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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.25%2.81億 | 87.79%3.39億 | 87.79%3.39億 | 42.11%3.37億 | 15.13%2.65億 | -24.65%2.01億 | -23.87%1.8億 | -23.87%1.8億 | -25.79%2.37億 | 3.91%2.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 40.25%2.81億 | 87.79%3.39億 | 87.79%3.39億 | 42.11%3.37億 | 15.13%2.65億 | -24.65%2.01億 | -23.87%1.8億 | -23.87%1.8億 | -25.79%2.37億 | 3.91%2.31億 |
| -現金 | ---- | 49.14%1.79億 | 49.14%1.79億 | ---- | ---- | ---- | 1.84%1.2億 | 1.84%1.2億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 164.46%1.6億 | 164.46%1.6億 | ---- | ---- | ---- | -49.27%6,044万 | -49.27%6,044万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -6.57%3,995.1万 | -5.69%4,317.8万 | -5.69%4,317.8万 | 0.22%3,881.3万 | 51.11%4,314.2万 | 28.82%4,275.9万 | 100.67%4,578.4万 | 100.67%4,578.4万 | -25.71%3,872.6万 | -36.36%2,855.1万 |
| -売掛金 | -5.89%3,951.5万 | -10.36%3,577.1万 | -10.36%3,577.1万 | 0.17%3,840.2万 | 51.16%4,250.1万 | 29.06%4,199万 | 80.98%3,990.5万 | 80.98%3,990.5万 | -25.82%3,833.6万 | -37.01%2,811.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | -9.03%3,708.7万 | -9.03%3,708.7万 | ---- | ---- | ---- | 79.06%4,076.7万 | 79.06%4,076.7万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -52.67%-131.6万 | -52.67%-131.6万 | ---- | ---- | ---- | -20.06%-86.2万 | -20.06%-86.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -43.30%43.6万 | 25.99%740.7万 | 25.99%740.7万 | 5.38%41.1万 | 47.36%64.1万 | 16.87%76.9万 | 666.49%587.9万 | 666.49%587.9万 | -13.33%39万 | 88.31%43.5万 |
| 棚卸資産 | -38.47%1.23億 | -43.11%1.21億 | -43.11%1.21億 | -46.90%1.43億 | -38.29%1.65億 | 0.84%1.99億 | 42.09%2.13億 | 42.09%2.13億 | 72.92%2.7億 | 51.80%2.68億 |
| 前払費用 | ---- | -4.82%298.4万 | -4.82%298.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.67%313.5万 | 6.67%313.5万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -87.50%8,000 |
| 流動資産合計 | 0.30%4.44億 | 14.39%5.06億 | 14.39%5.06億 | -4.86%5.19億 | -10.07%4.74億 | -10.95%4.43億 | 7.19%4.42億 | 7.19%4.42億 | 3.37%5.46億 | 18.88%5.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.08%6,426.6万 | 9.83%6,610.7万 | 9.83%6,610.7万 | -0.44%5,945.8万 | -5.01%5,811.7万 | -2.93%5,946.4万 | -4.34%6,018.9万 | -4.34%6,018.9万 | -4.68%5,972.3万 | -3.38%6,118.1万 |
| -有形固定資産総額 | 8.08%6,426.6万 | 6.36%1.39億 | 6.36%1.39億 | -0.44%5,945.8万 | -5.01%5,811.7万 | -2.93%5,946.4万 | -1.91%1.31億 | -1.91%1.31億 | -4.68%5,972.3万 | -3.38%6,118.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.40%-7,317.5万 | -3.40%-7,317.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.26%-7,076.7万 | -0.26%-7,076.7万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -53.90%395.5万 | -60.63%414.3万 | -60.63%414.3万 | -65.40%473.3万 | -58.10%664.9万 | -52.41%858万 | -47.82%1,052.4万 | -47.82%1,052.4万 | -35.75%1,368万 | -30.54%1,587万 |
| -のれん | ---- | 0.00%329.5万 | 0.00%329.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%329.5万 | 0.00%329.5万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -88.27%84.8万 | -88.27%84.8万 | ---- | ---- | ---- | -57.15%722.9万 | -57.15%722.9万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -15.41%3,709.7万 | -15.13%3,538.5万 | -15.13%3,538.5万 | -22.62%4,679.1万 | -11.58%5,102.7万 | -12.26%4,385.7万 | 2.27%4,169.1万 | 2.27%4,169.1万 | 8.39%6,046.7万 | 32.49%5,770.8万 |
| 非流動資産合計 | -5.88%1.05億 | -6.02%1.06億 | -6.02%1.06億 | -17.10%1.11億 | -14.07%1.16億 | -13.44%1.12億 | -9.24%1.12億 | -9.24%1.12億 | -4.19%1.34億 | 3.88%1.35億 |
