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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.03%15.13億 | 17.03%20.18億 | 68.07%17.25億 | 366.38%10.26億 | -84.08%2.2億 | 5.42%13.82億 | 183.77%13.11億 | -36.45%4.62億 | -27.65%7.27億 | 1,987.68%10.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.60%-9.59億 | -891.74%-7.23億 |
| その他の非現金項目 | 126.27%2,324.6万 | -374.32%-8,849.3万 | -111.55%-1,865.7万 | 213.04%1.62億 | -205.46%-1.43億 | -39.97%1.36億 | 74.53%2.26億 | -21.93%1.29億 | 233.90%1.66億 | -179.65%-1.24億 |
| 運転資金の増減額 | -247.06%-16.22億 | -8.96%-4.67億 | -190.18%-4.29億 | 592.78%4.75億 | 110.91%6,863.2万 | -112.81%-6.29億 | -2,789.93%-2.96億 | -98.33%1,099.1万 | 1.52%6.59億 | 468.85%6.49億 |
| -売掛金増減額 | 48.43%-5.07億 | -502.14%-9.84億 | -168.41%-1.63億 | 174.30%2.39億 | 147.85%8,707万 | -197.00%-1.82億 | 141.40%1.88億 | -220.12%-4.53億 | -199.98%-1.42億 | -23.34%1.42億 |
| -在庫増減額 | 149.19%3.25億 | -118.86%-6.61億 | -177.31%-3.02億 | 179.66%3.91億 | -236.22%-4.91億 | 1,105.76%3.6億 | 96.01%-3,581.2万 | -465.74%-8.98億 | 254.99%2.46億 | 47.87%-1.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -168.61%-2.6億 | 192.44%3.79億 | -2,006.14%-4.1億 | -94.37%2,151.8万 | 147.88%3.82億 | -16,936.52%-7.98億 | -99.31%474.2万 | 2.12%6.88億 | 29.51%6.74億 | 52,792.17%5.2億 |
| 利息の支払額 | 9.06%-4,621.7万 | 10.01%-5,082.4万 | 2.96%-5,647.5万 | -10.87%-5,819.7万 | 16.83%-5,249.3万 | 1.71%-6,311.2万 | 7.44%-6,421.3万 | 41.07%-6,937.5万 | -6.94%-1.18億 | 8.78%-1.1億 |
| 利息の受取額 | 301.51%6,048.8万 | 19.86%1,506.5万 | 2.24%1,256.9万 | 56.35%1,229.4万 | 23.98%786.3万 | 3.80%634.2万 | -26.55%611万 | 90.15%831.9万 | -72.32%437.5万 | -31.09%1,580.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.38%-2.43億 | -110.77%-2.75億 | -41.35%-1.3億 | 48.33%-9,214.5万 | -126.35%-1.78億 | 54.68%-7,879.2万 | -147.52%-1.74億 | 32.19%-7,024.7万 | -188.41%-1.04億 | -42.18%-3,591.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.87%5.62億 | 4.32%17.48億 | -21.10%16.75億 | 475.39%21.23億 | -71.11%3.69億 | -15.11%12.77億 | 75.00%15.05億 | 24.11%8.6億 | -47.70%6.93億 | 1,306.82%13.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.21%-4.59億 | -132.07%-8.09億 | -17.95%-3.48億 | 31.61%-2.95億 | -60.49%-4.32億 | 55.86%-2.69億 | -52.18%-6.1億 | -58.07%-4.01億 | -469.60%-2.54億 | 198.13%6,859.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.37%-1,786.6万 | 2.57%-3,331.2万 | 77.73%-3,419.1万 | 16.65%-1.54億 | -164.74%-1.84億 | -271.89%-6,957万 | -15.83%-1,870.7万 | 18.09%-1,615.1万 | -131.37%-1,971.7万 | -474.26%-852.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,547.5万 | ---- | 199.05%5,546.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -257.88%-9.49億 | -10,195.85%-2.65億 | 91.32%-257.6万 | 73.50%-2,967.3万 | -293.91%-1.12億 | 1,113.22%5,773.7万 | -95.67%475.9万 | 10.68%1.1億 | -41.08%9,940.3万 | -31.31%1.69億 |
| その他の投資活動純額 | 224.66%1,423.6万 | -99.76%-1,142万 | 77.92%-571.7万 | 18.04%-2,588.9万 | -2,441.35%-3,158.9万 | 90.98%-124.3万 | -110.23%-1,378.1万 | 151.11%1.35億 | -235,275.89%-2.64億 | -100.12%-11.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.23%-14.12億 | -186.63%-11.19億 | 22.75%-3.9億 | 33.50%-5.05億 | -169.49%-7.6億 | 55.74%-2.82億 | -338.99%-6.37億 | 63.98%-1.45億 | -257.34%-4.03億 | 24.75%2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 153.28%2.8億 | 46.35%-5.26億 | -35.37%-9.79億 | -1,508.27%-7.24億 | 110.24%5,137.8万 | -192.61%-5.02億 | -141.86%-1.71億 | 152.21%4.1億 | -19.99%-7.84億 | -108.52%-6.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.97%-1.8万 | 10.77%-5.8万 | 44.92%-6.5万 | ---11.8万 | ---- | ---- | ---16.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.02%-9.53億 | ---8.01億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8,152.8万 | 0.00%-8,152.9万 | 0.00%-8,153万 | -100.00%-8,153.2万 | 0.00%-4,076.6万 | -271.28%-4,076.6万 | 47.48%-1,098万 | 53.51%-2,090.6万 | ---4,496.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 100.00%1,000 | -2,799,900.00%-2,800万 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -569.22%-7.3億 | -648.11%-1.09億 | 82.56%-1,458万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.97%1.22億 | 39.79%-6.81億 | -65.05%-11.31億 | -2,297.65%-6.85億 | 107.48%3,118.5万 | 65.92%-4.17億 | 5.20%-12.24億 | -16.37%-12.91億 | -43.53%-11.1億 | -51.87%-7.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.63%27.93億 | 14.85%26.95億 | 66.28%23.47億 | -21.27%14.11億 | 45.86%17.92億 | -22.23%12.29億 | -28.45%15.8億 | -26.73%22.09億 | 41.71%30.14億 | -3.25%21.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,296.33%-7.28億 | -133.90%-5,214.5万 | -83.51%1.54億 | 359.42%9.33億 | -162.19%-3.6億 | 262.16%5.78億 | 38.17%-3.57億 | 29.66%-5.77億 | -201.52%-8.2億 | 485.19%8.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.90%1.62億 | -22.97%1.5億 | 7,256.08%1.95億 | 112.21%264.6万 | -48.65%-2,167.3万 | -379.69%-1,458万 | 110.06%521.3万 | -472.67%-5,180.9万 | -82.57%1,390.2万 | 11.91%7,974.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.28%22.26億 | 3.63%27.93億 | 14.85%26.95億 | 66.28%23.47億 | -21.27%14.11億 | 45.86%17.92億 | -22.23%12.29億 | -28.45%15.8億 | -26.73%22.09億 | 41.71%30.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.96%8,134.7万 | -25.62%9億 | -26.55%12.1億 | 707.72%16.48億 | -130.08%-2.71億 | 3.48%9.02億 | 102.22%8.71億 | 4.53%4.31億 | -67.21%4.12億 | 6,361.39%12.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
