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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.57%178.59億 | 12.54%212.73億 | 37.50%208.77億 | 21.95%847.33億 | 3.51%278.77億 | 58.44%227.71億 | 49.92%189.02億 | -2.48%151.83億 | 15.22%694.81億 | 16.84%269.32億 |
| その他の非現金項目 | 89.41%50.82億 | 53.48%-54.78億 | -104.33%-2.77億 | -102.39%-2.35億 | -53.43%24.61億 | -42.77%26.83億 | -179.49%-117.75億 | 57.00%63.96億 | 912.73%98.34億 | 531.78%52.85億 |
| 運転資金の増減額 | 97.07%-8.85億 | -19.42%250.96億 | 106.72%5.71億 | 59.34%-204.28億 | 40.65%-128.98億 | -20.34%-301.83億 | 259.06%311.45億 | 29.84%-84.92億 | -1,783.81%-502.45億 | -26.58%-217.33億 |
| -売上債権増減額 | 44.83%-64.91億 | 6.73%325.16億 | -81.90%5.21億 | 80.52%-53.87億 | 30.08%-269.66億 | -122.80%-117.66億 | 7.41%304.67億 | 123.63%28.78億 | -304.96%-276.59億 | -21.99%-385.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 137.74%17.15億 | -28.06%-36.6億 | 43.83%-32.27億 | 73.17%-146億 | 83.24%-14.53億 | 75.94%-45.44億 | 83.12%-28.58億 | 42.15%-57.45億 | -282.53%-544.11億 | -270.17%-86.67億 |
| -その他流動資産の変動 | 121.64%15.03億 | -68.95%52.86億 | 69.60%255.76億 | 335.31%292.31億 | -16.92%40.75億 | -247.18%-69.47億 | 369.91%170.23億 | 49.04%150.8億 | 7.17%67.15億 | 272.77%49.05億 |
| 配当金の受取額 | --100万 | -59.71%5.83億 | -20.00%400万 | 103.65%14.52億 | --0 | --0 | 103.23%14.47億 | 400.00%500万 | -36.45%7.13億 | --0 |
| 利息の支払額 | -1.11%-3.64億 | -21.50%-13.79億 | 28.81%-4.67億 | -91.86%-37.7億 | -113.03%-16.19億 | 32.33%-3.6億 | -193.28%-11.35億 | -129.37%-6.56億 | -43.54%-19.65億 | -42.06%-7.6億 |
| 利息の受取額 | -23.47%2.12億 | 64.56%3.9億 | 82.78%3.82億 | 113.01%12.61億 | 134.93%5.38億 | 79.87%2.77億 | 119.44%2.37億 | 106.93%2.09億 | 63.09%5.92億 | 110.09%2.29億 |
| 法人税等の支払額 | 3.82%-60.65億 | 50.08%-35.54億 | -42.76%-78.53億 | -16.85%-214.66億 | 1.82%-25.4億 | -13.25%-63.06億 | -84.19%-71.19億 | 13.37%-55.01億 | -54.07%-183.7億 | -14.17%-25.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 837.00%284.04億 | 11.80%446.41億 | 60.44%196.06億 | 88.86%700.12億 | 57.76%217.16億 | 25.56%-38.54億 | 83.90%399.3億 | 80.53%122.2億 | -49.12%370.7億 | 77.82%137.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.91%-128.69億 | -48.99%-105.17億 | -5.08%-83.42億 | -43.70%-341.86億 | -82.15%-116.14億 | -37.21%-75.74億 | 1.66%-70.59億 | -68.34%-79.39億 | 1.61%-237.9億 | -83.85%-63.76億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -41.45%-146.75億 | ---1.49億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.25%-10.93億 | 35,800.00%3.57億 | 446.97%12.04億 | -956.00%-8.56億 | -66.08%1.34億 | -517.31%-6.42億 | 99.58%-100万 | -871.11%-3.47億 | -96.59%1億 | -86.08%3.95億 |
| その他の投資活動純額 | 99.42%-100万 | 121.61%1.1億 | 678.13%3.7億 | -1,521.95%-5.83億 | 500.00%1.62億 | -108.83%-1.72億 | -441.49%-5.09億 | 96.52%-6,400万 | -84.41%4,100万 | -98.90%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.46%-139.63億 | -32.78%-100.5億 | 18.95%-67.68億 | 7.04%-356.25億 | -85.45%-113.18億 | 53.92%-83.88億 | -0.81%-75.69億 | -28.26%-83.5億 | -22.20%-383.24億 | -432.95%-61.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.98%94.11億 | 34.00%-233.47億 | -53.37%175.14億 | 1,038.20%224.34億 | 98.65%-2.05億 | 4.54%204.52億 | -745.47%-353.72億 | 579.25%375.59億 | -74.00%19.71億 | -937.87%-152.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | -200.00%-1,200万 | 0.00%-200万 | -37.50%-1,100万 | -33.33%-400万 | 0.00%-100万 | -33.33%-400万 | -100.00%-200万 | 99.96%-800万 | 99.96%-300万 |
| 配当金支払総額 | -18.02%-106.23億 | --0 | -22.11%-121.4億 | -3.99%-189.43億 | --0 | -15.06%-90.01億 | --0 | 4.34%-99.42億 | -74.23%-182.16億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---3.97億 | -200.00%-300万 | 75.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | 88.89%-100万 | ---800万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.65%-29.11億 | 32.05%-250.27億 | -94.49%13.85億 | 80.39%-46.58億 | 82.22%-31.26億 | -1.91%101.6億 | -917.90%-368.3億 | 219.53%251.38億 | 19.46%-237.49億 | -54.38%-175.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.25%1,784.92億 | 13.37%1,652.11億 | 27.49%1,480.59億 | -14.91%1,161.37億 | 8.83%1,421.37億 | 0.05%1,436.54億 | 22.50%1,457.21億 | -14.91%1,161.37億 | 13.23%1,364.88億 | -4.77%1,306.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 653.79%115.3億 | 314.01%95.64億 | -50.97%142.23億 | 218.90%297.29億 | 173.33%72.72億 | 84.01%-20.82億 | -123.89%-44.69億 | 239.65%290.08億 | -308.22%-250.03億 | -446.99%-99.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -766.74%-57.74億 | 55.44%40.6億 | 471.85%33.11億 | -42.79%27.13億 | 70.13%-13.44億 | 1,212.12%8.66億 | -55.99%26.12億 | -82.14%5.79億 | 20.48%47.42億 | -490.29%-45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -73.42%-5.22億 | -63.33%-3.43億 | -12,633.33%-3.82億 | -477.78%-5.2億 | 87.76%-600万 | -1,670.59%-3.01億 | ---2.1億 | ---300万 | ---9,000万 | ---4,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.26%1,837.26億 | 24.25%1,784.92億 | 13.37%1,652.11億 | 27.49%1,480.59億 | 27.49%1,480.59億 | 8.83%1,421.37億 | 0.05%1,436.54億 | 22.50%1,457.21億 | -14.91%1,161.37億 | -14.91%1,161.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 235.17%154.71億 | 3.78%340.69億 | 130.99%95.26億 | 179.38%355.45億 | 42.20%100.38億 | -5.30%-114.46億 | 126.48%328.29億 | 102.26%41.24億 | -72.99%127.23億 | 149.88%70.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
