億 | 5.16%-11.96億 | -306.61%-12.61億 | 36.30%-3.1億 | -78.17%-4.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909.58%155.44億 | -163.66%-19.2億 | -63.03%30.16億 | 22.50%81.58億 | 545.67%66.59億 | -5,311.82%-14.94億 | -100.75%-2,761.1万 | 219.40%36.64億 | 14.93%11.47億 | 68.94%9.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.91%-12.14億 | -8,354.72%-44.81億 | 97.57%-5,300万 | 60.82%-21.79億 | -25.21%-55.62億 | -140.85%-44.42億 | -69.40%-18.44億 | -202.81%-10.89億 | -75.07%-3.6億 | 33.07%-2.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.48%-8,400万 | 18.42%-6,200万 | 39.74%-7,600万 | 66.18%-1.26億 | -671.49%-3.73億 | -4.41%-4,834.3万 | -55.85%-4,630万 | 22.59%-2,970.9万 | 39.59%-3,838万 | -481.94%-6,353万 |
| 事業取引の純額 | ---17.79億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -7,347.62%-15.64億 | 95.64%-2,100万 | -2,163.02%-4.82億 | -787.06%-2,129.9万 | 102.95%310万 | -322.53%-1.05億 | -128.09%-2,487.9万 | -29.95%8,857万 | 998.54%1.26億 | -134.36%-1,407.1万 |
| その他の投資活動純額 | 87.07%-7,500万 | -1,712.50%-5.8億 | 45.15%-3,200万 | -125.60%-5,834.5万 | 403.44%2.28億 | -313.75%-7,509.7万 | 114.09%3,513.3万 | -322.14%-2.49億 | -142.95%-5,905.1万 | 225.39%1.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.70%-59.08億 | -462.34%-51.51億 | 65.55%-9.16億 | 53.39%-26.59億 | -22.12%-57.04億 | -172.58%-46.71億 | -43.47%-17.14億 | -289.09%-11.94億 | -131.24%-3.07億 | 64.68%-1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.65%15.87億 | 189.90%118.86億 | 541.44%41億 | -206.88%-9.29億 | -91.11%8.69億 | 270.51%97.78億 | 927.07%26.39億 | -2,018.69%-3.19億 | 96.40%-1,506万 | -147.92%-4.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -156.90%-29.8万 | 99.92%-11.6万 | ---1.49億 | ---- | --1.06億 | ---- | -134.36%-2,435.8万 |
| 配当金支払総額 | -107.66%-23.32億 | -116.80%-11.23億 | 0.09%-5.18億 | -20.00%-5.18億 | -25.00%-4.32億 | 13.04%-3.46億 | -53.33%-3.97億 | -200.00%-2.59億 | -0.37%-8,640.8万 | -70.59%-8,608.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -199,900.00%-200万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | --16.38億 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.37%-7.92億 | 200.22%107.42億 | 346.78%35.78億 | -433.61%-14.5億 | -95.31%4.35億 | 140.08%92.63億 | 916.78%38.58億 | -362.61%-4.72億 | 81.46%-1.02億 | -267.83%-5.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.72%282.92億 | 40.45%236.31億 | 31.06%168.25億 | 11.27%128.38億 | 33.35%115.38億 | 36.04%86.52億 | 41.59%63.6億 | 16.67%44.92億 | 15.21%38.5億 | 15.65%33.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.92%88.44億 | -35.35%36.71億 | 40.22%56.78億 | 191.30%40.49億 | -55.13%13.9億 | 46.32%30.98億 | 6.01%21.17億 | 170.61%19.97億 | 134.72%7.38億 | 382.44%3.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.59%8.15億 | -12.32%9.89億 | 1,912.66%11.28億 | 30.94%-6,222.9万 | 57.50%-9,011.1万 | -221.11%-2.12億 | 235.70%1.75億 | -33.97%-1.29億 | -149.69%-9,628.7万 | -42.41%1.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.14%379.51億 | 19.72%282.92億 | 40.45%236.31億 | 31.06%168.25億 | 11.27%128.38億 | 33.35%115.38億 | 36.04%86.52億 | 41.59%63.6億 | 16.67%44.92億 | 15.21%38.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 319.38%142.42億 | -821.33%-64.92億 | -84.24%9億 | 890.47%57.11億 | 109.60%5.77億 | -211.17%-60.07億 | -176.07%-19.3億 | 239.79%25.37億 | 2.65%7.47億 | 166.48%7.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
