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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.72%33.25億 | 58.38%23.3億 | 108.96%14.71億 | -17.20%7.04億 | -29.75%8.5億 | -61.74%12.1億 | 99.13%31.63億 | -5.57%15.88億 | -11.95%16.82億 | -11.14%19.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.89%1.21億 | -179.84%-6,319.2万 |
| その他の非現金項目 | -353.06%-1.67億 | 121.95%6,615.4万 | -59.31%-3.01億 | -156.51%-1.89億 | 349.17%3.35億 | -142.52%-1.34億 | 141.90%3.16億 | -11.40%1.31億 | 860.62%1.47億 | 119.72%1,534.9万 |
| 運転資金の増減額 | 17.86%-6.03億 | -192.87%-7.34億 | 1.30%7.91億 | -52.85%7.81億 | 142.35%16.55億 | -438.35%-39.09億 | -49.44%11.55億 | 133.24%22.85億 | 147.72%9.8億 | -8,031.73%-20.53億 |
| -売掛金増減額 | 257.65%12.02億 | -43.35%-7.62億 | 65.98%-5.32億 | -184.58%-15.63億 | 100.56%18.48億 | 399.64%9.22億 | -145.86%-3.08億 | -59.78%6.71億 | 193.49%16.68億 | -21.19%-17.84億 |
| -在庫増減額 | 71.53%-5.31億 | -885.69%-18.65億 | -90.34%2.37億 | 845.07%24.57億 | 110.43%2.6億 | -1,330.11%-24.93億 | -124.80%-1.74億 | -44.98%7.03億 | 204.25%12.78億 | -217.81%-12.25億 |
| -前払費用増減額 | -75.43%1.55億 | 979.02%6.31億 | -119.72%-7,179.5万 | 85.61%-3,267.5万 | -22.81%-2.27億 | -633.12%-1.85億 | --3,469万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,456.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.62%2,092.6万 | -76.19%443.7万 | --1,863.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.87%-2.12億 | -202.12%-1.83億 | 47.08%-6,048.3万 | 32.36%-1.14億 | 0.92%-1.69億 | -9.18%-1.71億 | -15.25%-1.56億 | -13.07%-1.36億 | 13.16%-1.2億 | -7.67%-1.38億 |
| 利息の受取額 | 8.35%1.28億 | 5.60%1.18億 | 21.91%1.12億 | -13.32%9,193.7万 | -1.32%1.06億 | 22.49%1.07億 | 9.11%8,774.9万 | 7.56%8,042.1万 | 18.63%7,476.7万 | 17.43%6,302.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -60.34%-6.68億 | -55.00%-4.17億 | 20.98%-2.69億 | -260.89%-3.4億 | 118.14%2.11億 | -136.61%-11.66億 | 14.23%-4.93億 | 39.85%-5.74億 | -44.75%-9.55億 | -111.08%-6.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.10%24.82億 | -19.77%18.93億 | 54.64%23.6億 | -55.75%15.26億 | 194.91%34.48億 | -181.37%-36.33億 | 19.01%44.65億 | 51.76%37.52億 | 769.86%24.72億 | -117.00%-3.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.54%-2.83億 | -37.28%-3.52億 | 46.70%-2.56億 | 34.13%-4.81億 | 65.57%-7.31億 | -837.08%-21.22億 | 26.56%-2.26億 | 12.36%-3.08億 | 19.87%-3.52億 | 24.29%-4.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -109.82%-7,150.3万 | -17.97%-3,407.9万 | 11.50%-2,888.7万 | 73.52%-3,264.2万 | 8.68%-1.23億 | 14.39%-1.35億 | 22.22%-1.58億 | -227.29%-2.03億 | 10.10%-6,193.6万 | -2.67%-6,889.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.18%-7,828.1万 | ---3,314.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -176.07%-1,668.3万 | 268.36%2,193.2万 | -78.06%595.4万 | 572.51%2,713.6万 | -281.85%-574.3万 | -101.47%-150.4万 | 5,966.97%1.02億 | ---174.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.01%1,000 | -82.99%-1,200.4万 | 45.36%-656万 | -111.58%-1,200.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.45%-3.54億 | -51.53%-3.99億 | 48.20%-2.64億 | 38.38%-5.09億 | 64.63%-8.26億 | -448.37%-23.35億 | -1.02%-4.26億 | 0.16%-4.22億 | 18.75%-4.22億 | 3.49%-5.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.27%-3.58億 | -382.26%-12.92億 | 21.22%-2.68億 | -212.50%-3.4億 | 151.14%3.02億 | -20.32%-5.91億 | -62.89%-4.91億 | -69.59%-3.02億 | -110.65%-1.78億 | 83.04%-8,444.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -245.97%-472.6万 | 99.60%-136.6万 | -43,650.90%-3.41億 | 17.02%-78万 | 50.13%-94万 | 33.84%-188.5万 | -81.70%-284.9万 | 10.96%-156.8万 | 20.57%-176.1万 | 45.15%-221.7万 |
| 配当金支払総額 | -14.08%-8.91億 | -66.78%-7.81億 | -36.23%-4.68億 | 19.59%-3.44億 | 8.70%-4.27億 | -47.05%-4.68億 | -7.31%-3.18億 | -7.67%-2.97億 | 13.35%-2.76億 | -49.97%-3.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.84%-1.66億 | -11.70%-1.67億 | -17.19%-1.5億 | -27.08%-1.28億 | 6.83%-1.01億 | -17.76%-1.08億 | 12.36%-9,169.3万 | 49.30%-1.05億 | -39.90%-2.06億 | -15.97%-1.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.56%-14.22億 | -82.68%-22.42億 | -51.05%-12.27億 | -258.49%-8.13億 | 80.69%-2.27億 | -29.51%-11.74億 | -28.38%-9.06億 | -6.31%-7.06億 | -19.73%-6.64億 | 34.22%-5.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.43%74.17億 | 15.76%79.26億 | 2.46%68.47億 | 58.72%66.83億 | -63.08%42.1億 | 36.74%114.04億 | 46.94%83.4億 | 33.05%56.76億 | -24.62%42.66億 | 15.77%56.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.35%7.06億 | -186.13%-7.48億 | 324.90%8.69億 | -91.47%2.04億 | 133.54%23.96億 | -327.97%-71.42億 | 19.37%31.33億 | 89.36%26.24億 | 196.03%13.86億 | -282.98%-14.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.85%1.22億 | 13.35%2.39億 | 621.84%2.1億 | -913.75%-4,032.7万 | 92.28%-397.8万 | 25.22%-5,155.2万 | -272.35%-6,893.7万 | 67.49%3,999.9万 | -51.92%2,388.2万 | 376.78%4,966.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 4,041,550.00%8,082.9万 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | 0.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.16%82.45億 | -6.43%74.17億 | 15.76%79.26億 | 2.46%68.47億 | 58.72%66.83億 | -63.08%42.1億 | 36.74%114.04億 | 46.94%83.4億 | 33.05%56.76億 | -24.62%42.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.92%21.26億 | -27.70%14.98億 | 118.93%20.72億 | -62.86%9.46億 | 143.15%25.48億 | -244.72%-59.06億 | 27.62%40.81億 | 55.55%31.98億 | 333.50%20.56億 | -158.85%-8.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
