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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.71%25.99億 | 198.10%14.62億 | 832.54%4.91億 | -213.96%-6,696.4万 | -87.50%5,876.2万 | 39.00%4.7億 | -1.28%3.38億 | 1,563.67%3.43億 | -105.58%-2,340.3万 | 283.24%4.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.98%5,028.8万 | -157.53%-7,085.1万 | 171.93%1.23億 |
| その他の非現金項目 | 55.92%-2.68億 | -473.41%-6.09億 | 236.10%1.63億 | 20.12%-1.2億 | -484.06%-1.5億 | -14.61%3,906.5万 | 290.60%4,575.1万 | 106.73%1,171.3万 | -189.07%-1.74億 | 191.85%1.95億 |
| 運転資金の増減額 | 39.60%-3.36億 | -287.37%-5.57億 | -17.11%2.97億 | 193.58%3.58億 | 59.25%-3.83億 | -617.56%-9.4億 | -130.07%-1.31億 | -66.22%4.36億 | 182.02%12.9億 | -42.84%-15.72億 |
| -売掛金増減額 | 29.45%-1.54億 | 80.23%-2.18億 | -507.94%-11.04億 | -66.43%2.71億 | 234.10%8.06億 | -126.22%-6.01億 | -41.53%-2.66億 | -108.56%-1.88億 | 195.02%21.95億 | -1,056.41%-23.1億 |
| -在庫増減額 | -390.80%-34.69億 | 28.76%-7.07億 | -349.43%-9.92億 | 240.15%3.98億 | 53.79%-2.84億 | -409.81%-6.14億 | -46.91%1.98億 | 22.00%3.73億 | 153.07%3.06億 | -479.25%-5.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 99.00%-948.8万 | -179.46%-9.46億 | 83,888.46%11.91億 | -102.17%-142.1万 | 3,571.52%6,550万 | 105.38%178.4万 | 79.85%-3,313万 | -102.90%-1.64億 | -129.27%-8,102.1万 | 162.59%2.77億 |
| 利息の支払額 | 4.29%-247.4万 | 14.46%-258.5万 | -18.32%-302.2万 | -8.82%-255.4万 | -113.95%-234.7万 | 9.64%-109.7万 | 46.02%-121.4万 | 50.06%-224.9万 | 13.00%-450.3万 | -29.69%-517.6万 |
| 利息の受取額 | -64.07%650.9万 | 97.47%1,811.6万 | 179.27%917.4万 | 33.75%328.5万 | -2.42%245.6万 | 29.94%251.7万 | 28.36%193.7万 | 15.37%150.9万 | -46.63%130.8万 | -46.66%245.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -210.67%-6.45億 | -20,983.13%-2.07億 | -104.48%-98.4万 | 134.92%2,198.1万 | -14.86%-6,294.1万 | -232.67%-5,480万 | -340.22%-1,647.3万 | -6.73%-374.2万 | -49.13%-350.6万 | 81.94%-235.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492.97%15億 | -77.13%2.53億 | 208.93%11.06億 | 195.87%3.58億 | -13.67%-3.73億 | -185.39%-3.29億 | -61.48%3.85億 | -7.36%9.99億 | 267.07%10.78億 | 48.10%-6.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.14%-7,982.6万 | -354.64%-8,415.3万 | 68.18%-1,851万 | -3,680.38%-5,818万 | 98.57%-153.9万 | -434.49%-1.08億 | 37.61%-2,012.5万 | 66.16%-3,225.7万 | -130.94%-9,533.3万 | 96.41%-4,128万 |
| 無形資産取引の純額 | -346.06%-1,538.9万 | ---345万 | ---- | 90.77%-282.9万 | 29.75%-3,065.2万 | -615.09%-4,363.5万 | 44.15%-610.2万 | -103.94%-1,092.5万 | 29.51%-535.7万 | -178.49%-760万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---359.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 97.99%-406.7万 | -6,050.32%-2.03億 | 98.50%-329.7万 | -110.94%-2.2億 | -923.64%-1.04億 | 167.26%1,263.9万 | -108.61%-1,879.1万 | -10.02%2.18億 | 9,162.62%2.43億 | 97.56%-267.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,500,200.00%-1,500.1万 | 200.00%1,000 | -100.23%-1,000 | --43.9万 | ---- | -340,000.00%-340.1万 | 0.00%-1,000 | 91.67%-1,000 | -100.00%-1.2万 | -61.45%3.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.64%-1.14億 | -599.00%-2.9億 | 120.77%5,819.2万 | -29.53%-2.8億 | -52.36%-2.16億 | -192.00%-1.42億 | -127.75%-4,861.7万 | 23.38%1.75億 | -58.04%1.42億 | 235.76%3.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.52%1.68億 | 126.58%1.05億 | -177.46%-3.95億 | -37.62%5.1億 | 663.71%8.18億 | 10.69%-1.45億 | 58.21%-1.62億 | 62.90%-3.89億 | -177.94%-10.47億 | 464.02%13.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.47%-39万 | -514.81%-33.2万 | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -100.35%-1.64億 | -49.85%-8,198.8万 | 0.21%-5,471.3万 | 17.73%-5,482.6万 | -21.64%-6,663.9万 | 32.64%-5,478.4万 | -49.14%-8,133.5万 | 17.20%-5,453.7万 | -7,769.06%-6,586.4万 | 98.20%-83.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.70%-515.5万 | 102.44%1,127.9万 | -205.09%-4.63億 | -40.00%4.4億 | 438.46%7.34億 | 16.38%-2.17億 | 43.16%-2.59億 | 59.43%-4.56億 | -184.45%-11.25億 | 410.45%13.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.49%30.56億 | 29.62%30.71億 | 27.95%23.7億 | 7.75%18.52億 | -28.71%17.19億 | 3.60%24.11億 | 44.56%23.27億 | 6.31%16.1億 | 209.52%15.14億 | -79.71%4.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,385.81%13.81億 | -103.72%-2,612万 | 35.33%7.01億 | 259.11%5.18億 | 121.00%1.44億 | -995.18%-6.87億 | -89.30%7,679.1万 | 651.16%7.18億 | -90.68%9,555.4万 | 153.33%10.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.25%75.5万 | 2,892.25%1,119.1万 | 154.05%37.4万 | 93.77%-69.2万 | -143.31%-1,110.7万 | -165.95%-456.5万 | 1,631.42%692.2万 | -1,838.46%-45.2万 | -10.34%2.6万 | -42.00%2.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.20%44.38億 | -0.49%30.56億 | 29.62%30.71億 | 27.95%23.7億 | 7.75%18.52億 | -28.71%17.19億 | 3.60%24.11億 | 44.56%23.27億 | 6.31%16.1億 | 209.52%15.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 749.50%14.05億 | -84.79%1.65億 | 266.16%10.88億 | 173.22%2.97億 | 15.44%-4.06億 | -234.11%-4.8億 | -62.57%3.58億 | -2.23%9.56億 | 240.49%9.78億 | 70.94%-6.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
