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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -370.79%-276.06億 | 13.13%101.95億 | 784.06%90.12億 | 843.29%10.19億 | -100.80%-1.37億 | 41.03%172.37億 | -44.13%122.22億 | 180.31%218.75億 | 4.48%78.04億 | 56.54%74.7億 |
| その他の非現金項目 | -126.13%-3.91億 | 7.78%14.98億 | 52.70%13.9億 | 173.98%9.1億 | -68.21%-12.3億 | -156.58%-7.31億 | 109.41%12.92億 | -3,404.42%-137.37億 | -207.66%-3.92億 | -9.21%3.64億 |
| 運転資金の増減額 | 206.26%58.55億 | 28.18%-55.1億 | -371.92%-76.72億 | -117.58%-16.26億 | 528.60%92.47億 | 68.46%-21.57億 | -419.52%-68.4億 | -566.60%-13.17億 | 118.55%2.82億 | 3.92%-15.21億 |
| -売掛金増減額 | 481.06%62.35億 | 70.86%-16.36億 | -121.89%-56.16億 | -125.24%-25.31億 | 667.41%100.28億 | 63.09%-17.67億 | -643.64%-47.87億 | -1,082.32%-6.44億 | 103.90%6,553.7万 | -6.41%-16.79億 |
| -在庫増減額 | 123.75%6.03億 | 23.57%-25.4億 | -3,055.24%-33.24億 | -107.19%-1.05億 | 233.30%14.65億 | 57.33%-10.99億 | -401.54%-25.76億 | -3,362.27%-5.14億 | 95.55%-1,483.3万 | -146.46%-3.33億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.08%5.47億 | 129.59%4.48億 | 43.37%1.95億 |
| 利息の支払額 | -3.49%-1.83億 | -23.71%-1.77億 | -39.26%-1.43億 | 8.51%-1.03億 | -407.26%-1.12億 | 48.88%-2,215.5万 | -573.11%-4,333.5万 | 42.43%-643.8万 | 30.73%-1,118.3万 | 57.54%-1,614.4万 |
| 利息の受取額 | 31.09%3.71億 | 2.20%2.83億 | -4.68%2.77億 | 2.11%2.91億 | 3.27%2.85億 | 2.10%2.76億 | 45.61%2.7億 | -23.75%1.86億 | 63.75%2.43億 | 12.96%1.49億 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.60%-36.26億 | -355.76%-48.09億 | -159.75%-10.55億 | 134.52%17.66億 | 14.92%-51.17億 | -74.52%-60.14億 | -92.19%-34.46億 | 42.75%-17.93億 | -54.91%-31.32億 | -76.67%-20.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.31%127.29億 | 9.80%108.5億 | 3.42%98.82億 | -12.74%95.55億 | -27.59%109.5億 | 63.77%151.22億 | 27.79%92.34億 | 11.18%72.26億 | 18.28%64.99億 | 50.82%54.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.32%-49.2億 | -86.84%-88.36億 | -295.42%-47.29億 | 89.43%-11.96億 | 45.42%-113.12億 | -125.96%-207.23億 | -141.59%-91.71億 | 11.40%-37.96億 | -129.08%-42.84億 | -52.81%-18.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -64.42%-3.78億 | -201.04%-2.3億 | -28.03%-7,630.6万 | -0.04%-5,960.2万 | 74.72%-5,957.8万 | 13.13%-2.36億 | -944.26%-2.71億 | 63.92%-2,598.1万 | -11.95%-7,201.9万 | 21.32%-6,433万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -149.98%-29.5億 | 10.69%-11.8億 | ---13.21億 | ---- | ---287.05億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -218.32%-4.81億 | 212.98%4.06億 | 1,155.25%1.3億 | 150.60%1,034.6万 | 78.34%-2,044.7万 | -107.43%-9,439.1万 | 17,863.89%12.7億 | 114.41%707.1万 | 56.87%-4,908万 | -183.04%-1.14億 |
| その他の投資活動純額 | 837.56%2,835.9万 | 85.89%-384.5万 | -282.09%-2,725.7万 | -56.95%1,496.9万 | 232.62%3,477.3万 | -1,343.88%-2,622.1万 | 190.51%210.8万 | -120.51%-232.9万 | 120.35%1,135.7万 | -185.06%-5,580.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.31%-59.5億 | -84.20%-86.63億 | -12.50%-47.03億 | 66.66%-41.81億 | 44.03%-125.37億 | -174.13%-224億 | 74.88%-81.71億 | -640.16%-325.23億 | -108.85%-43.94億 | -90.79%-21.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -174.57%-45.17億 | -42.63%60.57億 | 1,791.28%105.58億 | -112.85%-6.24億 | 2,821.23%48.59億 | 101.21%1.66億 | -193.03%-137.3億 | 9,932.48%147.58億 | -72.11%1.47億 | 111.22%5.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.05%-3.97億 | -3,011,948.19%-50億 | 63.11%-16.6万 | ---45万 | ---- | -100.00%-11.4万 | --327.78億 | --0 | ---- | ---17.1万 |
| 配当金支払総額 | -21.91%-25.66億 | -9.23%-21.05億 | -0.05%-19.27億 | 30.97%-19.26億 | 12.08%-27.91億 | -57.54%-31.74億 | -15.80%-20.15億 | -18.71%-17.4億 | -29.73%-14.66億 | -54.17%-11.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.00%-1,000 | -2,264.10%-147.88億 | -180.09%-6.26億 | 78,097,600.00%7.81億 | -100.00%-1,000 | -94.71%6.26億 | 10,969.61%118.17億 | 3,558,600.00%1.07億 | -200.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407.69%-81.22億 | 75.99%-16億 | -84.52%-66.64億 | -252.88%-36.12億 | 172.22%23.62億 | -118.70%-32.71億 | -29.03%174.94億 | 1,879.71%246.48億 | -87.75%-13.85億 | 86.81%-7.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.15%199.22億 | -6.15%187.68億 | 9.02%199.97億 | 4.22%183.42億 | -37.85%176億 | 192.91%283.21億 | -7.38%96.69億 | 7.29%104.39億 | 41.35%97.3億 | -29.13%68.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -328.84%-13.44億 | 139.54%5.87億 | -184.25%-14.85億 | 127.39%17.63億 | 107.35%7.75億 | -156.85%-105.49億 | 2,960.64%185.56億 | -190.08%-6.49億 | -72.85%7.2億 | 186.96%26.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.84%3.64億 | 121.40%5.67億 | 335.74%2.56億 | -226.70%-1.09億 | 80.62%-3,325.8万 | -279.74%-1.72億 | 178.48%9,545.5万 | -983.26%-1.22億 | -105.81%-1,122.8万 | -12.59%1.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.92%189.42億 | 6.15%199.22億 | -6.15%187.68億 | 9.02%199.97億 | 4.22%183.42億 | -37.85%176億 | 192.91%283.21億 | -7.38%96.69億 | 7.29%104.39億 | 41.35%97.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 316.17%74.16億 | -64.84%17.82億 | -37.96%50.68億 | 1,981.63%81.69億 | 92.95%-4.34億 | -2,794.90%-61.54億 | -106.25%-2.13億 | 58.94%34.02億 | -39.75%21.4億 | 51.96%35.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
