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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.99%48.72億 | 93.14%56.64億 | 17.60%29.33億 | -35.27%24.94億 | 62.85%38.53億 | -0.25%23.66億 | 28.64%23.72億 | -8.30%18.44億 | -33.66%20.1億 | 37.35%30.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.71%9,297.3万 | 114.51%1,950.3万 | -837.32%-1.34億 |
| その他の非現金項目 | -20.67%-2.75億 | -422.33%-2.28億 | -228.00%-4,360.4万 | 145.63%3,406.6万 | 3.15%-7,465.5万 | -35.98%-7,708万 | -169.89%-5,668.5万 | 119.86%8,110.6万 | 126.91%3,689万 | 0.25%-1.37億 |
| 運転資金の増減額 | -361.42%-21.85億 | -219.72%-4.74億 | -27.62%3.96億 | 195.16%5.47億 | 50.81%-5.74億 | -394.98%-11.68億 | 948.44%3.96億 | 96.12%-4,665.1万 | -831.89%-12.03億 | -108.76%-1.29億 |
| -売掛金増減額 | -52.80%-11.38億 | -5,984.16%-7.45億 | -101.27%-1,224.4万 | 392.51%9.62億 | 61.63%-3.29億 | -711.87%-8.57億 | 76.97%-1.06億 | -35.49%-4.58億 | -613.09%-3.38億 | -103.77%-4,743.2万 |
| -在庫増減額 | 45.20%-3.04億 | 12.32%-5.55億 | -216.47%-6.33億 | -22.70%5.43億 | 151.37%7.03億 | -648.55%-13.69億 | -555.79%-1.83億 | 111.23%4,011.3万 | -458.62%-3.57億 | -59.56%9,960.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -135.25%-2.25億 | 1,167.99%6.4億 | 91.40%-5,988.2万 | -788.99%-6.96億 | 114.22%1.01億 | -310.93%-7.1億 | 278.30%3.37億 | -66.76%-1.89億 | -21.20%-1.13億 | -29.25%-9,342.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -248.22%-3.65億 | -42.53%2.46億 | 643.41%4.29億 | 88.27%-7,893.2万 | -157.62%-6.73億 | 250.05%11.68億 | 0.03%3.34億 | 223.76%3.34億 | -97.29%-2.7億 | -282.31%-1.37億 |
| 利息の支払額 | 2.81%-3,406.1万 | -101.47%-3,504.4万 | 8.53%-1,739.4万 | 32.78%-1,901.7万 | -53.36%-2,829.1万 | 56.47%-1,844.8万 | -42.93%-4,238.3万 | 13.36%-2,965.3万 | 14.24%-3,422.7万 | -12.31%-3,990.8万 |
| 利息の受取額 | 18.50%1.77億 | 56.71%1.49億 | 61.26%9,517.6万 | 12.88%5,901.9万 | -13.03%5,228.7万 | 17.86%6,012.1万 | 21.93%5,101.1万 | -14.20%4,183.7万 | 7.50%4,876.3万 | 10.28%4,536.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -70.14%-16.88億 | -56.77%-9.92億 | 4.37%-6.33億 | 33.76%-6.62億 | -24.12%-9.99億 | -65.42%-8.05億 | 1.80%-4.86億 | 50.27%-4.95億 | -6.30%-9.96億 | 10.92%-9.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.65%23.95億 | 28.85%48.53億 | 4.93%37.67億 | 3.38%35.9億 | 148.89%34.72億 | -59.05%13.95億 | 48.20%34.07億 | 190.71%22.99億 | -64.06%7.91億 | -23.00%22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.66%-7.86億 | 60.03%-3.59億 | -82.49%-8.99億 | 25.88%-4.93億 | 32.38%-6.65億 | 41.60%-9.83億 | 10.37%-16.83億 | -57.36%-18.78億 | -120.65%-11.93億 | -6.09%-5.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -263.83%-5,452.3万 | 61.44%-1,498.6万 | 37.32%-3,886.3万 | 54.14%-6,200.1万 | -145.40%-1.35億 | 32.31%-5,509.3万 | -4.58%-8,139.5万 | 77.17%-7,783.1万 | -1,206.22%-3.41億 | 81.71%-2,610.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -428.66%-21.43億 | 214.80%6.52億 | -312.26%-5.68億 | 155.03%2.68億 | -352.37%-4.86億 | 1,970.75%1.93億 | -91.50%930.3万 | -81.31%1.09億 | 195.05%5.85億 | -4,060.64%-6.16億 |
| その他の投資活動純額 | 271.53%976万 | -92.08%262.7万 | 197.05%3,318.4万 | -52.39%1,117.1万 | 135.57%2,346.3万 | -4.39%996万 | -92.81%1,041.7万 | -30.37%1.45億 | 208.54%2.08億 | 11.37%-1.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154.68%-29.73億 | 119.11%2.82億 | -435.54%-14.75億 | 78.15%-2.75億 | -51.69%-12.6億 | 68.96%-8.31億 | -57.57%-26.77億 | -129.71%-16.99億 | 46.14%-7.39億 | -54.96%-13.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,500.00%-3.2億 | -200.00%-2,000万 | 115.36%2,000万 | -195.72%-1.3億 | 182.47%1.36億 | -228.20%-1.65億 | 90.19%-5,027.1万 | -201.29%-5.12億 | 674.60%5.06億 | 15.38%-8,804.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.12%-16億 | -115.61%-18.63億 | -1,081.55%-8.64億 | 38.04%-7,312.7万 | -161,572.60%-1.18億 | 99.99%-7.3万 | -1,052,390.79%-8億 | ---7.6万 | ---- | 1,489,717.86%29.2億 |
| 配当金支払総額 | -11.44%-18.86億 | -142.27%-16.92億 | 9.03%-6.98億 | -43.87%-7.68億 | -12.52%-5.34億 | -46.59%-4.74億 | -13.33%-3.23億 | 0.00%-2.85億 | -23.32%-2.85億 | -6.05%-2.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.76%-40.76億 | -124.81%-37.14億 | -49.32%-16.52億 | -60.32%-11.06億 | 12.27%-6.9億 | 41.60%-7.87億 | -37.14%-13.47億 | -2,305.35%-9.82億 | -98.19%4,453.3万 | 692.34%24.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.32%149.03億 | 10.38%130.36億 | 23.41%118.1億 | 17.30%95.7億 | -3.84%81.59億 | -6.26%84.85億 | -5.17%90.52億 | -0.47%95.45億 | 61.88%95.9億 | 50.39%59.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -427.42%-46.54億 | 122.17%14.21億 | -71.02%6.4億 | 45.06%22.08億 | 785.20%15.22億 | 63.97%-2.22億 | -61.42%-6.17億 | -498.75%-3.82億 | -97.09%9,580.1万 | 111.36%32.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.40%5.85億 | -24.00%4.45億 | 1,693.19%5.86億 | 129.47%3,269万 | -6.77%-1.11億 | -309.49%-1.04億 | 144.41%4,958.9万 | 20.76%-1.12億 | -137.34%-1.41億 | -12.03%3.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.30%108.34億 | 14.32%149.03億 | 10.38%130.36億 | 23.41%118.1億 | 17.30%95.7億 | -3.84%81.59億 | -6.26%84.85億 | -5.17%90.52億 | -0.47%95.45億 | 61.88%95.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.28%15.55億 | 58.33%44.79億 | -6.79%28.29億 | 13.56%30.35億 | 648.20%26.73億 | -78.25%3.57億 | 378.47%16.43億 | 146.18%3.43億 | -145.51%-7.43億 | -24.47%16.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
