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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.21%43.65億 | -30.60%30.48億 | 31.54%43.92億 | 53.94%33.39億 | -3.69%21.69億 | 21.86%22.52億 | 30.14%18.48億 | -6.02%14.2億 | 10.45%15.11億 | 5.07%13.68億 |
| 株式ベースの報酬 | 5.41%3,900万 | 54.17%3,700万 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 93.18%2.55億 | 306.25%1.32億 | 46.67%-6,400万 | 17.24%-1.2億 | -131.45%-1.45億 | 244.06%4.61億 | 50.08%-3.2億 | -291.92%-6.41億 | 842.22%3.34億 | -168.18%-4,500万 |
| 運転資金の増減額 | 306.09%7.11億 | -380.49%-3.45億 | -89.66%1.23億 | 243.43%11.89億 | -236.80%-8.29億 | 395.61%6.06億 | 60.50%-2.05億 | -77.74%-5.19億 | -133.33%-2.92億 | 132.05%8.76億 |
| -売掛金増減額 | -1,878.80%-36.41億 | -151.54%-1.84億 | 156.13%3.57億 | -299.37%-6.36億 | 134.94%3.19億 | -558.79%-9.13億 | 135.22%1.99億 | -245.62%-5.65億 | 79.63%3.88億 | 112.04%2.16億 |
| -在庫増減額 | -45.08%-1.77億 | 3.94%-1.22億 | 57.67%-1.27億 | -246.34%-3億 | 791.30%2.05億 | 119.01%2,300万 | -178.06%-1.21億 | 130.45%1.55億 | -5,755.56%-5.09億 | -95.11%900万 |
| -その他流動資産の変動 | 8,309.52%17.24億 | -170.00%-2,100万 | -93.72%3,000万 | 236.96%4.78億 | -384.72%-3.49億 | -123.76%-7,200万 | 292.99%3.03億 | -132.78%-1.57億 | 346.91%4.79億 | 77.44%-1.94億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 | -33.33%-800万 | 14.29%-600万 | 30.00%-700万 | 16.67%-1,000万 | 14.29%-1,200万 |
| 利息の受取額 | 4.31%1.21億 | 11.54%1.16億 | 14.29%1.04億 | 5.81%9,100万 | 10.26%8,600万 | 5.41%7,800万 | 5.71%7,400万 | 9.38%7,000万 | 42.22%6,400万 | 36.36%4,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 44.79%-8.26億 | -11.56%-14.96億 | -103.18%-13.41億 | 12.12%-6.6億 | -16.98%-7.51億 | -101.25%-6.42億 | 43.84%-3.19億 | 0.35%-5.68億 | -126.19%-5.7億 | -373.91%-2.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.76%47.12億 | -48.68%16.15億 | -22.74%31.47億 | 468.06%40.73億 | -75.66%7.17億 | 129.26%29.46億 | 3,771.43%12.85億 | -102.76%-3,500万 | -36.63%12.68億 | 256.82%20.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.83%-1.19億 | 45.74%-2.42億 | -437.35%-4.46億 | 6.74%-8,300万 | 50.56%-8,900万 | 0.00%-1.8億 | -44.00%-1.8億 | -47.06%-1.25億 | 85.27%-8,500万 | 16.26%-5.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,500.00%-5,200万 | 93.33%-200万 | -328.57%-3,000万 | 93.14%-700万 | -104.00%-1.02億 | -900.00%-5,000万 | -25.00%-500万 | 73.33%-400万 | -150.00%-1,500万 | 66.67%-600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.93億 |
| 投資不動産取引の純額 | -103.45%-100万 | --2,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -0.26%3.82億 | -51.64%3.83億 | 1,054.22%7.92億 | -141.71%-8,300万 | 15.70%1.99億 | 1,333.33%1.72億 | 129.27%1,200万 | -133.33%-4,100万 | 289.23%1.23億 | -108.06%-6,500万 |
| その他の投資活動純額 | -122.01%-3.53億 | 27.06%-1.59億 | -118.47%-2.18億 | 195.70%11.8億 | -956.25%-12.33億 | -36.00%1.44億 | -68.13%2.25億 | 184.05%7.06億 | -62.48%-8.4億 | -562.82%-5.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688.89%-1.43億 | -91.67%900万 | -89.59%1.08億 | 184.65%10.37億 | -1,524.42%-12.25億 | 13.16%8,600万 | -86.43%7,600万 | 164.81%5.6億 | -12.65%-8.64億 | -1,298.44%-7.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.85%-9,100万 | -164.20%-1.65億 | --2.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -186.67%-8,600万 | 81.82%-3,000万 | 42.31%-1.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.07%-5.53億 | 65.10%-3.35億 | -68.13%-9.6億 | ---5.71億 | ---- | ---2.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.82%-10.26億 | -13.80%-11.13億 | -153.37%-9.78億 | 9.81%-3.86億 | -22.64%-4.28億 | -15.95%-3.49億 | 0.00%-3.01億 | 0.00%-3.01億 | -5.61%-3.01億 | -13.10%-2.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -102.00%-100万 | 127.27%5,000万 | 15.79%2,200万 | 850.00%1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.09%-16.8億 | 3.99%-16.14億 | -75.65%-16.81億 | -123.60%-9.57億 | 31.85%-4.28億 | -107.95%-6.28億 | 10.39%-3.02億 | -9.06%-3.37億 | 28.31%-3.09億 | -210.51%-4.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.09%109.65億 | 16.78%109.55億 | 79.47%93.81億 | -15.21%52.27億 | 63.96%61.65億 | 39.26%37.6億 | 7.44%27億 | 3.93%25.13億 | 49.72%24.18億 | -33.70%16.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28,790.00%28.89億 | -99.36%1,000万 | -62.10%15.74億 | 543.70%41.53億 | -138.94%-9.36億 | 127.01%24.04億 | 463.30%10.59億 | 97.89%1.88億 | -88.17%9,500万 | 197.69%8.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.35%138.54億 | 0.09%109.65億 | 16.78%109.55億 | 79.47%93.81億 | -15.21%52.27億 | 63.96%61.65億 | 39.26%37.6億 | 7.44%27億 | 3.93%25.13億 | 49.72%24.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.22%45.41億 | -48.67%13.71億 | -32.94%26.71億 | 657.22%39.83億 | -80.63%5.26億 | 149.40%27.16億 | 744.38%10.89億 | -114.48%-1.69億 | -17.23%11.67億 | 171.10%14.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
