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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.32%17.06億 | 16.82%19.24億 | 194.55%16.47億 | -44.52%5.59億 | 3.35%10.08億 | -17.05%9.75億 | -37.17%11.75億 | 88.17%18.71億 | 25.00%9.94億 | 23.64%7.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.82%609万 | -201.55%-898万 |
| その他の非現金項目 | -101.01%-143.6万 | 133.53%1.43億 | -204.02%-4.25億 | 172.23%4.09億 | 42.98%1.5億 | 125.34%1.05億 | -177.86%-4.14億 | 144.19%5.32億 | 27.72%2.18億 | 192.96%1.71億 |
| 運転資金の増減額 | 51.39%-4.2億 | -971.27%-8.65億 | -155.94%-8,073.8万 | 124.58%1.44億 | -811.50%-5.87億 | -26.75%8,253.1万 | 108.89%1.13億 | -512.71%-12.67億 | -117.90%-2.07億 | 1,997.14%11.55億 |
| -売掛金増減額 | 38.65%-2億 | -805.81%-3.26億 | -37.00%4,613.6万 | 127.05%7,323.4万 | -164.44%-2.71億 | 200.67%4.2億 | 192.28%1.4億 | 58.46%-1.51億 | -263.55%-3.65億 | -23.73%2.23億 |
| -在庫増減額 | 67.93%-8,444.9万 | -18.86%-2.63億 | -558.92%-2.22億 | 119.43%4,827.9万 | -4.15%-2.48億 | 37.42%-2.39億 | 26.62%-3.81億 | -17.03%-5.19億 | -131.16%-4.44億 | 9,720.33%14.24億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --252万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.92%-1.55億 | 5.02%-1.46億 | -20.80%-1.54億 | 1.67%-1.27億 | -3.25%-1.3億 | -0.31%-1.26億 | 6.39%-1.25億 | -14.88%-1.34億 | -35.75%-1.16億 | 18.33%-8,574.3万 |
| 利息の受取額 | 29.20%1.51億 | 39.37%1.17億 | 18.32%8,391.4万 | 66.52%7,091.9万 | 274.28%4,258.9万 | -70.21%1,137.9万 | 77.94%3,819.4万 | -38.55%2,146.5万 | 392.22%3,492.8万 | 71.77%709.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.39%-5.48億 | -18.77%-7.99億 | -1,456.21%-6.73億 | 86.42%-4,323万 | -18.60%-3.18億 | 63.71%-2.68億 | -96.33%-7.4億 | -1.99%-3.77億 | -29.88%-3.69億 | -4.91%-2.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.34%1.91億 | -704.42%-2.64億 | -96.96%4,361.2万 | 8,536.17%14.36億 | -97.03%1,662.8万 | 249.44%5.6億 | 31.36%-3.75億 | -175.08%-5.46億 | -61.96%7.27億 | 989.81%19.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -781.43%-12.69億 | -50.52%-1.44億 | 65.23%-9,568万 | -135.72%-2.75億 | 21.75%-1.17億 | 69.66%-1.49億 | -5.22%-4.92億 | 48.50%-4.67億 | -62.05%-9.07億 | -84.34%-5.6億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---494.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.72%-200万 | -155.31%-423万 |
| 事業取引の純額 | 28.25%-3,678.3万 | 58.07%-5,126.4万 | -146.21%-1.22億 | 92.49%-4,966.3万 | -1.42%-6.61億 | -4,013.22%-6.52億 | ---1,585.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,078万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -45.05%2,081万 | 105.78%3,787万 | -37.16%-6.55億 | 11.32%-4.78億 | 38.87%-5.39億 | -33.11%-8.81億 | -126.52%-6.62億 | 1,016.32%24.96億 | 84.01%-2.72億 | -11,087.84%-17.03億 |
| その他の投資活動純額 | 106.21%143.2万 | -129.53%-2,306.1万 | 553.00%7,809.7万 | -487.39%-1,724万 | 42.71%-293.5万 | -111.74%-512.3万 | -38.65%4,365万 | 215.48%7,114.7万 | -125.53%-6,160.9万 | 193.19%2.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462.94%-14.49億 | 69.52%-2.57億 | -15.37%-8.44億 | 47.02%-7.32億 | 8.25%-13.81億 | -59.24%-15.06億 | -163.44%-9.45億 | 180.16%14.9億 | 9.22%-18.59億 | -553.12%-20.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 221.32%7.42億 | -161.22%-6.12億 | 239.20%9.99億 | -82.42%2.95億 | 4,345.22%16.75億 | -96.47%3,768.2万 | 95.38%10.68億 | -28.65%5.47億 | -27.80%7.66億 | 284.17%10.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.81%-63.9万 | -585.31%-144.6万 | -11.64%-21.1万 | 60.38%-18.9万 | 20.10%-47.7万 | -1.70%-59.7万 | -222.53%-58.7万 | 83.82%-18.2万 | -214.25%-112.5万 | -100.10%-35.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,211.1万 | 0.00%-2,211.2万 | 0.00%-2,211.2万 | 0.00%-2,211.3万 | 0.00%-2,211.3万 | 0.00%-2,211.4万 | -142.68%-2,211.5万 | 0.01%-911.3万 | 0.00%-911.4万 | -8.95%-911.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3,000 | 99.83%-1,000 | -30,000.00%-60.2万 | 99.92%-2,000 | -119,950.00%-240.1万 | 99.93%-2,000 | -36.22%-300.1万 | ---220.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.69%6.93億 | -156.95%-6.62億 | 328.24%11.63億 | -83.56%2.71億 | 10,931.60%16.51億 | -98.56%1,496.9万 | 94.78%10.42億 | -29.20%5.35億 | -28.13%7.56億 | 566.93%10.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.41%20.66億 | 12.53%32.49億 | 51.03%28.88億 | 17.64%19.12億 | -36.41%16.25億 | -9.80%25.56億 | 109.27%28.34億 | -21.74%13.54億 | 112.23%17.3億 | -30.83%8.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.25%-5.65億 | -427.02%-11.83億 | -62.92%3.62億 | 240.38%9.76億 | 130.80%2.87億 | -235.05%-9.31億 | -118.77%-2.78億 | 493.27%14.8億 | -141.12%-3.76億 | 351.75%9.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.34%15.02億 | -36.41%20.66億 | 12.53%32.49億 | 51.03%28.88億 | 17.64%19.12億 | -36.41%16.25億 | -9.80%25.56億 | 109.27%28.34億 | -21.74%13.54億 | 112.23%17.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.51%-10.79億 | -541.11%-4.08億 | -105.48%-6,361.8万 | 907.59%11.61億 | -139.41%-1.44億 | 138.53%3.65億 | 6.58%-9.47億 | -402.17%-10.13億 | -114.98%-2.02億 | 791.71%13.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
