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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.37%10億 | 13.95%6.74億 | 39.51%5.91億 | 3.93%4.24億 | -33.97%4.08億 | -29.35%6.18億 | 3.67%8.74億 | 14.24%8.43億 | 39.47%7.38億 | -24.23%5.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.88%-3,132.1万 | -378.13%-3,679.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -22.29%596.4万 | -25.93%767.5万 | -5.80%1,036.2万 | 1.62%1,100万 | -19.96%1,082.5万 | 47.07%1,352.5万 | -3.91%919.6万 | --957万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 104.88%156万 | 50.03%-3,199.8万 | -22.96%-6,403.6万 | 16.58%-5,208万 | -5.35%-6,242.9万 | 6.43%-5,925.7万 | -236.23%-6,333.2万 | 130.18%4,649万 | 0.46%-1.54億 | -424.03%-1.55億 |
| 運転資金の増減額 | 31.38%-5.21億 | -1,455.12%-7.59億 | 76.40%-4,878.9万 | -11,013.92%-2.07億 | -100.83%-186万 | 267.26%2.24億 | 72.93%-1.34億 | -1,288.79%-4.94億 | -121.68%-3,554.9万 | 188.29%1.64億 |
| -売掛金増減額 | 44.19%-4.66億 | -3,873.25%-8.35億 | 95.70%-2,101.8万 | -307.39%-4.89億 | -7.84%2.36億 | 617.97%2.56億 | 88.62%-4,937.4万 | -578.88%-4.34億 | -115.10%-6,389.1万 | 211.65%4.23億 |
| -在庫増減額 | -0.80%-1.7億 | -16.03%-1.69億 | -157.19%-1.45億 | 48.96%2.54億 | 472.81%1.71億 | 76.32%-4,579.5万 | -334.34%-1.93億 | 63.86%-4,452.1万 | 41.21%-1.23億 | -246.96%-2.1億 |
| 利息の支払額 | 1.32%-22.4万 | 6.97%-22.7万 | 0.00%-24.4万 | 19.74%-24.4万 | 57.84%-30.4万 | 0.14%-72.1万 | 38.66%-72.2万 | 51.24%-117.7万 | 27.77%-241.4万 | 48.00%-334.2万 |
| 利息の受取額 | -38.69%3,081.5万 | 41.31%5,026.1万 | 54.44%3,556.8万 | 12.70%2,303万 | -7.93%2,043.5万 | -15.27%2,219.6万 | 36.11%2,619.6万 | -11.43%1,924.6万 | 10.16%2,173万 | 36.95%1,972.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.02%-1.94億 | -232.56%-2.25億 | 39.35%-6,770.1万 | -1.04%-1.12億 | 53.30%-1.1億 | 8.98%-2.37億 | 13.27%-2.6億 | -480.01%-3億 | 85.49%-5,166.1万 | -149.61%-3.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,877.18%5.76億 | -102.17%-1,525.7万 | 75.86%7.02億 | -25.32%3.99億 | -41.16%5.35億 | 28.49%9.09億 | 104.59%7.07億 | -60.16%3.46億 | 97.66%8.67億 | -33.18%4.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.20%-6,277万 | 22.08%-7,866.4万 | 58.86%-1.01億 | -3.17%-2.45億 | 26.69%-2.38億 | 25.57%-3.24億 | -17.46%-4.36億 | 3.89%-3.71億 | 25.70%-3.86億 | -281.38%-5.2億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.67%-1,514.3万 | 78.74%-2,469万 | -159.76%-1.16億 | 31.04%-4,469.9万 | -43.39%-6,482.3万 | -544.25%-4,520.7万 | -52.28%-701.7万 | 87.93%-460.8万 | -6.98%-3,819万 | 4.55%-3,569.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.68%-7,367.5万 | ---7,317.8万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -1.47%2,291万 | -0.57%2,325.2万 | 0.57%2,338.5万 | -1.00%2,325.2万 | -1.16%2,348.6万 | -0.19%2,376.2万 | -0.60%2,380.8万 | --2,395.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --59.6万 | --0 | ---- | ---- | --710.4万 | ---- | ---- | 1.08%2,611.4万 | 0.96%2,583.5万 |
| その他の投資活動純額 | -1.40%-570.3万 | 20.45%-562.4万 | -32.27%-707万 | -1.27%-534.5万 | -84.09%-527.8万 | 11.27%-286.7万 | -171.37%-323.1万 | -96.91%452.7万 | 404.42%1.46億 | 1,813.64%2,902.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.60%-6,070.6万 | 57.62%-8,501.9万 | 26.26%-2.01億 | 4.47%-2.72億 | 16.52%-2.85億 | 30.65%-3.41億 | -17.30%-4.92億 | -67.44%-4.19億 | 49.78%-2.5億 | -237.28%-4.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.01%-1.58億 | -201.21%-2.47億 | 896.21%2.44億 | 109.14%2,452.5万 | -1,361.99%-2.68億 | 92.99%-1,834.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -410.49%-2.01億 | -44,744.32%-3,946.3万 | ---8.8万 | ---- | 31.82%-1.5万 | 45.00%-2.2万 | -60.00%-4万 | ---2.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -27.21%-1.44億 | 1.35%-1.13億 | 0.69%-1.15億 | -0.32%-1.16億 | -0.16%-1.15億 | 22.96%-1.15億 | -44.38%-1.5億 | -22.47%-1.04億 | 4.91%-8,455.1万 | -30.23%-8,891.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -50.00%9,000 | --1.8万 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.56%-1.58億 | -105.36%-3.26億 | -35.58%-1.59億 | 57.41%-1.17億 | 24.18%-2.75億 | -482.37%-3.62億 | 219.89%9,479.4万 | 77.59%-7,906.6万 | -228.94%-3.53億 | 67.49%-1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.38%7.78億 | 39.78%12.04億 | 1.19%8.62億 | -2.86%8.52億 | 30.49%8.77億 | 85.59%6.72億 | -29.70%3.62億 | 105.26%5.15億 | -40.00%2.51億 | 74.79%4.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.95%3.58億 | -224.32%-4.26億 | 3,293.87%3.43億 | 140.26%1,010万 | -112.25%-2,509万 | -33.88%2.05億 | 302.61%3.1億 | -157.91%-1.53億 | 257.90%2.64億 | -193.48%-1.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.96%11.36億 | -35.38%7.78億 | 39.78%12.04億 | 1.19%8.62億 | -2.86%8.52億 | 30.49%8.77億 | 85.59%6.72億 | -29.70%3.62億 | 105.26%5.15億 | -40.00%2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 516.50%4.97億 | -124.62%-1.19億 | 344.46%4.84億 | -52.98%1.09億 | -53.85%2.32億 | 90.34%5.02億 | 974.86%2.64億 | -106.81%-3,016.6万 | 465.55%4.43億 | -125.18%-1.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
