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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.87%137.85億 | -38.97%81.63億 | 6.76%133.75億 | 32.50%125.28億 | -11.99%94.55億 | 8.66%107.43億 | 5.43%98.87億 | 51.45%93.78億 | -50.83%61.92億 | 123.28%125.93億 |
| その他の非現金項目 | 351.61%7,800万 | 88.52%-3,100万 | -149.00%-2.7億 | 250.55%5.51億 | -202.23%-3.66億 | -27.24%3.58億 | 189.45%4.92億 | -194.34%-5.5億 | 179.21%5.83億 | -233.03%-7.36億 |
| 運転資金の増減額 | -120.67%-49.21億 | -267.04%-22.3億 | -0.74%13.35億 | 129.53%13.45億 | -170.21%-45.54億 | 242.86%64.86億 | -184.64%-45.4億 | -133.07%-15.95億 | 160.61%48.23億 | -79,470.00%-79.57億 |
| -売掛金増減額 | -312.93%-90.72億 | -154.68%-21.97億 | 361.31%40.18億 | 31.77%8.71億 | 152.09%6.61億 | 76.02%-12.69億 | -68.51%-52.93億 | -313.96%-31.41億 | 226.99%14.68億 | 58.61%-11.56億 |
| -在庫増減額 | -14.95%-12.3億 | -534.96%-10.7億 | -88.61%2.46億 | 54,075.00%21.59億 | 99.84%-400万 | -43.65%-25.67億 | -46.72%-17.87億 | -4,250.00%-12.18億 | 97.02%-2,800万 | -235.50%-9.39億 |
| -前払費用増減額 | -1,072.03%-13.9億 | 139.50%1.43億 | -167.79%-3.62億 | 31.20%5.34億 | 139.21%4.07億 | -846.76%-10.38億 | --1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,238.44%105.42億 | -211.30%-9.26億 | 134.71%8.32億 | -242.43%-23.97億 | -112.08%-7億 | 740.00%57.96億 | -13.86%6.9億 | 780.22%8.01億 | 102.67%9,100万 | -1,283.33%-34.03億 |
| 利息の支払額 | -15.63%-3,700万 | -68.42%-3,200万 | 36.67%-1,900万 | 14.29%-3,000万 | 25.53%-3,500万 | 30.88%-4,700万 | 27.66%-6,800万 | 19.66%-9,400万 | 25.00%-1.17億 | 13.81%-1.56億 |
| 利息の受取額 | 22.22%8,800万 | 30.91%7,200万 | -19.12%5,500万 | 13.33%6,800万 | 0.00%6,000万 | -35.48%6,000万 | 22.37%9,300万 | 10.14%7,600万 | -11.54%6,900万 | 2.63%7,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.70%-14.48億 | 6.49%-42.22億 | -65.14%-45.15億 | 14.93%-27.34億 | -2.00%-32.14億 | 5.09%-31.51億 | -63.95%-33.2億 | -45.89%-20.25億 | 46.84%-13.88億 | 1.32%-26.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.92%104.32億 | -62.07%48.54億 | -10.62%127.98億 | 293.49%143.19億 | -78.09%36.39億 | 249.59%166.09億 | -36.29%47.51億 | -39.78%74.57億 | 215.14%123.82億 | -11.97%39.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.86%-32.68億 | -37.48%-51.76億 | 13.75%-37.65億 | 17.81%-43.65億 | -145.65%-53.11億 | -29.46%-21.62億 | 48.79%-16.7億 | 7.49%-32.61億 | 6.57%-35.25億 | -26.40%-37.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -84.97%-2.83億 | 24.26%-1.53億 | -34.67%-2.02億 | -4.90%-1.5億 | -85.71%-1.43億 | 59.04%-7,700万 | -66.37%-1.88億 | -85.25%-1.13億 | 29.89%-6,100万 | -29.85%-8,700万 |
| 事業取引の純額 | ---2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -800.00%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | -244.00%-3,600万 | -84.18%2,500万 | -87.90%1.58億 | 253.93%13.06億 | 166.01%3.69億 | -183.81%-5.59億 | 184.32%6.67億 | -309.84%-7.91億 | -120.06%-1.93億 | 362.50%9.62億 |
| その他の投資活動純額 | 1,804.17%4.09億 | -109.84%-2,400万 | -59.60%2.44億 | 61.50%6.04億 | 350.60%3.74億 | -50.60%8,300万 | -9.19%1.68億 | 1,950.00%1.85億 | -105.32%-1,000万 | -17.90%1.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.30%-34.47億 | -49.45%-53.28億 | -36.85%-35.65億 | 45.16%-26.05億 | -75.15%-47.5億 | -164.84%-27.12億 | 74.25%-10.24億 | -5.52%-39.76億 | -35.01%-37.68億 | -4.14%-27.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.65%-10.99億 | 386.54%31.72億 | 17.88%-11.07億 | -213.49%-13.48億 | 58.09%-4.3億 | 58.86%-10.26億 | 1.27%-24.94億 | -1,258.06%-25.26億 | 94.61%-1.86億 | -640.22%-34.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-19.35億 | 0.05%-19.35億 | -16.77%-19.36億 | 0.00%-16.58億 | 0.06%-16.58億 | -50.14%-16.59億 | -60.14%-11.05億 | -25.00%-6.9億 | 0.00%-5.52億 | -99.28%-5.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.55%-1,000万 | 60.71%-2,200万 | -115.38%-5,600万 | 0.00%-2,600万 | -30.00%-2,600万 | -17.65%-2,000万 | 10.53%-1,700万 | 5.00%-1,900万 | -66.67%-2,000万 | -33.33%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350.53%-30.44億 | 139.21%12.15億 | -2.21%-30.99億 | -43.42%-30.32億 | 21.88%-21.14億 | 25.19%-27.06億 | -11.77%-36.17億 | -326.91%-32.36億 | 81.13%-7.58億 | -1,244.44%-40.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.08%426.6億 | 18.42%417.92億 | 32.92%352.92億 | -10.81%265.52億 | 59.97%297.71億 | 0.58%186.1億 | 2.15%185.03億 | 73.30%181.13億 | -20.69%104.52億 | 19.60%131.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 431.85%39.41億 | -87.92%7.41億 | -29.35%61.34億 | 369.21%86.82億 | -128.82%-32.25億 | 10,073.64%111.91億 | -55.10%1.1億 | -96.88%2.45億 | 372.87%78.56億 | -234.91%-28.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.33%2.94億 | -65.57%1.26億 | 542.11%3.66億 | 1,040.00%5,700万 | 117.24%500万 | -1,350.00%-2,900万 | -101.38%-200万 | 174.74%1.45億 | -225.97%-1.94億 | 492.31%1.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.92%468.94億 | 2.08%426.6億 | 18.42%417.92億 | 32.92%352.92億 | -10.81%265.52億 | 59.97%297.71億 | 0.58%186.1億 | 2.15%185.03億 | 73.30%181.13億 | -20.69%104.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 679.41%68.66億 | -113.43%-11.85億 | -10.00%88.22億 | 638.87%98.02億 | -112.74%-18.19億 | 405.35%142.76億 | -29.92%28.25億 | -52.94%40.31億 | 1,637.88%85.66億 | -279.10%-5.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
