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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.09%73.76億 | -52.35%54.6億 | 293.75%114.58億 | -65.88%29.1億 | 10.75%85.29億 | 40.43%77.01億 | 60.02%54.84億 | -32.34%34.27億 | -12.58%50.65億 | -15.42%57.94億 |
| その他の非現金項目 | 86.22%38.1億 | 127.35%20.46億 | -580.23%-74.82億 | 224.74%15.58億 | -321.45%-12.49億 | 114.59%5.64億 | -112.36%-38.65億 | -264.00%-18.2億 | -126.26%-5億 | 149.08%19.04億 |
| 運転資金の増減額 | -4,121.99%-213.97億 | -18.40%5.32億 | -64.23%6.52億 | 444.61%18.23億 | 37.91%-5.29億 | 80.00%-8.52億 | -144.27%-42.61億 | 788.90%96.24億 | 79.57%-13.97億 | -724.57%-68.39億 |
| -売掛金増減額 | -3,724.55%-232.15億 | 71.14%-6.07億 | -121.28%-21.03億 | 568.79%98.82億 | 55.03%-21.08億 | 25.62%-46.88億 | -172.99%-63.03億 | 596.45%86.36億 | 114.32%12.4億 | -870.97%-86.58億 |
| -在庫増減額 | -1,062.50%-9.24億 | -97.12%9,600万 | 3,412.63%33.37億 | -95.03%9,500万 | 298.24%19.11億 | -122.69%-9.64億 | 1,118.94%42.49億 | -132.08%-4.17億 | 161.04%13億 | 561.11%4.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 288.87%12.56億 | 48.96%-6.65億 | 45.44%-13.03億 | -409.73%-23.88億 | 204.74%7.71億 | 111.00%2.53億 | -253.44%-23億 | 252.65%14.99億 | 53.33%-9.82億 | -12,476.47%-21.04億 |
| 利息の支払額 | -5.17%-1.22億 | 9.38%-1.16億 | 7.91%-1.28億 | -80.52%-1.39億 | -10.00%-7,700万 | -9.38%-7,000万 | -12.28%-6,400万 | 49.56%-5,700万 | -31.40%-1.13億 | 0.00%-8,600万 |
| 利息の受取額 | 71.27%9.54億 | -15.73%5.57億 | 38.87%6.61億 | -10.02%4.76億 | 3.52%5.29億 | 9.42%5.11億 | 16.75%4.67億 | 16.96%4億 | 2.09%3.42億 | 3.08%3.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | 87.51%-4.52億 | -121.00%-36.2億 | 23.42%-16.38億 | 37.80%-21.39億 | -129.88%-34.39億 | 33.75%-14.96億 | -576.05%-22.58億 | 84.61%-3.34億 | 24.26%-21.7億 | -50.08%-28.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.42%-56.32億 | 913.79%82.32億 | -91.95%8.12億 | 176.96%100.84億 | -45.58%36.41億 | 1,140.59%66.91億 | -105.37%-6.43億 | 306.04%119.7億 | 518.75%29.48億 | -194.37%-7.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.03%-16.91億 | 52.15%-20.63億 | -4.48%-43.11億 | 41.14%-41.26億 | 19.10%-70.1億 | -334.34%-86.65億 | 16.04%-19.95億 | -47.67%-23.76億 | -133.87%-16.09億 | -131.66%-6.88億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.63%-4.07億 | -54.39%-3.52億 | -185.00%-2.28億 | 74.60%-8,000万 | -76.97%-3.15億 | 27.35%-1.78億 | -16.11%-2.45億 | 29.19%-2.11億 | -152.54%-2.98億 | 24.84%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | 97.89%-900万 | -433.75%-4.27億 | 97.40%-8,000万 | -38,300.00%-30.72億 | 85.96%-800万 | 97.19%-5,700万 | ---20.29億 | ---- | ---- | ---43.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -197.05%-5.59億 | 310.99%5.76億 | -128.53%-2.73億 | -31.74%9.57億 | 4,348.48%14.02億 | -135.71%-3,300万 | -102.60%-1,400万 | 638.36%5.39億 | -73.26%7,300万 | 129.67%2.73億 |
| その他の投資活動純額 | 35.68%-2.47億 | 14.48%-3.84億 | -124.55%-4.49億 | 185.87%18.29億 | -1,422.98%-21.3億 | -69.16%1.61億 | 903.85%5.22億 | -11.86%5,200万 | 210.53%5,900万 | -29.63%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.74%-27.68億 | 47.51%-28.17億 | -20.72%-53.67億 | 44.75%-44.46億 | 8.00%-80.47億 | -133.44%-87.47億 | -89.24%-37.47億 | -9.82%-19.8億 | 62.86%-18.03億 | -529.56%-48.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 219.00%101.04億 | -1,781.39%-84.91億 | -94.18%5.05億 | 4,268.75%86.71億 | -105.38%-2.08億 | 28.45%38.69億 | 42.68%30.12億 | 290.35%21.11億 | -192.57%-11.09億 | 404.06%11.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.30%-2.71億 | -452.82%-12.49億 | 5.36%3.54億 | 121.68%3.36億 | -640.07%-15.5億 | 8.30%2.87億 | 3.92%2.65億 | 7.59%2.55億 | 121.64%2.37億 | -27,275.00%-10.95億 |
| 配当金支払総額 | -39.41%-20.27億 | -37.82%-14.54億 | 3.83%-10.55億 | 0.72%-10.97億 | -46.16%-11.05億 | 0.00%-7.56億 | 0.00%-7.56億 | 22.78%-7.56億 | -22.22%-9.79億 | -20.09%-8.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 97.44%-100万 | -1,850.00%-3,900万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.36%74.43億 | -1,741.40%-115.64億 | -108.57%-6.28億 | 349.88%73.24億 | -192.43%-29.31億 | 35.86%31.71億 | 68.64%23.34億 | 166.60%13.84億 | -129.87%-20.78億 | 27.33%-9.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.13%229.98億 | -14.98%287.95億 | 62.40%338.7億 | -25.88%208.56億 | 3.83%281.39億 | -6.15%271.01億 | 64.28%288.78億 | 0.91%175.78億 | -26.38%174.2億 | 3.48%236.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.44%-9.57億 | -18.64%-61.49億 | -139.99%-51.83億 | 276.67%129.62億 | -758.03%-73.37億 | 154.23%11.15億 | -118.08%-20.56億 | 1,319.08%113.74億 | 85.56%-9.33億 | -1,122.47%-64.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.36%3.48億 | 216.49%3.07億 | 86.54%9,700万 | -1.89%5,200万 | 168.83%5,300万 | -145.03%-7,700万 | 331.08%1.71億 | 65.42%-7,400万 | -196.40%-2.14億 | 36.20%2.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 11,482.22%52.12億 | 309.09%4,500万 | --1,100万 | ---- | --100万 | ---- | --1.08億 | ---- | 130,600.00%13.05億 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.01%276.01億 | -20.13%229.98億 | -14.98%287.95億 | 62.40%338.7億 | -25.88%208.56億 | 3.83%281.39億 | -6.15%271.01億 | 64.28%288.78億 | 0.91%175.78億 | -26.38%174.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -243.94%-83.7億 | 141.41%58.15億 | -339.48%-140.43億 | 257.68%58.64億 | 26.06%-37.19億 | -74.47%-50.3億 | -130.74%-28.83億 | 801.06%93.8億 | 148.97%10.41億 | 56.13%-21.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