| 資産合計 | -0.95%5.49億 | 10.25%6.12億 | 10.25%6.12億 | -7.27%6.3億 | -10.89%5.9億 | -11.46%5.54億 | 3.40%5.55億 | 3.40%5.55億 | 1.79%6.8億 | 15.49%6.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -14.58%280.7万 | -7.95%302.1万 | -7.95%302.1万 | -14.78%298万 | -15.22%300.8万 | 1.11%328.6万 | 3.14%328.2万 | 3.14%328.2万 | 1.01%349.7万 | 2.16%354.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -14.58%280.7万 | -7.95%302.1万 | -7.95%302.1万 | -14.78%298万 | -15.22%300.8万 | 1.11%328.6万 | 3.14%328.2万 | 3.14%328.2万 | 1.01%349.7万 | 2.16%354.8万 |
| -資本リース債務 | -14.58%280.7万 | -7.95%302.1万 | -7.95%302.1万 | -14.78%298万 | -15.22%300.8万 | 1.11%328.6万 | 3.14%328.2万 | 3.14%328.2万 | 1.01%349.7万 | 2.16%354.8万 |
| 未払金 | -11.73%2.52億 | 0.59%2.68億 | 0.59%2.68億 | -23.11%3.13億 | -22.11%3.11億 | -22.31%2.85億 | 213.85%2.66億 | 213.85%2.66億 | 3.10%4.07億 | 26.39%3.99億 |
| -買掛金 | -13.65%2.42億 | -1.53%2.57億 | -1.53%2.57億 | -22.49%2.96億 | -19.37%2.98億 | -19.11%2.8億 | 298.71%2.61億 | 298.71%2.61億 | 7.29%3.82億 | 28.27%3.7億 |
| -未払い法人所得税 | 88.62%1,007.8万 | 112.13%1,052.8万 | 112.13%1,052.8万 | -32.44%1,727.6万 | -56.38%1,289.3万 | -74.72%534.3万 | -58.87%496.3万 | -58.87%496.3万 | -34.87%2,557.1万 | 6.78%2,955.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -26.48%1,819万 | -10.79%2,311.8万 | -10.79%2,311.8万 | 3.69%2,568.7万 | 1.00%2,516.1万 | -14.18%2,474万 | -88.20%2,591.3万 | -88.20%2,591.3万 | -39.35%2,477.2万 | -1.13%2,491.1万 |
| 流動負債 | -12.93%2.73億 | -0.50%2.94億 | -0.50%2.94億 | -21.52%3.42億 | -20.71%3.39億 | -21.53%3.13億 | -6.00%2.95億 | -6.00%2.95億 | -0.86%4.36億 | 24.13%4.28億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 41.32%721.6万 | 43.60%730.2万 | 43.60%730.2万 | -7.29%478.2万 | -24.40%450.8万 | -9.90%510.6万 | -19.26%508.5万 | -19.26%508.5万 | 2.63%515.8万 | 19.79%596.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 41.32%721.6万 | 43.60%730.2万 | 43.60%730.2万 | -7.29%478.2万 | -24.40%450.8万 | -9.90%510.6万 | -19.26%508.5万 | -19.26%508.5万 | 2.63%515.8万 | 19.79%596.3万 |
| -リース債務 | 41.32%721.6万 | 43.60%730.2万 | 43.60%730.2万 | -7.29%478.2万 | -24.40%450.8万 | -9.90%510.6万 | -19.26%508.5万 | -19.26%508.5万 | 2.63%515.8万 | 19.79%596.3万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --196.7万 | --188.1万 | --188.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 40.52%76.3万 | 47.65%81.8万 | 47.65%81.8万 | --22.8万 | --71万 | --54.3万 | --55.4万 | --55.4万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 76.07%994.6万 | 77.35%1,000.1万 | 77.35%1,000.1万 | -2.87%501万 | -12.49%521.8万 | -0.32%564.9万 | -10.46%563.9万 | -10.46%563.9万 | 2.63%515.8万 | 19.79%596.3万 |
| 負債合計 | -11.35%2.83億 | 0.96%3.04億 | 0.96%3.04億 | -21.30%3.47億 | -20.60%3.44億 | -21.24%3.19億 | -6.09%3.01億 | -6.09%3.01億 | -0.82%4.41億 | 24.07%4.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 |
| -普通株式 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 |
| 利益剰余金 | 44.84%9,842万 | 62.02%1.4億 | 62.02%1.4億 | 61.64%1.15億 | 27.22%7,747.8万 | 25.50%6,795.3万 | 76.75%8,619.5万 | 76.75%8,619.5万 | 27.27%7,143.8万 | 8.00%6,090.3万 |
| その他の引当金 | 41.68%163.5万 | 51.24%159.1万 | 51.24%159.1万 | 49.54%145.5万 | 79.43%150.9万 | 54.28%115.4万 | 45.10%105.2万 | 45.10%105.2万 | 40.81%97.3万 | 15.68%84.1万 |
| 株主資本 | 13.14%2.66億 | 21.29%3.08億 | 21.29%3.08億 | 18.64%2.83億 | 7.56%2.45億 | 6.42%2.36億 | 17.48%2.54億 | 17.48%2.54億 | 6.98%2.39億 | 2.07%2.28億 |
| 資本合計 | 13.14%2.66億 | 21.29%3.08億 | 21.29%3.08億 | 18.64%2.83億 | 7.56%2.45億 | 6.42%2.36億 | 17.48%2.54億 | 17.48%2.54億 | 6.98%2.39億 | 2.07%2.28億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
