ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -57.30%2,815.4万 | 1,160.94%2.5億 | 152.07%1,875.4万 | 213.64%8,664.5万 | 443.28%7,819.2万 | 29.39%6,593.6万 | -85.69%1,978.9万 | 40.18%-3,601.9万 | -74.97%2,762.6万 | -131.67%-2,277.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.69%4,319.6万 | 48.00%1.53億 | 34.16%4,283.7万 | 146.41%6,034万 | 18.13%2,365万 | -3.40%2,575.9万 | 107.33%1.03億 | 1,701.86%3,192.9万 | 132.29%2,448.8万 | 87.79%2,002万 |
| 非現金項目調整合計 | -100.22%-1.3万 | -29.69%1,495.1万 | -68.45%152万 | -67.91%280.6万 | 9.99%480.1万 | 74.53%582.4万 | 20.01%2,126.3万 | 80.86%481.8万 | 59.17%874.3万 | 113.45%436.5万 |
| -減価償却 | -27.91%278.2万 | -12.45%1,485.8万 | -19.34%326.6万 | -10.47%382.9万 | -9.19%390.4万 | -11.21%385.9万 | 1.72%1,697.1万 | -6.01%404.9万 | 5.27%427.7万 | 3.79%429.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -18.74%55.5万 | -40.30%335.1万 | -52.80%101.1万 | -46.78%86.7万 | -68.25%79万 | 205.73%68.3万 | 39.11%561.3万 | 0.52%214.2万 | 107.52%162.9万 | 227.07%248.8万 |
| -資産准備金及び償却 | -137.98%-102.2万 | 43.46%386.2万 | 12.13%-39.1万 | -97.69%9.5万 | 197.73%146.7万 | 420.50%269.1万 | 1,007.82%269.2万 | 83.62%-44.5万 | 168.47%412.1万 | -403.85%-150.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -604.35%-16.2万 | --0 | -7,950.00%-16.1万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 36.73%-9.3万 | -50.96%5.1万 | -44.80%12.2万 | 89.32%-1.1万 | 514.29%8.7万 | -2,200.00%-14.7万 | 285.71%10.4万 | 2,555.56%22.1万 | -505.88%-10.3万 | -250.00%-2.1万 |
| -その他の非現金項目 | -77.10%-223.5万 | -81.31%-717.1万 | -116.54%-248.8万 | -93.53%-197.4万 | -60.78%-144.7万 | -42.44%-126.2万 | -24.96%-395.5万 | -11.66%-114.9万 | -17.11%-102万 | -39.10%-90万 |
| 運転資金の増減額 | -143.75%-1,502.9万 | 178.40%8,199万 | 64.81%-2,560.3万 | 519.25%2,349.9万 | 205.47%4,974.1万 | 63.91%3,435.3万 | -247.57%-1.05億 | -12.55%-7,276.6万 | -105.94%-560.5万 | -179.65%-4,716.3万 |
| -売掛金増減額 | 14.33%658.3万 | 110.38%244.6万 | 29.96%-759.4万 | 145.30%439.9万 | -104.40%-11.7万 | 201.68%575.8万 | -388.49%-2,355.5万 | -142.14%-1,084.3万 | -32.05%-971.1万 | 121.93%266.2万 |
| -在庫増減額 | -106.27%-72.8万 | 227.63%8,626.7万 | -61.26%2,207.5万 | 398.88%2,090.1万 | 144.80%3,167.7万 | 124.78%1,161.4万 | -688.43%-6,759.3万 | 661.15%5,698万 | -135.87%-699.3万 | -783.70%-7,071.5万 |
| -未払金の変更 | -98.26%33.2万 | -726.00%-4,238万 | 52.74%-4,984.4万 | -215.69%-2,124.6万 | -62.88%966.9万 | -71.93%1,904.1万 | -85.24%677万 | -48.52%-1.05億 | -68.37%1,836.4万 | -29.16%2,604.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -929.90%-2,121.6万 | 276.54%3,565.7万 | 172.69%976万 | 367.65%1,944.5万 | 264.99%851.2万 | -136.44%-206万 | -477.74%-2,019.8万 | 49.99%-1,342.7万 | -130.11%-726.5万 | -121.29%-515.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -39.17%-16.7万 | -3.56%-52.3万 | -25.18%-17.4万 | 0.85%-11.6万 | 11.02%-11.3万 | 1.64%-12万 | -1.81%-50.5万 | 0.00%-13.9万 | 0.85%-11.7万 | -7.63%-12.