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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.04%2.36億 | 1,908.07%16.88億 | 90.59%-9,337.1万 | -472.83%-9.92億 | -212.35%-1.73億 | -68.28%1.54億 | 72.36%4.86億 | 93.25%2.82億 | 547.57%1.46億 | 91.10%-3,261万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.76%-215.5万 | -1,379.01%-3,453.5万 |
| その他の非現金項目 | 217.59%1.41億 | -26.46%-1.2億 | -1,062.41%-9,495.1万 | 104.91%986.6万 | -308.66%-2.01億 | 51.07%-4,919.9万 | -211.64%-1.01億 | 1,841.16%9,007万 | -105.03%-517.3万 | 51.58%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 126.73%4.2億 | 7.83%-15.72億 | -160.85%-17.05億 | 117.02%28.02億 | 708.17%12.91億 | 107.96%1.6億 | -643.87%-20.07億 | 204.62%3.69億 | -163.07%-3.53億 | -137.76%-1.34億 |
| -売上債権増減額 | 181.25%2.94億 | -205.55%-3.61億 | 310.20%3.42億 | -84.82%8,348.2万 | 213.75%5.5億 | -74.62%-4.84億 | -149.52%-2.77億 | 158.36%5.59億 | -166.82%-9.58億 | -232.67%-3.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 71.71%-1.03億 | -182.21%-3.65億 | -66.38%4.44億 | 329.58%13.22億 | 127.03%3.08億 | 6.43%-11.38億 | -1,919.98%-12.17億 | -572.96%-6,023.1万 | -93.00%1,273.5万 | -28.02%1.82億 |
| -前払費用増減額 | -108.56%-5,781.2万 | 344.72%6.76億 | -67.42%-2.76億 | -300.09%-1.65億 | -34.24%-4,122.5万 | -129.82%-3,071.1万 | 124.81%1.03億 | -6,584.75%-4.15億 | ---620.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 143.17%5.45億 | -60.33%-12.63億 | -1,492.71%-7.88億 | -93.18%5,655.1万 | -43.54%8.3億 | 1,744.73%14.7億 | 246.32%7,966.9万 | 23.16%-5,444.8万 | 37.92%-7,085.5万 | -145.00%-1.14億 |
| 利息の支払額 | 6.63%-1,199.8万 | 10.18%-1,285万 | -3.13%-1,430.6万 | 26.63%-1,387.2万 | -13.32%-1,890.8万 | -11.55%-1,668.5万 | -96.11%-1,495.7万 | 20.91%-762.7万 | 40.38%-964.3万 | 40.87%-1,617.5万 |
| 利息の受取額 | -4.25%1,501.2万 | -0.11%1,567.8万 | 1.86%1,569.5万 | 3.02%1,540.9万 | -39.36%1,495.7万 | 771.52%2,466.4万 | -48.18%283万 | -42.61%546.1万 | 112.48%951.5万 | -50.07%447.8万 |
| 法人税等の支払額 | -109.96%-1,250.5万 | 43.90%-595.6万 | 72.36%-1,061.7万 | -220.27%-3,840.8万 | 122.38%3,193.6万 | -16,886.59%-1.43億 | 103.26%85万 | -164.10%-2,606.9万 | -1,616.70%-987.1万 | 97.60%-57.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 170.48%9.64億 | 29.31%-13.68億 | -218.85%-19.35億 | 28.31%16.28億 | 813.60%12.69億 | 107.25%1.39億 | -331.88%-19.16億 | 502.46%8.26億 | -207.22%-2.05億 | -309.22%-6,682.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -128.74%-4.98億 | 1,155.74%17.34億 | -76.45%1.38億 | 376.79%5.87億 | -247.40%-2.12億 | -250.72%-6,100.1万 | -5,897.67%-1,739.3万 | 174.26%30万 | 96.23%-40.4万 | 66.20%-1,072.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -238.15%-456.5万 | 95.55%-135万 | 0.85%-3,031.4万 | 67.57%-3,057.4万 | -141.01%-9,427万 | -342.08%-3,911.5万 | 54.23%-884.8万 | -9,566.00%-1,933.2万 | 79.74%-20万 | -376.81%-98.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.82%706.3万 | --1.36億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 308.73%6,479.5万 | 81.50%-3,104.2万 | -382.88%-1.68億 | 2,044.72%5,932.3万 | -99.66%276.6万 | 189.78%8.07億 | -21,670.54%-8.99億 | -164.57%-412.8万 | -94.70%639.3万 | -61.89%1.21億 |
| その他の投資活動純額 | -207.13%-3,201.5万 | 3,630.71%2,988.3万 | 103.08%80.1万 | 65.71%-2,602.2万 | -150.52%-7,588.8万 | 1,348.78%1.5億 | -339.15%-1,202.9万 | 23.22%503万 | -97.79%408.2万 | 425.59%1.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.15%-4.7億 | 3,024.90%17.32億 | -110.05%-5,921万 | 255.36%5.89億 | -144.27%-3.79億 | 192.15%8.57億 | -887.00%-9.3億 | 1,097.01%1.18億 | -96.64%987.1万 | 28.33%2.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.10%-2.24億 | -367.06%-8.01億 | 230.43%3億 | -43.75%-2.3億 | 66.90%-1.6億 | -121.28%-4.83億 | 1,813.82%22.71億 | 33.60%1.19億 | 112.06%8,884万 | -207.74%-7.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,767.5万 | --0 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.48億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5,931.51%-2,316.1万 | 31.31%-38.4万 | 99.03%-55.9万 | -28.88%-5,769.7万 | -1.59%-4,476.9万 | -93.49%-4,407万 | ---2,277.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.32%-3.27億 | -372.52%-8.04億 | 202.15%2.95億 | -38.35%-2.89億 | 60.86%-2.09億 | -123.82%-5.34億 | 1,973.82%22.41億 | -74.47%1.08億 | 156.21%4.23億 | -195.34%-7.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.72%21.72億 | -38.80%26.08億 | 83.06%42.61億 | 41.16%23.28億 | 38.59%16.49億 | -33.67%11.9億 | 138.95%17.94億 | 42.28%7.51億 | -49.58%5.28億 | 0.97%10.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.82%1.67億 | 74.07%-4.41億 | -188.10%-16.99億 | 183.27%19.28億 | 47.32%6.81億 | 176.38%4.62億 | -157.49%-6.05億 | 361.93%10.52億 | 143.27%2.28億 | -9,538.94%-5.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.39%291.3万 | -90.30%444万 | 802.74%4,577.8万 | 341.82%507.1万 | 28.43%-209.7万 | -374.09%-293万 | 111.46%106.9万 | -96.15%-932.5万 | -162.31%-475.4万 | 5.74%762.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.81%23.41億 | -16.72%21.72億 | -38.80%26.08億 | 83.06%42.61億 | 41.16%23.28億 | 38.59%16.49億 | -33.67%11.9億 | 138.95%17.94億 | 42.28%7.51億 | -49.58%5.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.56%4.53億 | 23.43%-15.87億 | -257.18%-20.72億 | 44.72%13.19億 | 2,249.09%9.11億 | 102.00%3,878.4万 | -341.47%-19.42億 | 455.88%8.04億 | -187.77%-2.26億 | -3,926,950.00%-7,853.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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