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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.51%7.15億 | -286.41%-7.65億 | 137.86%4.1億 | -207.46%-10.84億 | 325.89%10.09億 | -197.07%-4.47億 | 109.06%4.6億 | -330.32%-50.8億 | -107.86%-11.81億 | 286.47%150.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,950万 | ---- | 194.13%4.69億 | 35.93%-4.99億 | 78.36%-7.78億 |
| その他の非現金項目 | -202.50%-3億 | -24.95%2.93億 | 204.38%3.9億 | -292.49%-3.74億 | -107.77%-9,517.8万 | 493.37%12.26億 | -272.92%-3.12億 | 481.17%1.8億 | -195.10%-4,727万 | -87.06%4,970.6万 |
| 運転資金の増減額 | 507.55%49.5億 | 54.26%-12.15億 | -260.59%-26.56億 | 478.75%16.54億 | 86.06%-4.37億 | -50.96%-31.33億 | -196.03%-20.75億 | 289.74%21.61億 | 226.58%5.54億 | -129.82%-4.38億 |
| -売掛金増減額 | 152.12%30.35億 | 169.50%12.04億 | -262.11%-17.32億 | -17.23%10.68億 | 154.17%12.91億 | 31.89%-23.83億 | -8,179.01%-34.99億 | -96.68%4,330.4万 | 1,102.33%13.06億 | -124.57%-1.3億 |
| -在庫増減額 | 58.95%1.26億 | -57.36%7,951.3万 | -31.17%1.86億 | 150.52%2.71億 | -257.84%-5.36億 | 62.72%3.4億 | -64.40%2.09億 | 150.52%5.86億 | -339.53%-11.61億 | -33.78%4.85億 |
| -その他流動資産の変動 | 2,599.16%11.96億 | -119.61%-4,786.3万 | 170.10%2.44億 | 49.58%-3.48億 | -24.65%-6.91億 | -224.86%-5.54億 | -119.11%-1.71億 | 25.20%8.92億 | 641.53%7.13億 | 87.75%-1.32億 |
| 利息の支払額 | 86.32%-657.6万 | -2,218.56%-4,808.7万 | -85.68%-207.4万 | ---111.7万 | ---- | ---- | 98.58%-9.9万 | ---699.4万 | ---- | 97.84%-644万 |
| 利息の受取額 | 0.28%606万 | -0.20%604.3万 | -39.00%605.5万 | -52.94%992.7万 | -25.03%2,109.6万 | 70.56%2,814万 | -29.09%1,649.9万 | -7.49%2,326.6万 | -62.01%2,515万 | -29.72%6,620.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 160.81%2,759.2万 | -53.57%-4,537.6万 | 92.38%-2,954.8万 | -178.62%-3.88億 | 21.06%-1.39億 | -108.31%-1.76億 | 54.06%-8,460.1万 | 77.61%-1.84億 | -940.50%-8.22億 | -52.71%-7,903.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345.05%54.73億 | -31.56%-22.33億 | -4,947.32%-16.98億 | -63.89%3,502.2万 | 104.45%9,697.4万 | -29.71%-21.81億 | -943.16%-16.81億 | 89.72%-1.61億 | 44.71%-15.68億 | 62.22%-28.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.33%-1,044.6万 | 452.71%2.41億 | 37.15%-6,833.6万 | -126.76%-1.09億 | 673.72%4.06億 | -57.69%-7,081.9万 | 55.97%-4,490.9万 | 72.19%-1.02億 | -101.71%-3.67億 | 1,815.84%215.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -331.48%-1,947.7万 | -71.31%841.4万 | -60.46%2,932.5万 | 847.52%7,416.1万 | -102.30%-992.1万 | 261.29%4.31億 | 294.19%1.19億 | -131.31%-6,148.6万 | -94.43%1.96億 | 21,788.23%35.26億 |
| その他の投資活動純額 | 0.03%-360万 | -101.46%-360.1万 | 63.86%2.46億 | -17.90%1.5億 | 424.91%1.83億 | 118.27%3,489.5万 | -136.94%-1.91億 | -50.36%-8,061.8万 | -127.02%-5,361.7万 | -117.84%-2,361.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.64%-3,352.3万 | 18.54%2.46億 | 79.07%2.07億 | -80.02%1.16億 | 46.55%5.8億 | 439.36%3.95億 | 52.26%-1.17億 | -8.98%-2.44億 | -100.90%-2.24億 | 2,363.52%250.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -252.49%-14.53億 | 90.52%9.53億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.32%-1.05億 | -419.01%-155.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.54%-43.9万 | -1,043.27%-195.5万 | 48.65%-17.1万 | -45.41%-33.3万 | 77.30%-22.9万 | -94.04%-100.9万 | 30.57%-52万 | 37.06%-74.9万 | 45.93%-119万 | 12.83%-220.1万 |
| 配当金支払総額 | -706.59%-73.4万 | 89.21%-9.1万 | 99.11%-84.3万 | -304,248.39%-9,434.8万 | -210.00%-3.1万 | 56.52%-1万 | 61.67%-2.3万 | -200.00%-6万 | 25.93%-2万 | 64.00%-2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | -7,483,800.00%-7,483.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.83%-14.7億 | 93.88%9.37億 | 540.16%4.83億 | -14.78%-1.1億 | -541.12%-9,568.7万 | -15.92%-1,492.5万 | 2.09%-1,287.5万 | 90.51%-1,315万 | 99.16%-1.39億 | -452.29%-165.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.58%22.7億 | -23.26%33.17億 | 0.92%43.22億 | 15.77%42.83億 | -32.91%37億 | -24.70%55.14億 | -5.52%73.23億 | -19.72%77.5億 | 138.15%96.54億 | -49.12%40.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 477.94%39.69億 | -4.32%-10.5億 | -2,555.44%-10.07億 | -92.94%4,100.3万 | 132.27%5.81億 | 0.58%-18億 | -332.73%-18.11億 | 78.33%-4.18億 | -134.56%-19.31億 | 243.08%55.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.55%263.4万 | 87.15%291.2万 | 190.10%155.6万 | -166.30%-172.7万 | 117.88%260.5万 | -776.59%-1,456.7万 | 123.77%215.3万 | -134.06%-905.8万 | 81.72%2,659.5万 | 248.34%1,463.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.01%62.42億 | -31.58%22.7億 | -23.26%33.17億 | 0.92%43.22億 | 15.77%42.83億 | -32.91%37億 | -24.70%55.14億 | -5.52%73.23億 | -19.72%77.5億 | 138.15%96.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.06%54.59億 | -31.18%-23.42億 | -2,322.62%-17.85億 | -236.43%-7,369.9万 | 102.35%5,402万 | -33.31%-23.01億 | -556.03%-17.26億 | 89.49%-2.63億 | 49.89%-25.05億 | 46.35%-49.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
