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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.24%126.37億 | 109.46%90.76億 | 122.55%43.33億 | -59.93%19.47億 | -45.39%48.59億 | 0.72%88.97億 | 73.37%88.33億 | 5.16%50.95億 | -4.64%48.45億 | -7.13%50.81億 |
| その他の非現金項目 | -370.43%-25.15億 | 319.86%9.3億 | 80.03%-4.23億 | -659.14%-21.18億 | -133.29%-2.79億 | 164.07%8.38億 | -190.67%-13.08億 | -136.84%-4.5億 | 79.98%-1.9億 | 14.35%-9.49億 |
| 運転資金の増減額 | 144.28%9.53億 | -23.68%-21.52億 | -137.80%-17.4億 | 410.80%46.03億 | 33.08%-14.81億 | -723.38%-22.13億 | -79.18%3.55億 | 133.25%17.05億 | -360.74%-51.28億 | -160.33%-11.13億 |
| -売上債権増減額 | 146.24%19.2億 | -229.00%-41.52億 | -144.90%-12.62億 | -40.90%28.11億 | 381.42%47.56億 | 29.90%-16.9億 | -270.87%-24.11億 | 127.28%14.11億 | -1,528.73%-51.72億 | -71.45%3.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 151.70%11.23億 | -68.11%-21.72億 | -258.89%-12.92億 | -145.57%-3.6億 | 130.15%7.9億 | 20.68%-26.2億 | -425.12%-33.03億 | 23.20%-6.29億 | -143.75%-8.19億 | -122.09%-3.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -116.96%-7.06億 | 374.36%41.62億 | -147.30%-15.17億 | 317.13%32.07億 | -216.39%-14.77億 | -54.74%12.69億 | 48.44%28.04億 | 299.05%18.89億 | -52.08%-9.49億 | -139.87%-6.24億 |
| 利息の支払額 | -9.85%-1.45億 | 6.38%-1.32億 | 4.08%-1.41億 | -10.53%-1.47億 | -3.91%-1.33億 | 18.99%-1.28億 | 1.86%-1.58億 | 3.01%-1.61億 | -7.79%-1.66億 | 4.35%-1.54億 |
| 利息の受取額 | 20.82%13.93億 | 18.14%11.53億 | 5.06%9.76億 | -2.93%9.29億 | -0.83%9.57億 | 26.97%9.65億 | 4.54%7.6億 | -7.62%7.27億 | 6.78%7.87億 | 8.06%7.37億 |
| 法人税等の支払額 | -272.95%-34.05億 | 29.17%-9.13億 | -29.29%-12.89億 | 64.52%-9.97億 | -52.06%-28.1億 | 4.84%-18.48億 | 12.84%-19.42億 | -26.23%-22.28億 | -4.19%-17.65億 | -35.85%-16.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.12%59.37億 | 34.22%54.91億 | -49.42%40.91億 | 59.37%80.88億 | -27.91%50.75億 | 13.64%70.4億 | -20.22%61.95億 | 211.72%77.65億 | -44.67%24.91億 | -37.26%45.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.71%-26.84億 | -33.88%-33.43億 | 15.58%-24.97億 | 5.68%-29.58億 | -629.30%-31.36億 | -134.87%-4.3億 | 157.19%12.33億 | -14.74%-21.56億 | 36.54%-18.79億 | 16.80%-29.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -131.11%-4.16億 | 19.64%-1.8億 | 9.68%-2.24億 | -195.24%-2.48億 | 70.63%-8,400万 | 48.93%-2.86億 | 35.71%-5.6億 | -259.92%-8.71億 | 23.42%-2.42億 | -67.20%-3.16億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 76.12%-1,600万 | ---6,700万 | --0 | 134.38%1,100万 | 98.31%-3,200万 | ---18.9億 | ---- | 112.41%1.49億 | -5,905.00%-12.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 27.16%23.36億 | 17.38%18.37億 | 14.23%15.65億 | 1,612.50%13.7億 | 109.04%8,000万 | -1,527.42%-8.85億 | -98.65%6,200万 | 245.62%45.9億 | -872.84%-31.52億 | 90.62%-3.24億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | 200.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.16%-7.44億 | -36.62%-16.23億 | 34.04%-11.88億 | 42.37%-18.01億 | -78.06%-31.25億 | -50.00%-17.55億 | -175.44%-11.7億 | 130.16%15.51億 | -4.28%-51.42億 | 31.41%-49.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 86.03%-6.61億 | -355.10%-47.33億 | -240.92%-10.4億 | 31.79%7.38億 | 86.05%5.6億 | -87.41%3.01億 | 1,651.95%23.9億 | -106.43%-1.54億 | -38.68%23.94億 | 846.46%39.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 107.57%4,700万 | -62,000.00%-6.21億 | ---100万 | --0 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | -123,100.00%-12.32億 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -54.27%-22.03億 | -7.05%-14.28億 | -4.14%-13.34億 | -4.32%-12.81億 | -4.69%-12.28億 | -15.68%-11.73億 | -11.67%-10.14億 | -12.66%-9.08億 | -9.96%-8.06億 | 0.00%-7.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 550.00%1,800万 | -300.00%-400万 | -150.00%-100万 | 101.52%200万 | -331.58%-1.32億 | 575.00%5,700万 | -1,100.00%-1,200万 | 98.36%-100万 | -303.33%-6,100万 | -41.18%3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.35%-30.25億 | -157.52%-70.92億 | -141.37%-27.54億 | 1.64%-11.41億 | 30.66%-11.6億 | -256.50%-16.73億 | 177.02%10.69億 | -5,883.33%-13.88億 | -99.17%2,400万 | 293.86%29.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.37%406.58億 | 1.56%429.64億 | 14.21%423.06億 | 2.11%370.41億 | 9.00%362.77億 | 24.93%332.82億 | 41.21%266.4億 | -14.49%188.65億 | 13.80%220.63億 | 1.22%193.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.25%21.68億 | -2,263.76%-32.24億 | -97.10%1.49億 | 551.39%51.46億 | -78.13%7.9億 | -40.73%36.12億 | -23.13%60.94億 | 401.79%79.28億 | -206.14%-26.27億 | 263.80%24.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.97%7.53億 | 80.35%9.18億 | 324.17%5.09億 | 138.10%1.2億 | 48.95%-3.15億 | -212.80%-6.17億 | 457.52%5.47億 | 73.20%-1.53億 | -385.50%-5.71億 | -87.94%2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.35%-100万 | --2.89億 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -66.67%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.18%435.79億 | -5.37%406.58億 | 1.56%429.64億 | 14.21%423.06億 | 2.11%370.41億 | 9.00%362.77億 | 24.93%332.82億 | 41.21%266.4億 | -14.49%188.65億 | 14.30%220.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.45%24.13億 | 62.79%18.64億 | -75.01%11.45億 | 283.99%45.81億 | -71.58%11.93億 | 25.09%41.98億 | -26.52%33.56億 | 1,748.99%45.67億 | -77.38%2.47億 | -67.73%10.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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