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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.25%35.92億 | 8.52%27.58億 | 64.53%25.41億 | -40.65%15.44億 | -39.42%26.02億 | 78.24%42.96億 | -29.35%24.1億 | 56.10%34.11億 | 11.97%21.85億 | 67.14%19.52億 |
| その他の非現金項目 | -131.44%-5,979.8万 | 284.28%1.9億 | -192.74%-1.03億 | -60.03%1.11億 | 16.91%2.78億 | 1,856.79%2.38億 | 132.35%1,217.2万 | -1,015.84%-3,762.6万 | -111.20%-337.2万 | 184.51%3,010.3万 |
| 運転資金の増減額 | 2,969.54%43.66億 | -103.70%-1.52億 | 223.07%41.17億 | -824.58%-33.45億 | 115.88%4.62億 | -60.97%-29.07億 | -152.83%-18.06億 | 6,552.71%34.18億 | 102.09%5,137.3万 | -34.83%-24.6億 |
| -売掛金増減額 | 303.80%32.83億 | -154.40%-16.11億 | 962.60%29.61億 | -110.13%-3.43億 | 142.89%33.87億 | -1,066.67%-78.98億 | -144.85%-6.77億 | 86.73%15.09億 | 126.03%8.08億 | -58.00%-31.05億 |
| -在庫増減額 | 20.33%-7.53億 | -16,351.00%-9.45億 | -105.58%-574.5万 | 115.83%1.03億 | -1,658.05%-6.5億 | 61.96%-3,698.3万 | -170.77%-9,721.3万 | 70.27%-3,590.3万 | -52.74%-1.21億 | -241.54%-7,907.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 63.25%24.88億 | 1,013.30%15.24億 | 64.25%-1.67億 | 73.16%-4.67億 | -133.87%-17.39億 | 1,256.48%51.35億 | -173.91%-4.44億 | 1,684.96%6.01億 | -31.84%3,365.3万 | 445.12%4,937.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -578.47%-3.15億 | -108.21%-4,642.9万 | 240.45%5.66億 | -444.56%-4.03億 | 109.46%1.17億 | -712.09%-12.36億 | -44.66%2.02億 | 398.32%3.65億 | -27.86%-1.22億 | 90.89%-9,565.5万 |
| 利息の支払額 | -8.87%-2.41億 | 1.51%-2.22億 | 9.57%-2.25億 | -4.88%-2.49億 | -30.57%-2.37億 | -850.27%-1.82億 | -30.41%-1,912.2万 | 50.45%-1,466.3万 | 10.68%-2,959.2万 | -67.22%-3,313.1万 |
| 利息の受取額 | 96.35%3.39億 | 18.40%1.73億 | 8.12%1.46億 | 12.83%1.35億 | 19.32%1.2億 | 15.52%1億 | -1.14%8,673.3万 | -17.31%8,773.4万 | -3.44%1.06億 | -2.52%1.1億 |
| 支払済みの税金還付金 | 74.35%-5.39億 | -67.03%-21.01億 | 3.00%-12.58億 | 20.12%-12.97億 | -28.17%-16.24億 | 36.81%-12.67億 | -122.39%-20.05億 | 27.70%-9.01億 | -633.93%-12.47億 | 80.07%-1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.80%95.38億 | -59.76%25.45億 | 1,243.38%63.24億 | -113.07%-5.53億 | 59.84%42.32億 | 557.17%26.48億 | -108.51%-5.79億 | 255.40%68.09億 | 1,321.41%19.16億 | 117.38%1.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.01%-6.53億 | -1,070.30%-7.26億 | 115.96%7,483万 | 49.75%-4.69億 | 3.16%-9.33億 | -0.51%-9.63億 | -61.68%-9.58億 | -17.62%-5.93億 | 66.73%-5.04億 | -470.32%-15.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -315.10%-3.37億 | 60.99%-8,112.2万 | -140.54%-2.08億 | 29.94%-8,645.8万 | -126.30%-1.23億 | 4.51%-5,453.1万 | 18.93%-5,710.8万 | -70.37%-7,044.3万 | 45.80%-4,134.8万 | 28.05%-7,628.9万 |
| 事業取引の純額 | ---14.14億 | --0 | ---- | ---2.52億 | ---- | ---- | -19,283.20%-155.07億 | ---8,000万 | ---- | -345.35%-2.82億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -99.35%87.5万 | 69.01%1.34億 | 5,082.71%7,914万 | 100.15%152.7万 | -351.02%-10.37億 | -25.79%4.13億 | -44.46%5.57億 | 32.25%10.02億 | 40.09%7.58億 |
| その他の投資活動純額 | -229.81%-4,354万 | 264.84%3,354.2万 | -150.64%-2,034.8万 | 177.03%4,017.8万 | -68.56%1,450.3万 | 236.38%4,612.7万 | -167.30%-3,382.2万 | 98.19%5,025.4万 | -60.76%2,535.7万 | 180.78%6,461.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.25%-24.07億 | -6,320.11%-7.66億 | 98.19%-1,193.2万 | 38.44%-6.58億 | 46.63%-10.7億 | 87.57%-20.04億 | -11,767.56%-161.28億 | -127.56%-1.36億 | 146.85%4.93億 | -6,097.03%-10.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -331.16%-14.16億 | 116.11%6.12億 | -200.89%-38.02億 | 452.88%37.68億 | 15.80%-10.68億 | -107.61%-12.68億 | 5,767.61%166.74億 | 109.04%2.84億 | -215.28%-31.43億 | 1,025.33%27.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.10%-19万 | -16.02%-26.8万 | 26.20%-23.1万 | -396.83%-31.3万 | 91.72%-6.3万 | 23.36%-76.1万 | -1,003.33%-99.3万 | -5.88%-9万 | 60.83%-8.5万 | 24.91%-21.7万 |
| 配当金支払総額 | -14.45%-7.43億 | 6.41%-6.49億 | -15.44%-6.93億 | 7.01%-6.01億 | -7.87%-6.46億 | -0.11%-5.99億 | -62.59%-5.98億 | -17.38%-3.68億 | -21.80%-3.13億 | 0.02%-2.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190.02%-21.96億 | 97.88%-9,589.8万 | -269.28%-45.34億 | 252.27%26.79億 | 6.05%-17.59億 | -111.65%-18.72億 | 17,677.84%160.69億 | 97.36%-9,141.6万 | -241.16%-34.66億 | 534.00%24.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.53%163.96億 | 17.15%141.92億 | 14.99%121.14億 | 13.15%105.36億 | -12.02%93.12億 | -5.79%105.83億 | 140.87%112.34億 | -18.51%46.64億 | 38.45%57.24億 | -23.93%41.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.23%49.35億 | -5.33%16.83億 | 21.18%17.78億 | 4.54%14.67億 | 214.20%14.03億 | -92.53%-12.29億 | -109.70%-6.38億 | 722.43%65.82億 | -168.75%-10.57億 | 216.19%15.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.63%9億 | 73.82%5.21億 | 168.00%3億 | 162.50%1.12億 | -313.57%-1.79億 | -239.72%-4,330.7万 | -11.98%-1,274.8万 | -454.78%-1,138.4万 | -103.99%-205.2万 | 123.09%5,142万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.59%222.31億 | 15.53%163.96億 | 17.15%141.92億 | 14.99%121.14億 | 13.15%105.36億 | -12.02%93.12億 | -5.79%105.83億 | 140.87%112.34億 | -18.51%46.64億 | 38.45%57.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 394.14%85.43億 | -70.04%17.29億 | 620.50%57.71億 | -135.24%-11.09億 | 94.64%31.46億 | 200.55%16.16億 | -126.15%-16.07億 | 401.12%61.46億 | 150.02%12.26億 | -113.75%-24.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
