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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.32%14.33億 | 177.12%7.69億 | 165.37%2.78億 | -84.53%1.05億 | -35.03%6.76億 | 24.85%10.41億 | 18.04%8.34億 | 76.75%7.06億 | 65.69%4億 | 890.11%2.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.04%31.8万 | 186.87%3,309.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 231.49%7,904.4万 | -21.54%2,384.5万 | -16.99%3,039万 | 41.93%3,660.9万 | --2,579.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 47.06%-866.5万 | 81.81%-1,636.7万 | 43.53%-8,996.6万 | -27,369.14%-1.59億 | 31.84%-58万 | -199.42%-85.1万 | -84.72%85.6万 | 12.31%560.1万 | -23.17%498.7万 | -34.76%649.1万 |
| 運転資金の増減額 | -50.61%3.07億 | 174.46%6.22億 | -313.44%-8.36億 | -43.90%3.91億 | 151.15%6.98億 | -253.21%-13.64億 | 233.62%8.9億 | 70.64%-6.66億 | -186.12%-22.7億 | 2,414.33%26.35億 |
| -売掛金増減額 | -18,528.67%-8.06億 | 100.53%437.1万 | -231.67%-8.2億 | -63.49%6.23億 | 174.49%17.06億 | -441.37%-22.9億 | 189.45%6.71億 | -535.52%-7.5億 | 229.30%1.72億 | -159.40%-1.33億 |
| -在庫増減額 | 157.19%1.45億 | -1,814.89%-2.54億 | -58.04%1,482.5万 | -84.74%3,532.8万 | 334.99%2.32億 | -119.19%-9,852万 | 1,413.97%5.13億 | -102.93%-3,907.6万 | 195.43%13.34億 | -182.45%-13.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 55.47%3.7億 | 159.14%2.38億 | -223.09%-4.03億 | 140.17%3.27億 | -241.47%-8.14億 | 334.20%5.76億 | 27.79%-2.46億 | 85.59%-3.4億 | -180.59%-23.62億 | 1,061.19%29.3億 |
| -その他流動負債の変動 | -103.88%-258.7万 | 141.44%6,672.9万 | -223.73%-1.61億 | 251.08%1.3億 | -325.23%-8,615万 | 16.19%3,824.9万 | 160.86%3,292万 | -309.37%-5,409.2万 | -51.28%2,583.6万 | 283.46%5,302.9万 |
| 利息の支払額 | 2.83%-295.6万 | 8.40%-304.2万 | 8.96%-332.1万 | -1.87%-364.8万 | -30.69%-358.1万 | 45.71%-274万 | 9.28%-504.7万 | 43.56%-556.3万 | 18.99%-985.7万 | 17.98%-1,216.7万 |
| 利息の受取額 | 76.13%604.3万 | 16.31%343.1万 | -22.23%295万 | -4.34%379.3万 | -6.38%396.5万 | 12.22%423.5万 | -4.36%377.4万 | -23.70%394.6万 | 9.65%517.2万 | 1.92%471.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -186.00%-2.42億 | -97.41%-8,468.9万 | 80.84%-4,289.9万 | -0.81%-2.24億 | 42.18%-2.22億 | -35.55%-3.84億 | -49.47%-2.83億 | -27.52%-1.9億 | -387.02%-1.49億 | 61.08%-3,052.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.73%16.94億 | 410.57%14.39億 | -237.82%-4.63億 | -74.09%3.36億 | 323.24%12.97億 | -137.11%-5.81億 | 13,962.92%15.66億 | 99.40%-1,129.7万 | -163.78%-18.98億 | 1,585.83%29.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -480.13%-1.31億 | -48.04%-2,261.7万 | -88.99%-1,527.8万 | 82.15%-808.4万 | 40.87%-4,528.7万 | -77.45%-7,659.3万 | 33.15%-4,316.2万 | 38.66%-6,456.3万 | -92.99%-1.05億 | -113.78%-5,453.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---600万 | --0 | ---- | -41.92%-221.4万 | 91.65%-156万 | 55.43%-1,867.6万 | ---4,190.4万 | ---- | --185.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -35.13%-10.33億 | -1,014.77%-7.64億 | -8.04%8,357.1万 | 348.87%9,087.6万 | -155.76%-3,651.6万 | 279.44%6,548.5万 | -7,664.68%-3,649.4万 | -100.47%-47万 | 713.64%9,953.3万 | -3,496.45%-1,622万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 1,786.59%2.64億 | 110.29%1,399.3万 | -131.19%-1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.68%-11.7億 | -1,252.55%-7.87億 | -15.25%6,829.2万 | 196.66%8,057.6万 | -179.89%-8,336.3万 | 75.50%-2,978.4万 | -161.10%-1.22億 | 1,864.05%1.99億 | 104.90%1,013万 | -150.42%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,014.29%-3.12億 | ---2,800万 | --0 | --4.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.22%-2.67億 | -133.40%-2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.82%-6.5万 | -18,613.92%-3,630.5万 | -64.41%-19.4万 | -140.82%-11.8万 | 90.32%-4.9万 | -51.04%-50.6万 | 56.32%-33.5万 | -603.67%-76.7万 | -105.66%-10.9万 | 67.08%-5.3万 |
| 配当金支払総額 | -82.11%-1.52億 | -50.61%-8,322.2万 | 49.04%-5,525.7万 | 26.07%-1.08億 | -119.49%-1.47億 | -0.76%-6,682.5万 | -24.60%-6,632.4万 | 33.50%-5,323.1万 | -50.30%-8,004.5万 | -0.07%-5,325.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.46%-4.8億 | -114.26%-1.65億 | -121.34%-7,684万 | 297.37%3.6億 | -62.38%-1.82億 | 3.62%-1.12億 | -11.62%-1.17億 | 73.63%-1.04億 | -22.08%-3.96億 | -69.40%-3.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.53%43.73億 | -10.83%38.86億 | 21.70%43.57億 | 40.46%35.81億 | -22.10%25.49億 | 68.29%32.73億 | 4.47%19.45億 | -55.10%18.61億 | 143.82%41.45億 | 30.31%17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.01%4,376.8万 | 203.22%4.87億 | -160.73%-4.72億 | -24.69%7.77億 | 242.62%10.32億 | -154.47%-7.23億 | 1,495.97%13.28億 | 103.64%8,320.6万 | -193.42%-22.84億 | 518.89%24.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,614.29%40万 | 0.00%7,000 | 600.00%7,000 | 100.58%1,000 | -5,833.33%-17.2万 | 200.00%3,000 | ---3,000 | --0 | -101.60%-4,000 | -33.16%25万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.01%44.17億 | 12.53%43.73億 | -10.83%38.86億 | 21.70%43.57億 | 40.46%35.81億 | -22.10%25.49億 | 68.29%32.73億 | 4.47%19.45億 | -55.10%18.61億 | 143.82%41.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.90%15.56億 | 395.89%14.16億 | -246.98%-4.79億 | -73.96%3.26億 | 284.81%12.5億 | -145.68%-6.76億 | 2,031.87%14.81億 | 96.17%-7,664.6万 | -168.58%-20.04億 | 1,834.47%29.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
