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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.87%8.52億 | 19.33%8.05億 | 23.32%6.74億 | 55.90%5.47億 | 16.91%3.51億 | -32.40%3億 | 12.84%4.44億 | 359.01%3.93億 | -160.68%-1.52億 | 92.67%2.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.02%4,171.2万 | -2.67%2,230.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 36.67%1,710.2万 | --1,251.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.48%198.7万 | 365.04%2,087.1万 | -85.58%448.8万 | 45.30%3,113.3万 | -59.64%2,142.6万 | 678.25%5,309.2万 | -93.57%682.2万 | 288.05%1.06億 | -65.54%2,733万 | 8.41%7,931.4万 |
| 運転資金の増減額 | 52.60%-2.91億 | -184.99%-6.14億 | 263.43%7.22億 | -253.16%-4.42億 | 133.51%2.89億 | -179.43%-8.61億 | 362.67%10.84億 | -222.19%-4.13億 | 234.23%3.38億 | 31.23%-2.52億 |
| -売上債権増減額 | 248.36%5.46億 | 34.53%-3.68億 | -177.04%-5.62億 | 203.10%7.29億 | 7.98%-7.08億 | -181.37%-7.69億 | 229.65%9.45億 | -1,178.48%-7.29億 | 67.47%6,757.7万 | 108.70%4,035.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 197.62%7.37億 | 122.17%2.48億 | -290.05%-11.17億 | 167.03%5.88億 | -378.99%-8.77億 | 34.72%-1.83億 | -479.68%-2.8億 | 1,241.69%7,383.3万 | -102.29%-646.7万 | 231.10%2.82億 |
| -前払費用増減額 | 473.08%1.01億 | -210.30%-2,714.8万 | 124.73%2,461.3万 | -2,673.86%-9,953.1万 | 126.69%386.7万 | -362.19%-1,449.1万 | 155.75%552.7万 | -229.71%-991.4万 | -89.52%764.3万 | 189.09%7,291.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -654.32%-13.75億 | -112.50%-1.82億 | 266.83%14.59億 | -180.50%-8.74億 | 404.58%10.86億 | 138.39%2.15億 | -50.71%9,030.6万 | 88.33%1.83億 | 130.81%9,728.5万 | -427.81%-3.16億 |
| 利息の支払額 | 15.82%-1,460万 | 13.27%-1,734.4万 | 19.76%-1,999.7万 | 17.13%-2,492.2万 | 18.44%-3,007.2万 | 7.70%-3,687.3万 | 13.23%-3,994.7万 | 19.40%-4,604万 | 10.95%-5,712万 | 4.16%-6,414.3万 |
| 利息の受取額 | -13.98%152.6万 | 22.43%177.4万 | 45.19%144.9万 | 2.57%99.8万 | -29.65%97.3万 | -14.47%138.3万 | 67.05%161.7万 | -32.02%96.8万 | -1.79%142.4万 | -21.41%145万 |
| 法人税等の支払額 | -43.83%-1.4億 | -4.57%-9,737.7万 | -324.35%-9,312.3万 | 133.25%4,150.7万 | 11.86%-1.25億 | -111.77%-1.42億 | -601.87%-6,688.1万 | 82.72%-952.9万 | -46.14%-5,515.2万 | 45.43%-3,773.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 170.00%5.04億 | -86.66%1.87億 | 532.68%14億 | -69.61%2.21億 | 308.92%7.28億 | -121.91%-3.49億 | 1,265.75%15.91億 | -64.00%1.16億 | 209.26%3.23億 | 148.63%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.60%-7,492.8万 | 57.64%-1.26億 | -12,365.03%-2.98億 | -88.45%242.8万 | 119.38%2,102.8万 | -10.47%-1.08億 | 47.93%-9,819.2万 | -130.97%-1.89億 | 1,422.70%6.09億 | -104.15%-4,604.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 38.58%-301.4万 | 57.83%-490.7万 | 31.16%-1,163.5万 | -569.61%-1,690.1万 | 66.62%-252.4万 | -51.46%-756.1万 | -25.43%-499.2万 | 59.68%-398万 | -147.68%-987万 | -63.12%-398.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.42億 | ---- | ---2,620.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.88%-760.5万 | -21.51%-843.9万 | -68.04%-694.5万 | -104.60%-413.3万 | 35.65%-202万 | -111.80%-313.9万 | 451.02%2,660万 | -106.11%-757.8万 | 3,291.28%1.24億 | -93.02%366万 |
| その他の投資活動純額 | 98.30%-6.4万 | -53,557.14%-375.6万 | 99.78%-7,000 | -132.76%-312.9万 | 571.42%955.1万 | -250.41%-202.6万 | 262.48%134.7万 | 86.24%-82.9万 | -320.74%-602.4万 | 251.02%272.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.23%-8,561.1万 | 54.72%-1.43億 | -1,355.63%-3.16億 | 93.12%-2,173.5万 | -160.51%-3.16億 | -19.48%-1.21億 | 49.52%-1.01億 | -128.02%-2.01億 | 1,743.59%7.17億 | -186.34%-4,363.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.21億 | -383.26%-1.21億 | 142.87%4,286.4万 | 78.95%-9,999.6万 | -357.53%-4.75億 | 67.29%-1.04億 | 14.43%-3.17億 | 49.06%-3.71億 | -2,981.21%-7.28億 | 88.39%-2,363.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.68億 | --0 | 101.52%503.9万 | ---3.32億 | ---- | ---2万 | ---- | --1.64億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -34.09%-5,657.8万 | -20.10%-4,219.4万 | ---3,513.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---756.8万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-1,000 | --414万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394.65%4.82億 | -1,381.31%-1.64億 | 102.96%1,276.9万 | 9.13%-4.32億 | -325.48%-4.75億 | 65.40%-1.12億 | -54.12%-3.23億 | 71.53%-2.09億 | -2,651.37%-7.35億 | 87.42%-2,672.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.27%24.98億 | 74.74%26.1億 | -12.63%14.93億 | -3.37%17.09億 | -25.02%17.69億 | 97.46%23.59億 | -18.60%11.95億 | 21.16%14.68億 | 4.08%12.11億 | -24.43%11.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 849.41%9.01億 | -110.96%-1.2億 | 572.42%10.96億 | -271.10%-2.32億 | 89.24%-6,253.6万 | -149.84%-5.81億 | 496.98%11.67億 | -196.21%-2.94億 | 792.20%3.05億 | 109.08%3,423.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 329.11%3,700.2万 | -56.57%862.3万 | 22.32%1,985.7万 | 444.00%1,623.3万 | 133.66%298.4万 | -304.93%-886.4万 | -110.46%-218.9万 | 142.62%2,092.2万 | -470.49%-4,909.4万 | 1,990.06%1,325.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.53%34.36億 | -4.27%24.98億 | 74.74%26.1億 | -12.63%14.93億 | -3.37%17.09億 | -25.02%17.69億 | 97.46%23.59億 | -18.60%11.95億 | 21.16%14.68億 | 4.08%12.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 668.83%4.26億 | -94.92%5,537.6万 | 507.44%10.9億 | -73.90%1.79億 | 247.97%6.88億 | -131.28%-4.65億 | 2,043.11%14.85億 | -129.57%-7,644.8万 | 373.71%2.58億 | 119.50%5,456.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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