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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.87%21.8億 | 121.41%10.05億 | 1.18%4.54億 | -24.93%4.49億 | 23.38%5.98億 | 34.68%4.84億 | -64.43%3.6億 | 37.12%10.11億 | 25.29%7.38億 | 39.11%5.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.79%-5,107.8万 | -140.22%-2.2億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.64%219.1万 | -16.30%462.6万 | 86.03%552.7万 | --297.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -106.58%-464.1万 | 923.90%7,050.9万 | -24.08%-855.8万 | -4.12%-689.7万 | -138.53%-662.4万 | -1,307.39%-277.7万 | -98.53%23万 | 104.09%1,562.5万 | -43.77%765.6万 | -19.23%1,361.6万 |
| 運転資金の増減額 | -12,189.48%-11.82億 | -104.57%-962.1万 | 7.89%2.11億 | 135.68%1.95億 | -59.45%-5.47億 | -319.96%-3.43億 | 80.68%-8,165.7万 | -1,285.13%-4.23億 | -63.94%3,567万 | 50.96%9,892.6万 |
| -売上債権増減額 | -689.46%-10.43億 | -905.22%-1.32億 | -55.25%1,640.7万 | -87.03%3,666.2万 | 184.98%2.83億 | -182.24%-3.33億 | 210.37%4.05億 | -230.07%-3.67億 | 206.95%2.82億 | -250.23%-2.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 13.84%-2.69億 | -142.36%-3.12億 | 142.98%7.38億 | 154.44%3.04億 | -55.58%-5.58億 | -753.56%-3.58億 | -22.15%5,484.5万 | 1,367.71%7,045万 | -98.03%480万 | 218.39%2.44億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,046.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -163.06%-1.64億 | 316.57%2.6億 | -445.03%-1.2億 | -62.98%3,484.4万 | 1,354.13%9,411.1万 | -80.14%647.2万 | 173.01%3,258.4万 | -345.21%-4,463.2万 | -111.89%-1,002.5万 | 201.61%8,434.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.30%1.02億 | 419.10%1.24億 | -69.42%-3,879.5万 | -1,849.35%-2,289.9万 | -97.80%130.9万 | 88.44%5,955.3万 | 314.87%3,160.3万 | ---1,470.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 44.19%-234万 | 46.92%-419.3万 | 10.56%-789.9万 | 18.06%-883.2万 | 4.15%-1,077.8万 | -0.01%-1,124.5万 | 26.92%-1,124.4万 | 24.71%-1,538.6万 | 14.49%-2,043.5万 | 5.83%-2,389.9万 |
| 利息の受取額 | 17.85%2,501.2万 | 22.07%2,122.3万 | 9.09%1,738.6万 | -8.08%1,593.7万 | 20.35%1,733.7万 | 7.39%1,440.6万 | 3.31%1,341.5万 | -1.53%1,298.5万 | 23.59%1,318.7万 | 18.93%1,067万 |
| 法人税等の支払額 | -33,716.52%-4.52億 | 98.36%-133.8万 | 56.89%-8,177.3万 | 13.80%-1.9億 | -469.88%-2.2億 | 116.54%5,949.2万 | -19.62%-3.6億 | -155.79%-3.01億 | 47.49%-1.18億 | -209.64%-2.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.21%7.49億 | 58.46%12.74億 | 11.42%8.04億 | 580.45%7.21億 | -76.29%1.06億 | 274.60%4.47億 | -78.02%1.19億 | -41.96%5.43億 | 67.13%9.36億 | -39.14%5.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.12%-2.93億 | -242.21%-2.42億 | 33.52%-7,079万 | -162.25%-1.06億 | 65.46%-4,060.5万 | 67.74%-1.18億 | -397.03%-3.64億 | 28.35%-7,331.5万 | 39.01%-1.02億 | -19.12%-1.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.38%-3,374.8万 | -94.08%-5,222.4万 | -10.92%-2,690.8万 | -987.85%-2,425.9万 | 93.72%-223万 | 79.35%-3,552万 | -1,975.40%-1.72億 | -205.83%-828.8万 | 81.15%-271万 | 25.63%-1,437.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -40.25%-418.8万 | -32.65%-298.6万 | 15.72%-225.1万 | -109.17%-267.1万 | 155.97%2,911.2万 | -8,356.67%-5,201.7万 | 103.92%63万 | -183.11%-1,607.5万 | -28.17%-567.8万 | -42.72%-443万 |
| その他の投資活動純額 | -6.50%-26.2万 | 21.90%-24.6万 | 99.12%-31.5万 | -1,787,900.00%-3,576万 | -100.00%-2,000 | 99.98%-1,000 | 39.59%-650.1万 | -7.61%-1,076.1万 | 6.10%-1,000万 | ---1,065万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.39%-3.32億 | -196.93%-2.98億 | 40.73%-1億 | -1,132.62%-1.69億 | 93.31%-1,372.5万 | 62.18%-2.05億 | -400.07%-5.42億 | 10.17%-1.08億 | 38.79%-1.21億 | -20.79%-1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.15%-1.43億 | -125.78%-1.41億 | 65.09%-6,256.1万 | -376.93%-1.79億 | 355.32%6,471.6万 | -106.07%-2,534.7万 | 259.56%4.17億 | -15.34%-2.62億 | -308.07%-2.27億 | 1,047.37%1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.08%-6.8万 | -334.38%-13.9万 | 37.25%-3.2万 | 40.70%-5.1万 | 39.01%-8.6万 | 23.37%-14.1万 | -93.68%-18.4万 | 78.84%-9.5万 | 92.06%-44.9万 | -500.00%-565.2万 |
| 配当金支払総額 | -75.75%-9,952.1万 | 0.59%-5,662.5万 | 20.21%-5,696.2万 | -25.10%-7,138.7万 | -0.25%-5,706.5万 | 20.32%-5,692万 | 15.13%-7,143.6万 | -17.68%-8,417.5万 | 0.81%-7,153.1万 | -1.52%-7,211.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.81%-2.45億 | -60.81%-2.01億 | 54.42%-1.25億 | -691.84%-2.74億 | 75.33%-3,466.5万 | -151.22%-1.41億 | 163.64%2.74億 | -5.24%-4.31億 | -398.22%-4.1億 | 46.86%-8,221.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.96%43.03億 | 19.61%35.28億 | 10.40%29.5億 | 2.20%26.72億 | 4.04%26.14億 | -5.58%25.13億 | 0.14%26.61億 | 18.00%26.58億 | 14.23%22.52億 | 43.95%19.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.77%1.72億 | 33.96%7.75億 | 108.24%5.79億 | 381.98%2.78億 | -43.27%5,763.8万 | 168.39%1.02億 | -4,198.32%-1.49億 | -99.11%362.5万 | 44.55%4.05億 | -53.41%2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.09%3.5万 | -195.65%-2.2万 | 666.67%2.3万 | 175.00%3,000 | -144.44%-4,000 | 175.00%9,000 | ---1.2万 | --0 | -142.86%-1.5万 | 94.44%3.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.00%44.76億 | 21.96%43.03億 | 19.61%35.28億 | 10.40%29.5億 | 2.20%26.72億 | 4.04%26.14億 | -5.58%25.13億 | 0.14%26.61億 | 18.00%26.58億 | 14.23%22.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.86%4.22億 | 38.42%9.77億 | 19.54%7.06億 | 839.24%5.91億 | -78.36%6,289.4万 | 168.46%2.91億 | -193.43%-4.24億 | -45.11%4.54億 | 124.05%8.28億 | -51.16%3.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |