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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.88%15.47億 | 114.53%11.73億 | -30.00%5.47億 | -12.24%7.81億 | 16.30%8.9億 | 116.25%7.65億 | -7.37%3.54億 | 4.56%3.82億 | -6.19%3.65億 | 176.21%3.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.39%2.41億 | 275.84%1.07億 |
| その他の非現金項目 | -4.73%-5,453.3万 | -29.37%-5,207万 | -10.53%-4,024.8万 | -460.65%-3,641.5万 | -22.57%1,009.7万 | 231.75%1,304.1万 | 106.63%393.1万 | 17.82%-5,930万 | -102.14%-7,216.3万 | -184.87%-3,569.9万 |
| 運転資金の増減額 | -107.25%-24.25億 | -147.14%-11.7億 | 373.50%24.82億 | 297.67%5.24億 | 107.66%1.32億 | -376.40%-17.21億 | 1,370.65%6.23億 | 101.45%4,233.7万 | -226.66%-29.29億 | 429.35%23.12億 |
| -売掛金増減額 | 96.38%-7,866.1万 | -2,503.41%-21.75億 | -95.15%9,049.2万 | 1,758.04%18.65億 | 95.51%-1.13億 | -821.80%-25.08億 | -141.54%-2.72億 | 181.10%6.55億 | -8,591.12%-8.08億 | 96.65%-929.5万 |
| -在庫増減額 | 41.87%-3.51億 | -347.98%-6.03億 | -127.21%-1.35億 | 391.84%4.95億 | -140.33%-1.7億 | 202.62%4.2億 | -1,007.69%-4.1億 | 131.79%4,513.5万 | 62.00%-1.42億 | -168.28%-3.74億 |
| -前払費用増減額 | 87.93%-6,095.5万 | -438.33%-5.05億 | -179.68%-9,382.7万 | -28.64%1.18億 | 141.86%1.65億 | -91.74%-3.94億 | -1,095.71%-2.06億 | ---1,719.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -240.91%-13.6億 | -61.68%9.66億 | 402.32%25.19億 | -2,471.68%-8.33億 | 112.70%3,513.8万 | -127.83%-2.77億 | 224.81%9.95億 | 7.30%-7.97億 | -138.03%-8.6億 | 623.20%22.61億 |
| -その他流動負債の変動 | -47.13%3,300.7万 | 492.68%6,243.6万 | 44.68%-1,590万 | -149.83%-2,874万 | -150.24%-1,150.4万 | -31.72%2,289.8万 | 393.15%3,353.4万 | ---1,143.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.83%-948.8万 | 2.26%-833.5万 | 9.42%-852.8万 | 27.83%-941.5万 | 16.55%-1,304.6万 | -31.80%-1,563.4万 | 8.39%-1,186.2万 | 8.44%-1,294.8万 | 37.60%-1,414.1万 | 23.62%-2,266.3万 |
| 利息の受取額 | 11.50%6,057.6万 | 16.57%5,432.8万 | -1.10%4,660.7万 | -1.52%4,712.3万 | 6.39%4,785.2万 | 5.47%4,497.8万 | 4.32%4,264.5万 | -0.64%4,088万 | 8.25%4,114.4万 | 28.47%3,800.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -263.36%-6億 | -87.07%-1.65億 | 73.56%-8,825.5万 | 21.90%-3.34億 | -252.32%-4.27億 | -161.20%-1.21億 | 77.38%-4,644.8万 | -277.52%-2.05億 | -182.90%-5,439.3万 | 54.18%-1,922.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,398.23%-13.65億 | -103.01%-9,112.3万 | 182.38%30.31億 | 51.40%10.73億 | 172.33%7.09億 | -194.32%-9.8億 | 288.45%10.39億 | 111.82%2.68億 | -178.21%-22.64億 | 294.14%28.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.30%-3,196万 | -285.63%-6,844.2万 | 53.32%-1,774.8万 | 9.57%-3,802.2万 | -40.40%-4,204.8万 | 25.79%-2,994.9万 | -163.26%-4,035.5万 | 55.73%-1,532.9万 | 52.67%-3,462.5万 | -227.12%-7,315万 |
