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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.10%58.05億 | -5.52%66.04億 | 559.26%69.9億 | 92.81%-15.22億 | -961.51%-211.76億 | -40.80%24.58億 | 403.88%41.52億 | -86.91%8.24億 | -22.51%62.93億 | -19.35%81.21億 |
| その他の非現金項目 | -30.17%-3.84億 | -10.07%-2.95億 | 47.35%-2.68億 | -159.39%-5.09億 | 102.12%8.57億 | 5,400.00%4.24億 | -104.55%-800万 | 156.96%1.76億 | 51.11%-3.09億 | -127.34%-6.32億 |
| 運転資金の増減額 | -372.39%-147.34億 | -168.23%-31.19億 | -36.50%45.71億 | 478.62%71.98億 | 126.55%12.44億 | -1,089.09%-46.85億 | 92.32%-3.94億 | -219.12%-51.27億 | 1,184.13%43.04億 | -116.00%-3.97億 |
| -売掛金増減額 | -78.72%-56.35億 | -295.11%-31.53億 | -52.82%16.16億 | -70.31%34.25億 | 1,493.36%115.37億 | 86.59%-8.28億 | -33.27%-61.73億 | -190.29%-46.32億 | -22.94%51.3億 | 536.24%66.57億 |
| -在庫増減額 | 33.75%-27.62億 | -1,969.51%-41.69億 | -97.06%2.23億 | 272.00%75.75億 | -10.46%-44.04億 | -195.89%-39.87億 | 37,700.00%41.58億 | 100.91%1,100万 | 74.03%-12.04億 | -1,092.72%-46.36億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -521.46%-9.82億 | 36.26%2.33億 | -48.18%1.71億 | 205.77%3.3億 | ---3.12億 | ---- |
| 利息の支払額 | -59.38%-1.02億 | -10.34%-6,400万 | -13.73%-5,800万 | -628.57%-5,100万 | 86.54%-700万 | 22.39%-5,200万 | -15.52%-6,700万 | 6.45%-5,800万 | 34.04%-6,200万 | -14.63%-9,400万 |
| 利息の受取額 | 88.20%7.02億 | 26.01%3.73億 | 13.85%2.96億 | -22.85%2.6億 | -3.71%3.37億 | 3.86%3.5億 | 5.64%3.37億 | 0.00%3.19億 | -0.62%3.19億 | 28.92%3.21億 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.78%-18.49億 | -130.05%-12.86億 | -79.17%-5.59億 | -5,300.00%-3.12億 | 101.08%600万 | -689.36%-5.54億 | 277.36%9,400万 | 94.96%-5,300万 | 32.15%-10.51億 | -291.16%-15.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.91%-80.51億 | -51.78%44.75億 | 13.54%92.81億 | 352.35%81.74億 | 1,513.39%18.07億 | -98.16%1.12億 | 868.10%60.91億 | -106.64%-7.93億 | 59.49%119.35億 | -44.28%74.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.18%-13.27億 | -175.01%-16.42億 | 293.37%21.89億 | -6.99%-11.32億 | -6.12%-10.58億 | -5.06%-9.97億 | 35.31%-9.49億 | 46.98%-14.67億 | -108.20%-27.67億 | 20.66%-13.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 54.69%-20.67億 | -738.60%-45.62億 | ---5.44億 | ---- | ---- | ---- | ---33.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 53.71%17.63億 | 132.04%11.47億 | -465.68%-35.8億 | -51.32%9.79億 | 84.33%20.11億 | -17.35%10.91億 | -75.64%13.2億 | 166.81%54.19億 | 151.16%20.31億 | 23.02%-39.7億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -8.33%1,100万 | --1,200万 | ---- | 3,900.00%4,000万 | 101.32%100万 | -124.60%-7,600万 | 150.16%3.09億 | -679.75%-6.16億 | 68.90%-7,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.83%4.83億 | 61.86%-5.26億 | 37.88%-13.79億 | 37.80%-22.2億 | -694.88%-35.69億 | -252.20%-4.49億 | -93.08%2.95億 | 415.16%42.61億 | 84.43%-13.52億 | -22.55%-86.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 116.56%1.08億 | -290.42%-6.52億 | -101.55%-1.67億 | --107.73億 | --0 | -7,200.70%-101.54億 | 1,887.50%1.43億 | 95.90%-800万 | 82.62%-1.95億 | -111.87%-11.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150,300.00%-15.04億 | 99.90%-100万 | ---9.98億 | --0 | ---26.74億 | --0 | 99.98%-100万 | -500,000.00%-50.01億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 20.40%-24.39億 | -118.54%-30.64億 | -25.18%-14.02億 | 51.03%-11.2億 | 1.80%-22.87億 | 0.00%-23.29億 | 4.55%-23.29億 | 1.53%-24.4億 | -100.00%-24.78億 | -100.16%-12.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35,050.00%-7.03億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | 104.35%100万 | -666.67%-2,300万 | -200.00%-300万 | 75.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.55%-48.74億 | -38.67%-40.77億 | -131.65%-29.4億 | 283.67%92.88億 | 60.46%-50.57億 | -446.54%-127.89億 | 69.49%-23.4億 | -176.06%-76.69億 | -9.85%-27.78億 | -128.67%-25.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.03%609.45億 | 11.05%603.21億 | 40.78%543.21億 | -15.51%385.87億 | -22.36%456.73億 | 7.64%588.26億 | -7.59%546.52億 | 14.71%591.4億 | -5.21%515.56億 | 42.93%543.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,620.31%-124.42億 | -102.58%-1.28億 | -67.45%49.62億 | 323.52%152.42億 | 48.05%-68.19億 | -424.42%-131.26億 | 196.31%40.46億 | -153.82%-42.01億 | 309.25%78.05億 | -124.60%-37.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.46%11.6億 | -27.58%7.51億 | 111.20%10.37億 | 284.59%4.91億 | -923.08%-2.66億 | -120.63%-2,600万 | 144.37%1.26億 | 24.27%-2.84億 | -141.90%-3.75億 | -23.70%8.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 166.67%200万 | -101.95%-300万 | 15,500.00%1.54億 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.51%496.64億 | 1.03%609.45億 | 11.05%603.21億 | 40.78%543.21億 | -15.51%385.87億 | -22.36%456.73億 | 7.64%588.26億 | -7.59%546.52億 | 14.71%591.4億 | -5.21%515.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -447.68%-96.03億 | -62.47%27.62億 | 4.58%73.59億 | 844.56%70.37億 | 173.84%7.45億 | -120.29%-10.09億 | 315.23%49.74億 | -125.29%-23.11億 | 58.18%91.38億 | -50.01%57.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
