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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.03%117.82億 | 24.38%38.88億 | 12.41%31.26億 | -37.38%27.81億 | 26.52%44.41億 | 115.70%35.1億 | -483.65%-223.59億 | -32.99%58.28億 | 139.55%86.97億 | -487.61%-219.89億 |
| その他の非現金項目 | -1,626.46%-34.04億 | 35.15%2.23億 | -85.11%1.65億 | 117.15%11.08億 | -308.96%-64.61億 | 4,584.85%30.92億 | -95.93%6,600万 | 254.37%16.23億 | 124.30%4.58億 | -148.96%-18.85億 |
| 運転資金の増減額 | -98.31%1.82億 | 205.50%107.59億 | -174.51%-101.98億 | 217.24%136.86億 | 56.39%-116.73億 | -433.60%-267.68億 | -46.94%80.24億 | -51.72%151.22億 | 2,709.24%313.23億 | -93.91%11.15億 |
| -売掛金増減額 | -543.68%-151.03億 | 119.92%34.04億 | -359.01%-170.92億 | -37.59%65.99億 | 290.01%105.74億 | -122.34%-55.65億 | 711.19%249.12億 | 73.67%-40.76億 | 1.53%-154.83億 | -192.23%-157.24億 |
| -在庫増減額 | 304.00%40.78億 | -136.85%-19.99億 | -182.58%-8.44億 | -84.42%10.22億 | 28.87%65.61億 | -71.26%50.91億 | 307.83%177.16億 | 120.39%43.44億 | -4,126.47%-213億 | 3,969.23%5.29億 |
| -前払費用増減額 | -203.63%-32.58億 | 49.98%-10.73億 | -274.25%-21.45億 | 122.82%12.31億 | -3,496.67%-53.95億 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -172.09%-131.22億 | 615.73%182.01億 | 185.42%25.43億 | 28.40%-29.77億 | -157.35%-41.58億 | 129.53%72.5億 | -2.57%-245.48億 | -134.05%-239.33億 | 600.70%702.93億 | -236.21%-140.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 27.77%21.44億 | -83.55%16.78億 | 1,264.50%102.01億 | -14,500.00%-8.76億 | 98.15%-600万 | 2.99%-3.24億 | 76.72%-3.34億 | -40.69%-14.35億 | -147.95%-10.2億 | 568.50%21.27億 |
| 利息の支払額 | 16.09%-7.25億 | -101.40%-8.64億 | -20.51%-4.29億 | -2.01%-3.56億 | -4.18%-3.49億 | -5.02%-3.35億 | 11.14%-3.19億 | -2.28%-3.59億 | 54.24%-3.51億 | 24.66%-7.67億 |
| 利息の受取額 | 477.76%42.35億 | -16.42%7.33億 | -26.61%8.77億 | 10.75%11.95億 | -83.84%10.79億 | 30.74%66.78億 | 7.13%51.08億 | 71.39%47.68億 | 35.11%27.82億 | -2.32%20.59億 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.17%-26.48億 | 17.00%-15.38億 | -81.31%-18.53億 | 66.44%-10.22億 | -15.69%-30.45億 | -20.51%-26.32億 | 49.03%-21.84億 | -725.63%-42.85億 | 66.12%-5.19億 | 76.20%-15.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.51%60.01億 | 329.62%155.91億 | -138.25%-67.9億 | 194.96%177.53億 | 27.61%-186.96億 | -13.16%-258.28億 | -220.23%-228.24億 | -59.07%189.84億 | 1,206.30%463.76億 | -119.73%-41.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,205.78%97.64億 | -18.52%-8.83億 | -126.44%-7.45億 | 26.23%-3.29億 | -686.84%-4.46億 | -75.16%7,600万 | 240.37%3.06億 | -104.63%-2.18億 | -71.38%47.07億 | 3,795.96%164.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.74%-20.7億 | -7.81%-21.96億 | -128.88%-20.37億 | -34.85%-8.9億 | -97.01%-6.6億 | -36.73%-3.35億 | 0.41%-2.45億 | 57.66%-2.46億 | 35.66%-5.81億 | 32.05%-9.03億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5.23億 | --0 | ---- | --30.81億 | ---- | --38.37億 | ---- | 153.20%16.61億 | --6.56億 |
| 投資商品取引の純額 | --3.51億 | --0 | ---- | ---- | 751.00%42.55億 | -82.88%5億 | 114.08%29.2億 | -42.08%13.64億 | 1,097.88%23.55億 | 61.63%-2.36億 |
| その他の投資活動純額 | 87.95%-7.07億 | -15.74%-58.67億 | -239.52%-50.69億 | -185.31%-14.93億 | 57.23%17.5億 | 357.64%11.13億 | 97.54%-4.32億 | 11.89%-175.5億 | -212.34%-199.18億 | -949.13%-63.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177.49%73.38億 | -20.61%-94.69億 | -189.49%-78.51億 | -133.98%-27.12億 | 489.36%79.8億 | -78.80%13.54億 | 138.35%63.86億 | -41.39%-166.5億 | -222.83%-117.76億 | 685.29%95.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.06%-4.31億 | -111.75%-9.59億 | 18,033.33%81.6億 | 100.80%4,500万 | -417.78%-56.47億 | 328.11%17.77億 | -2.64%-7.79億 | -165.54%-7.59億 | 109.13%11.58億 | -378.55%-126.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-3.83億 | ---7.66億 | ---- | -39.94%-13.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-700万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 0.00%-500万 | -25.00%-500万 | 94.37%-400万 | 20.22%-7,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.72%-10.59億 | -120.69%-15.74億 | 1,786.92%76.08億 | 92.68%-4.51億 | -136.73%-61.59億 | 1,528.28%167.68億 | 24.16%-11.74億 | -240.86%-15.48億 | 107.66%10.99億 | -552.83%-143.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.75%958.65億 | -4.96%898億 | 17.79%944.83億 | -18.07%802.13億 | -8.10%979.07億 | -13.18%1,065.36億 | -1.15%1,227.03億 | 37.21%1,241.25億 | -6.68%904.62億 | 35.24%969.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.01%122.8億 | 164.67%45.48億 | -148.20%-70.33億 | 186.46%145.9億 | -118.99%-168.75億 | 56.25%-77.06億 | -2,340.71%-176.12億 | -97.80%7.86億 | 499.05%356.99億 | -139.28%-89.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.02%9.25億 | -35.45%15.17億 | 838.99%23.5億 | 61.12%-3.18億 | 11.38%-8.18億 | -163.88%-9.23億 | 165.47%14.45億 | -8.45%-22.07億 | -182.29%-20.35億 | -0.52%24.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.78%1,090.72億 | 6.75%958.65億 | -4.96%898億 | 17.79%944.83億 | -18.07%802.13億 | -8.10%979.07億 | -13.18%1,065.36億 | -1.15%1,227.03億 | 37.21%1,241.25億 | -6.68%904.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.41%25.62億 | 229.68%124.4億 | -158.23%-95.93億 | 183.12%164.75億 | 25.83%-198.2億 | -13.37%-267.24億 | -229.64%-235.73億 | -60.05%181.83億 | 902.72%455.14億 | -129.59%-56.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
