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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.49%121.53億 | 20.85%89.04億 | 27.74%73.68億 | 2.43%57.68億 | -1.80%56.31億 | 21.05%57.34億 | 7.90%47.37億 | -13.28%43.9億 | -16.89%50.62億 | 21.07%60.91億 |
| その他の非現金項目 | -813.64%-6.03億 | 94.32%-6,600万 | -13.81%-11.62億 | -425.16%-10.21億 | 139.70%3.14億 | -413.89%-7.91億 | 357.14%2.52億 | 87.95%-9,800万 | -121.53%-8.13億 | -1,495.65%-3.67億 |
| 運転資金の増減額 | 98.28%-7,800万 | -26.67%-45.4億 | -1,300.00%-35.84億 | 71.14%-2.56億 | 8.93%-8.87億 | -190.75%-9.74億 | -120.60%-3.35億 | 256.20%16.26億 | 24.89%-10.41億 | 14.44%-13.86億 |
| -売掛金増減額 | -505.99%-13.56億 | 117.73%3.34億 | -1,077.50%-18.84億 | 31.03%-1.6億 | -186.42%-2.32億 | 95.29%-8,100万 | -197.40%-17.2億 | 279.29%17.66億 | -378.16%-9.85億 | 89.12%-2.06億 |
| -在庫増減額 | 180.61%25.77億 | -49.25%-31.97億 | -448.29%-21.42億 | 138.46%6.15億 | -15.37%-15.99億 | -497.13%-13.86億 | -29.35%3.49億 | 176.47%4.94億 | 9.52%-6.46億 | -15.91%-7.14億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 418.97%6.22億 | -382.61%-1.95億 |
| 利息の支払額 | -300.00%-4,400万 | 50.00%-1,100万 | -83.33%-2,200万 | 14.29%-1,200万 | -75.00%-1,400万 | 0.00%-800万 | 27.27%-800万 | 8.33%-1,100万 | 50.00%-1,200万 | 7.69%-2,400万 |
| 利息の受取額 | 35.46%6.38億 | -19.21%4.71億 | 43.24%5.83億 | -7.29%4.07億 | 4.77%4.39億 | 3.97%4.19億 | 14.49%4.03億 | -5.63%3.52億 | -0.27%3.73億 | -1.58%3.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.85%-30.97億 | -15.48%-25.21億 | -46.41%-21.83億 | 22.42%-14.91億 | -25.62%-19.22億 | -3.10%-15.3億 | -16.30%-14.84億 | 32.52%-12.76億 | 17.21%-18.91億 | -24.06%-22.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221.44%95.34億 | 48.08%29.66億 | -58.84%20.03億 | 11.38%48.66億 | 26.45%43.69億 | -16.95%34.55億 | -27.73%41.6億 | 149.18%57.56億 | -24.93%23.1億 | 21.38%30.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -207.66%-46.18億 | 17.30%-15.01億 | -8.75%-18.15億 | -1.77%-16.69億 | 14.41%-16.4億 | -157.53%-19.16億 | -148.83%-7.44億 | -9.12%-2.99億 | 34.61%-2.74億 | -23.24%-4.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.63%-2.68億 | -21.89%-2.84億 | 73.03%-2.33億 | -224.81%-8.64億 | ---2.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,210.66%-15.99億 | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | -262.13%-6.12億 | ---1.69億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -286.70%-12.77億 | 367.19%6.84億 | -141.97%-2.56億 | 156.59%6.1億 | -1,146.60%-10.78億 | 134.68%1.03億 | 70.62%-2.97億 | -33.20%-10.11億 | -1,618.00%-7.59億 | 614.29%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | 23,100.00%2.3億 | ---100万 | ---- | 3.40%1.52億 | 353.45%1.47億 | 56.39%-5,800万 | -129.31%-1.33億 | 39.58%-5,800万 | 5.88%-9,600万 | -1,233.33%-1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.83%-59.14億 | -5.82%-26.54億 | 25.29%-25.08億 | -4.71%-33.57億 | -14.17%-32.06億 | -93.52%-28.08億 | 0.14%-14.51億 | -11.00%-14.53億 | -158.19%-13.09億 | -8.33%-5.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -43.06%28.43億 | 813.29%49.93億 | -200.00%-7億 | 16.67%7億 | --6億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.53%-2,800万 | -299.01%-8.06億 | ---2.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.82%-11.28億 | -9.22%-10.66億 | -14.69%-9.76億 | -6.24%-8.51億 | -28.16%-8.01億 | -4.17%-6.25億 | 11.24%-6億 | 9.99%-6.76億 | -20.16%-7.51億 | -38.89%-6.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.00%-1.03億 | -35.14%-5,000万 | -12.12%-3,700万 | -6.45%-3,300万 | -1,450.00%-3,100万 | 90.48%-200万 | 73.75%-2,100万 | 0.00%-8,000万 | 2.44%-8,000万 | 4.65%-8,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.76%14.83億 | 253.36%30.12億 | -742.92%-19.64億 | 14.34%-2.33億 | 52.53%-2.72億 | 12.12%-5.73億 | 15.76%-6.52億 | 11.24%-7.74億 | -14.59%-8.72億 | -34.69%-7.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.03%194.36億 | -8.97%142.88億 | 11.45%156.96億 | 4.15%140.84億 | 1.50%135.23億 | 16.22%133.23億 | 43.53%114.64億 | -2.48%79.87億 | 37.25%81.9億 | 43.09%59.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.52%51.03億 | 234.63%33.24億 | -293.50%-24.69億 | 43.21%12.76億 | 1,104.05%8.91億 | -96.40%7,400万 | -41.71%20.57億 | 2,635.66%35.29億 | -92.87%1.29億 | 20.44%18.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.61%20.17億 | -7.45%9.81億 | 215.48%10.6億 | 202.13%3.36億 | -359.06%-3.29億 | 164.47%1.27億 | -278.85%-1.97億 | 84.29%-5,200万 | -179.95%-3.31億 | 40.82%4.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -69.51%2.57億 | 84,200.00%8.43億 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.96%268.13億 | 36.03%194.36億 | -8.97%142.88億 | 11.45%156.96億 | 4.15%140.84億 | 1.50%135.23億 | 16.22%133.23億 | 43.53%114.64億 | -2.48%79.87億 | 37.25%81.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 293.56%46.48億 | 2,724.44%11.81億 | -101.93%-4,500万 | -5.28%23.33億 | 60.04%24.63億 | -54.95%15.39億 | -37.40%34.16億 | 168.03%54.57億 | -23.40%20.36億 | 27.91%26.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
