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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.25%8.63億 | 7.46%5.16億 | -44.43%4.8億 | 26.97%8.64億 | -64.42%6.81億 | 269.08%19.13億 | -18.94%5.18億 | 42.64%6.39億 | -29.98%4.48億 | 9,580.16%6.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.75%-2.18億 | 121.09%2,678.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -30.82%627.6万 | --907.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 189.25%5,484.9万 | 44.62%-6,145.5万 | -1.91%-1.11億 | -52.21%-1.09億 | -410.24%-7,153.4万 | 140.71%2,305.8万 | -259.39%-5,664.2万 | 118.28%3,553.6万 | -265.45%-1.94億 | 248.46%1.17億 |
| 運転資金の増減額 | -319.31%-4.46億 | -80.37%2.03億 | 211.36%10.36億 | -260.08%-9.3億 | 179.44%5.81億 | -207.60%-7.31億 | 287.55%6.8億 | -212.02%-3.62億 | 179.49%3.23億 | -219.08%-4.07億 |
| -売上債権増減額 | -7,051.00%-6.47億 | -101.34%-904.9万 | 206.03%6.75億 | -184.62%-6.37億 | 202.30%7.53億 | -992.92%-7.36億 | 146.84%8,238万 | -132.77%-1.76億 | 187.67%5.37億 | -830.64%-6.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.27%-1.31億 | -2,231.83%-1.46億 | 116.64%684.8万 | -120.81%-4,116.1万 | 769.32%1.98億 | 71.61%-2,954.6万 | -169.18%-1.04億 | 454.12%1.5億 | -1,779.72%-4,248万 | -86.77%252.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.11%1.21億 | 326.70%3.58億 | 145.49%8,388.3万 | -233.08%-1.84億 | 77.13%-5,536.4万 | -152.70%-2.42億 | 1,410.80%4.59億 | 72.76%-3,504.9万 | -174.18%-1.29億 | 56.71%1.73億 |
| 利息の支払額 | -158.97%-10.1万 | 87.09%-3.9万 | -13.11%-30.2万 | -20.27%-26.7万 | 56.64%-22.2万 | -1,948.00%-51.2万 | 82.88%-2.5万 | 7.01%-14.6万 | 46.05%-15.7万 | -304.17%-29.1万 |
| 利息の受取額 | 46.62%3,883.4万 | 14.78%2,648.7万 | -3.30%2,307.7万 | -10.76%2,386.5万 | -0.03%2,674.2万 | -0.21%2,675万 | 0.26%2,680.6万 | -0.47%2,673.6万 | -4.80%2,686.2万 | 22.83%2,821.7万 |
| 法人税等の支払額 | -71.09%-1.58億 | 76.51%-9,212.2万 | -441.87%-3.92億 | 113.08%1.15億 | -594.43%-8.77億 | 34.86%-1.26億 | -609.17%-1.94億 | 90.31%-2,732.7万 | -2,389.73%-2.82億 | 122.58%1,231.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -38.35%4.35億 | -38.42%7.05億 | 600.46%11.46億 | -64.50%1.64億 | -61.91%4.61億 | 17.47%12.09億 | 225.94%10.3億 | 11.55%3.16億 | -36.87%2.83億 | 102.33%4.49億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.40%-4,598.9万 | -503.29%-1.73億 | -605.41%-2,866.1万 | 95.40%-406.3万 | 2.04%-8,824.3万 | 70.81%-9,008.4万 | -846.98%-3.09億 | 25.95%-3,258.5万 | -246.02%-4,400.3万 | 87.59%-1,271.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 72.17%-150万 | ---539万 | ---- | -118.97%-488.3万 | -81.01%-223万 | 68.17%-123.2万 | -145.71%-387万 | ---157.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 34.70%-1.02億 | 10.99%-1.56億 | -1,354.11%-1.75億 | 142.98%1,393.2万 | -211.22%-3,241.5万 | -23.50%2,914.6万 | 636.23%3,810万 | --517.5万 | ---- | 415.45%7,461.3万 |
| その他の投資活動純額 | -298.16%-3.98億 | -66.97%2.01億 | 157,518.39%6.08億 | -139.79%-38.6万 | 100.15%97万 | -172.16%-6.28億 | 31,911.55%8.71億 | 92.25%-273.7万 | 94.81%-3,533.8万 | -580.68%-6.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321.97%-5.45億 | -132.40%-1.29億 | 4,106.06%3.99億 | 107.61%948.3万 | 81.98%-1.25億 | -215.43%-6.91億 | 1,860.82%5.99億 | 57.96%-3,401.7万 | 86.93%-8,091.6万 | -163.23%-6.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 99.26%-57.4万 | -56.32%-7,742.5万 | ---4,952.9万 | ---- | 99.73%-21.8万 | -37,209.55%-8,208.1万 | 24.14%-22万 | -23.40%-29万 | 36.49%-23.5万 | -41.76%-37万 |
| 配当金支払総額 | -17.75%-1.55億 | 49.35%-1.32億 | -156.10%-2.61億 | 52.99%-1.02億 | -141.03%-2.16億 | -39.32%-8,979.4万 | -3.15%-6,445万 | 17.12%-6,248.1万 | -102.62%-7,538.6万 | 0.45%-3,720.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%5,080.6万 | ---5,080.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.66%-1.56億 | 56.06%-1.59億 | -254.72%-3.61億 | 53.04%-1.02億 | -26.05%-2.17億 | -165.77%-1.72億 | -3.02%-6,467万 | 16.99%-6,277.2万 | -101.25%-7,562.1万 | 0.16%-3,757.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.07%52.07億 | 33.64%47.74億 | 2.13%35.72億 | 3.42%34.97億 | 12.05%33.82億 | 105.17%30.18億 | 18.02%14.71億 | 9.91%12.46億 | -13.16%11.34億 | -1.58%13.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.77%-2.66億 | -64.71%4.18億 | 1,560.15%11.84億 | -40.32%7,129.3万 | -65.48%1.19億 | -77.87%3.46億 | 613.82%15.64億 | 73.00%2.19億 | 160.90%1.27億 | -307.22%-2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.41%686.8万 | -15.05%1,540.2万 | 485.03%1,813万 | 184.14%309.9万 | -121.06%-368.3万 | 204.04%1,748.9万 | -405.75%-1,681万 | 138.71%549.8万 | -139.36%-1,420.3万 | 19.63%3,608.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.98%49.47億 | 9.07%52.07億 | 33.64%47.74億 | 2.13%35.72億 | 3.42%34.97億 | 12.05%33.82億 | 105.17%30.18億 | 18.02%14.71億 | 9.91%12.46億 | -13.16%11.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.26%3.89億 | -52.38%5.27億 | 595.26%11.07億 | -56.66%1.59億 | -67.10%3.68億 | 64.35%11.17億 | 212.90%6.8億 | -8.57%2.17億 | -42.17%2.38億 | 280.13%4.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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