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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.83%21.41億 | 18.93%24.56億 | 922.71%20.65億 | -1,355.00%-2.51億 | -98.54%2,000万 | 53.24%13.7億 | 195.05%8.94億 | 166.89%3.03億 | -229.06%-4.53億 | 134.21%3.51億 |
| 株式ベースの報酬 | 11.76%1,900万 | --1,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 11.50%-1億 | -68.66%-1.13億 | 36.79%-6,700万 | -158.54%-1.06億 | -4,200.00%-4,100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -85.81%2,200万 |
| 運転資金の増減額 | -138.38%-9.13億 | 81.76%-3.83億 | -379.26%-21億 | 37.73%7.52億 | 450.00%5.46億 | 88.67%-1.56億 | -89.15%-13.77億 | -230.00%-7.28億 | 158.06%5.6億 | 145.11%2.17億 |
| -売掛金増減額 | -146.43%-3.64億 | 144.93%7.84億 | -930.95%-17.45億 | -72.30%2.1億 | 244.55%7.58億 | 128.03%2.2億 | 8.19%-7.85億 | -283.87%-8.55億 | 889.36%4.65億 | 116.15%4,700万 |
| -在庫増減額 | 92.45%-1億 | -90.65%-13.25億 | -245.40%-6.95億 | 342.59%4.78億 | 158.06%1.08億 | 81.51%-1.86億 | -1,056.32%-10.06億 | -160.42%-8,700万 | -40.74%1.44億 | 138.24%2.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,850.00%-7,900万 | 96.36%-200万 | 6.78%-5,500万 | -837.50%-5,900万 | 172.73%800万 | -266.67%-1,100万 | -137.50%-300万 | -76.47%800万 | 183.33%3,400万 | 144.44%1,200万 |
| -その他流動負債の変動 | -211.36%-9,800万 | -66.79%8,800万 | 8,933.33%2.65億 | 98.43%-300万 | -416.22%-1.91億 | -113.65%-3,700万 | 165.69%2.71億 | 221.43%1.02億 | -275.00%-8,400万 | 177.42%4,800万 |
| 利息の受取額 | -5.50%1.03億 | 67.69%1.09億 | 18.18%6,500万 | 3.77%5,500万 | -32.91%5,300万 | 41.07%7,900万 | -25.33%5,600万 | -23.47%7,500万 | -33.78%9,800万 | -13.45%1.48億 |
| 支払済みの税金還付金 | 47.01%-3.28億 | -2,479.17%-6.19億 | -148.98%-2,400万 | 133.56%4,900万 | 39.67%-1.46億 | -310.17%-2.42億 | -3,050.00%-5,900万 | 103.45%200万 | -38.10%-5,800万 | -31.25%-4,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.72%8.71億 | 1,335.04%14.45億 | -121.59%-1.17億 | 13.39%5.42億 | -51.27%4.78億 | 306.96%9.81億 | -30.94%-4.74億 | -243.08%-3.62億 | -51.53%2.53億 | 167.62%5.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.13%-6,200万 | -113.33%-6,400万 | 14.29%-3,000万 | -600.00%-3,500万 | 82.76%-500万 | -11.54%-2,900万 | -225.00%-2,600万 | -60.00%-800万 | 28.57%-500万 | -250.00%-700万 |
| 無形資産取引の純額 | -181.71%-2.31億 | -1,540.00%-8,200万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 57.14%-300万 | -600.00%-700万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | ---300万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,068.42%4.44億 | 104.82%3,800万 | -1,180.82%-7.89億 | 162.39%7,300万 | -282.81%-1.17億 | 378.26%6,400万 | -106.53%-2,300万 | 282.61%3.52億 | 122.89%9,200万 | -187.01%-4.02億 |
| その他の投資活動純額 | 77.78%-200万 | -800.00%-900万 | 85.71%-100万 | -187.50%-700万 | 700.00%800万 | -66.67%100万 | 400.00%300万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227.35%1.49億 | 85.82%-1.17億 | -2,850.00%-8.25億 | 126.09%3,000万 | -448.48%-1.15億 | 162.26%3,300万 | -115.50%-5,300万 | 312.05%3.42億 | 120.15%8,300万 | -188.98%-4.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 38.86%-1.4億 | ---2.29億 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -23.54%-5.51億 | -668.97%-4.46億 | 48.21%-5,800万 | 59.86%-1.12億 | -25.11%-2.79億 | -100.90%-2.23億 | ---1.11億 | ---- | ---5,600万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.22%-6.91億 | -1,065.52%-6.76億 | 48.21%-5,800万 | 62.16%-1.12億 | -19.35%-2.96億 | -82.35%-2.48億 | -444.00%-1.36億 | 69.14%-2,500万 | -1,057.14%-8,100万 | 87.72%-700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.50%30.48億 | -27.48%22.33億 | 18.11%30.79億 | 2.00%26.07億 | 46.64%25.56億 | -27.50%17.43億 | -4.11%24.04億 | 6.09%25.07億 | 11.04%23.63億 | -8.98%21.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.54%3.29億 | 165.20%6.52億 | -317.39%-10億 | 586.57%4.6億 | -91.25%6,700万 | 215.54%7.66億 | -1,373.33%-6.63億 | -117.65%-4,500万 | 147.57%2.55億 | 128.14%1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.42%2.24億 | 4.49%1.63億 | 1,318.18%1.56億 | 178.57%1,100万 | -130.43%-1,400万 | 1,433.33%4,600万 | 105.17%300万 | 47.75%-5,800万 | -184.09%-1.11億 | -15.38%1.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.18%36.02億 | 36.50%30.48億 | -27.48%22.33億 | 18.11%30.79億 | 2.00%26.07億 | 46.64%25.56億 | -27.50%17.43億 | -4.11%24.04億 | 6.09%25.07億 | 11.04%23.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.66%5.76億 | 954.61%12.99億 | -130.04%-1.52億 | 7.20%5.06億 | -50.16%4.72億 | 284.96%9.47億 | -38.01%-5.12億 | -250.81%-3.71億 | -51.95%2.46億 | 166.15%5.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
