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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -247.33%-2.78億 | -6.37%1.89億 | 8.77%2.02億 | -57.02%1.86億 | 6.98%4.32億 | 95.55%4.03億 | -17.27%2.06億 | 130.07%2.49億 | 70.00%1.08億 | -47.40%6,375.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.67%1,210.5万 | -150.87%-1,665.7万 |
| その他の非現金項目 | -451.71%-6,691.3万 | -47.87%1,902.5万 | 50.86%3,649.7万 | 11.89%2,419.3万 | -19.89%2,162.3万 | 13,395.57%2,699万 | -101.16%-20.3万 | -13.11%1,744.7万 | 169.06%2,008万 | -204.48%-2,907.8万 |
| 運転資金の増減額 | 147.06%3.63億 | -148.47%-7.72億 | -299.38%-3.11億 | -0.85%1.56億 | 155.05%1.57億 | -9,682.39%-2.85億 | 17.71%-291.8万 | 99.22%-354.6万 | -332.28%-4.54億 | 118.69%1.95億 |
| -売掛金増減額 | 177.61%5.17億 | -96.09%-6.66億 | -313.06%-3.4億 | -115.39%-8,224.2万 | 238.99%5.34億 | -234.33%-3.84億 | 250.56%2.86億 | 48.12%-1.9億 | -293.02%-3.66億 | -28.51%1.9億 |
| -在庫増減額 | -297.73%-1.21億 | 155.95%6,141.6万 | -127.49%-1.1億 | 230.81%3.99億 | -1,587.53%-3.05億 | 126.67%2,052.2万 | -181.60%-7,695.4万 | 443.52%9,431.2万 | -86.58%1,735.2万 | 152.12%1.29億 |
| 利息の支払額 | -114.24%-1,825.5万 | -96.34%-852.1万 | -21.26%-434万 | 15.37%-357.9万 | -8.58%-422.9万 | -6.51%-389.5万 | 45.34%-365.7万 | 38.17%-669万 | 32.30%-1,082万 | 16.59%-1,598.2万 |
| 利息の受取額 | 15,360.00%77.3万 | -99.37%5,000 | -26.70%78.8万 | 30.30%107.5万 | 0.86%82.5万 | 20.83%81.8万 | -1.60%67.7万 | -6.39%68.8万 | -65.75%73.5万 | -25.82%214.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.07%-4,273.7万 | -160.55%-7,780.7万 | 81.39%-2,986.3万 | 11.28%-1.6億 | -450.58%-1.81億 | 45.53%-3,284.4万 | -176.54%-6,029.4万 | -85.73%-2,180.3万 | 58.93%-1,173.9万 | -400.35%-2,858.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.84%2,226.2万 | -1,956.48%-5.8億 | -110.15%-2,819.5万 | -49.17%2.78億 | 227.76%5.46億 | -9.20%1.67億 | -35.32%1.84億 | 197.64%2.84億 | -240.32%-2.91億 | -25.32%2.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.96%-319.3万 | -364.38%-3,181.5万 | 95.98%-685.1万 | -20.93%-1.7億 | -118.26%-1.41億 | 30.62%-6,452.8万 | -290.52%-9,301.1万 | 41.99%-2,381.7万 | -119.76%-4,105.6万 | -258.65%-1,868.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.32%-93.7万 | 29.06%-157万 | 76.92%-221.3万 | ---958.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2.32%-669.8万 | -122.13%-685.7万 | 4,345.34%3,099.1万 | -5.95%-73万 | -168.49%-68.9万 | 249.70%100.6万 | -104.11%-67.2万 | 154.66%1,636.3万 | -160.07%-2,993.6万 | 894.91%4,983.5万 |
| その他の投資活動純額 | 34.33%-110.2万 | -73.35%-167.8万 | 25.42%-96.8万 | -100.89%-129.8万 | 4,661.87%1.46億 | 5,805.77%307.1万 | 100.06%5.2万 | -759.62%-9,406.9万 | 670.21%1,426.1万 | -184.53%-250.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.46%-1,993万 | -300.01%-4,192万 | 111.52%2,095.9万 | -3,965.16%-1.82億 | 107.79%470.7万 | 35.44%-6,045.1万 | 7.77%-9,363.1万 | -78.96%-1.02億 | -298.00%-5,673.1万 | 2,755.42%2,865.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.38%6,128.5万 | 370.07%7.11億 | 190.16%1.51億 | -264.59%-1.68億 | -124.85%-4,599.5万 | 225.64%1.85億 | 35.02%-1.47億 | -256.79%-2.27億 | 182.26%1.45億 | -472.29%-1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -77.41%7,668.8万 | 360.66%3.39億 | -314.72%-1.3億 | 3.39%-3,140万 | -376.29%-3,250.2万 | 90.02%-682.4万 | -88,693.51%-6,837.1万 | 60.71%-7.7万 | -28.95%-19.6万 |
| 配当金支払総額 | -4.30%-5,276.7万 | -90.90%-5,059.3万 | 34.84%-2,650.3万 | 25.12%-4,067.5万 | -37.00%-5,432.3万 | ---3,965.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.69%-1,743.4万 | 13.79%-2,043.6万 | 11.44%-2,370.6万 | 9.96%-2,676.9万 | -31.59%-2,972.9万 | -38.79%-2,259.3万 | -47.29%-1,627.8万 | -2.94%-1,105.2万 | -914.74%-1,073.6万 | 58.51%-105.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.24%-891.6万 | 62.66%7.16億 | 220.55%4.4億 | -126.30%-3.65億 | -278.68%-1.61億 | 153.02%9,035.7万 | 44.33%-1.7億 | -328.83%-3.06億 | 175.57%1.34億 | -497.70%-1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.82%13.04億 | 55.78%12.1億 | -25.77%7.77億 | 59.32%10.46億 | 42.73%6.57億 | -14.89%4.6億 | -18.64%5.41億 | -24.33%6.64億 | 7.17%8.78億 | 64.36%8.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.96%-658.4万 | -78.15%9,463.7万 | 260.66%4.33億 | -169.22%-2.7億 | 98.16%3.9億 | 344.19%1.97億 | 35.00%-8,050.3万 | 42.02%-1.24億 | -463.63%-2.14億 | -81.69%5,874.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.50%12.98億 | 7.82%13.04億 | 55.78%12.1億 | -25.77%7.77億 | 59.32%10.46億 | 42.73%6.57億 | -14.89%4.6億 | -18.64%5.41億 | -24.33%6.64億 | 7.17%8.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.96%1,813.2万 | -1,545.80%-6.13億 | -138.12%-3,725.9万 | -75.89%9,775.1万 | 296.93%4.05億 | 12.80%1.02億 | -65.17%9,055.3万 | 178.38%2.6億 | -276.02%-3.32億 | -30.76%1.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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