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -58.23%-1,262.5万 | 27.42%-2,479.5万 | 46.38%-578万 | 55.82%-551万 | -27.71%-552.6万 | -21.21%-797.9万 | -42.22%-3,416.2万 | 17.41%-1,078万 | -278.51%-1,247.2万 | -31.20%-432.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.44%1,536.2万 | 1,606.98%2.24億 | 127.27%1,280万 | 438.80%8,101.9万 | 366.43%7,255.3万 | 30.69%5,783.7万 | -113.07%-1,487.8万 | 36.06%-4,693.8万 | -85.94%1,503.7万 | -139.75%-2,723.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.42%-13.7万 | -167.81%-797万 | -136.06%-502.8万 | -438.05%-209.3万 | -27.13%-56.7万 | -2,463.64%-28.2万 | -93.50%-297.6万 | -326.85%-213万 | 16.52%-38.9万 | -1,211.76%-44.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.4万 | 62.57%-18.9万 | 16.67%-18万 | 70.00%-9,000 | --0 | --0 | 88.77%-50.5万 | 81.57%-21.6万 | 94.25%-3万 | 90.00%-7.3万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 73.35%243.9万 | 71.96%783.8万 | 106.43%272.9万 | 82.57%211.6万 | 51.34%158.6万 | 36.73%140.7万 | 21.13%455.8万 | 10.44%132.2万 | 14.30%115.9万 | 32.66%104.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.38%228.8万 | -129.81%-32.1万 | -142.09%-247.9万 | -98.11%1.4万 | 92.63%101.9万 | 35.22%112.5万 | 147.44%107.7万 | -116.03%-102.4万 | 2,746.15%74万 | 1,934.62%52.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.65%-92.8万 | -1.63%-367.1万 | 2.22%-87.9万 | -2.52%-93.5万 | -2.63%-93.5万 | -3.60%-92.2万 | -10.32%-361.2万 | -5.15%-89.9万 | -12.18%-91.2万 | -12.89%-91.1万 |
| 配当金支払総額 | -95.66%-7,397.4万 | -58.33%-6,246.5万 | 0.01%-821.9万 | 0.00%-821.9万 | 0.00%-821.9万 | -155.55%-3,780.8万 | 12.72%-3,945.3万 | -0.02%-822万 | 0.01%-821.9万 | 0.00%-821.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.40%-7,490.2万 | -53.57%-6,613.6万 | 0.23%-909.8万 | -0.25%-915.4万 | -0.26%-915.4万 | -146.92%-3,873万 | 11.17%-4,306.5万 | -0.51%-911.9万 | -1.08%-913.1万 | -1.15%-913万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.79%3.39億 | -23.87%1.8億 | 42.11%3.37億 | 15.13%2.65億 | -24.65%2.01億 | -23.87%1.8億 | 36.35%2.37億 | -25.79%2.37億 | 3.91%2.31億 | 64.00%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -382.98%-5,725.2万 | 377.41%1.58億 | 102.14%122.3万 | 981.54%7,187.9万 | 279.77%6,441.8万 | -31.19%2,023.2万 | -190.20%-5,686.6万 | 31.19%-5,708.1万 | -93.21%664.6万 | -160.22%-3,583.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.98%5万 | 65.05%54.3万 | 85.53%14.1万 | -140.00%-5.4万 | 272.63%35.4万 | 343.48%10.2万 | 246.32%32.9万 | 123.53%7.6万 | 475.00%13.5万 | --9.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.25%2.81億 | 87.79%3.39億 | 87.79%3.39億 | 42.11%3.37億 | 15.13%2.65億 | -24.65%2.01億 | -23.87%1.8億 | -23.87%1.8億 | -25.79%2.37億 | 3.91%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.57%1,521.1万 | 1,266.51%2.16億 | 115.40%759.2万 | 445.87%7,891.7万 | 359.40%7,198.6万 | 30.64%5,755.5万 | -117.19%-1,852.1万 | 34.37%-4,928.4万 | -86.36%1,445.7万 | -140.97%-2,775.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