| 無形資産取引の純額 | -152.57%-353.6万 | 83.82%-140万 | 13.24%-865万 | -48.96%-997万 | -32.04%-669.3万 | ---506.9万 | ---- | 87.89%-74万 | 10.29%-610.9万 | 47.45%-681万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --338.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -135.04%-4,942.9万 | 164.44%1.41億 | 230.15%5,334.4万 | 47.63%-4,098.6万 | -23.97%-7,826.8万 | -79.49%-6,313.6万 | -70.43%-3,517.5万 | -69.12%-2,063.9万 | 58.99%-1,220.4万 | 0.92%-2,975.9万 |
| その他の投資活動純額 | -4,152.50%-162.1万 | 122.35%4万 | -379.69%-17.9万 | 137.04%6.4万 | 129.35%2.7万 | -309.09%-9.2万 | -99.49%4.4万 | 1,005.13%862万 | -99.23%78万 | 14,146.19%1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.45%-8,654.6万 | 166.23%7,126.3万 | 130.10%2,676.7万 | 29.98%-8,891.4万 | -29.25%-1.27億 | -30.15%-9,824.6万 | -205.62%-7,548.6万 | 52.65%-2,469.9万 | 52.09%-5,215.8万 | -68.45%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.19%-8,400万 | -274.68%-4,440万 | 92.15%-1,185万 | 46.32%-1.51億 | -185.68%-2.81億 | 427.49%3.28億 | 114.47%6,220万 | -288.36%-4.3億 | 291.95%2.28億 | 70.53%-1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -287.60%-100万 | -1.98%-25.8万 | 32.89%-25.3万 | -29.55%-37.7万 | 99.57%-29.1万 | -11,251.53%-6,697.4万 | -13.90%-59万 | 69.62%-51.8万 | -100.59%-170.5万 | 59.29%-85万 |
| 配当金支払総額 | -50.72%-8,598万 | 0.50%-5,704.5万 | 19.79%-5,733.1万 | -24.18%-7,147.7万 | -0.54%-5,756.1万 | -0.04%-5,725.1万 | -0.11%-5,723万 | 0.26%-5,716.7万 | 0.13%-5,731.5万 | 0.54%-5,739.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.67%-83.3万 | 17.93%-142.8万 | 19.93%-174万 | 7.65%-217.3万 | -86.45%-235.3万 | 27.93%-126.2万 | -5.04%-175.1万 | -114.02%-166.7万 | -87.45%1,188.6万 | -61.05%9,470.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.52%-2.36億 | -25.62%-1.58億 | 61.58%-1.26億 | 19.53%-3.27億 | -367.01%-4.07億 | 321.80%1.52億 | 87.71%-6,866.9万 | -716.22%-5.59億 | 135.74%9,066.2万 | 45.67%-2.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.79%44.99億 | 168.22%46.76億 | 60.54%17.43億 | 19.25%10.86億 | -50.42%9.11億 | 95.03%18.37億 | -25.12%9.42億 | -63.90%12.58億 | 266.72%34.84億 | 28.11%9.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -849.35%-16.88億 | -106.06%-1.78億 | 346.12%29.32億 | 274.90%6.57億 | 118.93%1.75億 | -203.47%-9.26億 | 383.41%8.95億 | 85.81%-3.16億 | -187.88%-22.26億 | 1,147.57%25.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.03%74.1万 | -4.13%55.7万 | 194.92%58.1万 | 6,466.67%19.7万 | -98.69%3,000 | 204.09%22.9万 | -171.60%-22万 | 83.47%-8.1万 | -140.97%-49万 | -77.93%119.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.50%28.12億 | -3.79%44.99億 | 168.22%46.76億 | 60.54%17.43億 | 19.25%10.86億 | -50.42%9.11億 | 95.03%18.37億 | -25.12%9.42億 | -63.90%12.58億 | 266.72%34.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -753.03%-14.01億 | -105.46%-1.64億 | 193.02%30.05億 | 55.35%10.25億 | 165.02%6.6億 | -201.64%-10.15億 | 297.22%9.99億 | 110.91%2.51億 | -181.91%-23.06億 | 302.96%28.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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