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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.35%16.99億 | 24.47%11.08億 | -31.09%8.9億 | 25.05%12.92億 | 16.91%10.33億 | 69.68%8.84億 | 55.20%5.21億 | 485.45%3.36億 | -82.81%5,730.9万 | -67.32%3.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.01%3,545.7万 | 393.38%9,333.3万 |
| その他の非現金項目 | 20.50%-4.45億 | -450.44%-5.59億 | 211.12%1.6億 | -193.31%-1.44億 | 386.91%1.54億 | -458.18%-5,365.9万 | 173.58%1,498.1万 | -81.35%547.6万 | 254.52%2,936.1万 | -132.66%-1,900.1万 |
| 運転資金の増減額 | 200.68%5.68億 | 48.68%-5.65億 | -101.58%-11億 | -171.34%-5.46億 | 189.50%7.65億 | -238.77%-8.55億 | 50.65%6.16億 | 195.22%4.09億 | -125.35%-4.29億 | 333.73%16.94億 |
| -売掛金増減額 | 821.72%15.93億 | 75.18%-2.21億 | -31.90%-8.89億 | 13.27%-6.74億 | 12.79%-7.77億 | -184.56%-8.91億 | -1.62%10.54億 | 187.60%10.71億 | -153.73%-12.23億 | 2,830.08%22.76億 |
| -在庫増減額 | -110.99%-4,896万 | -83.14%4.46億 | 220.96%26.43億 | -860.44%-21.85億 | -188.45%-2.27億 | 149.58%2.57億 | -464.03%-5.19億 | -128.30%-9,195.9万 | 530.96%3.25億 | 86.66%-7,539.5万 |
| -前払費用増減額 | 90.48%-5,226.8万 | -512.38%-5.49億 | 68.74%-8,963.9万 | -636.90%-2.87億 | 119.91%5,340.1万 | -94.50%-2.68億 | -1,414.66%-1.38億 | -97.04%1,048.8万 | 6,812.26%3.55億 | 102.62%513.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -142.49%-2.85億 | 131.37%6.72億 | -242.41%-21.41億 | 85.59%15.03億 | 440.37%8.1億 | -181.13%-2.38億 | 1,718.20%2.93億 | 83.11%-1,812.9万 | -960.85%-1.07億 | 406.97%1,246.6万 |
| 利息の支払額 | 14.52%-2,680万 | -6.55%-3,135.3万 | 3.45%-2,942.7万 | 10.49%-3,047.9万 | 3.31%-3,405万 | -33.44%-3,521.4万 | 13.01%-2,638.9万 | 17.31%-3,033.7万 | 0.05%-3,668.9万 | -1.04%-3,670.7万 |
| 利息の受取額 | 22.73%6,664.3万 | 12.38%5,430.2万 | 0.15%4,831.8万 | -8.60%4,824.4万 | 6.76%5,278.5万 | 13.75%4,944.1万 | 0.25%4,346.5万 | -7.89%4,335.6万 | 19.93%4,706.8万 | -23.94%3,924.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 110.12%7,188.4万 | -34.69%-7.1億 | -38.85%-5.27億 | -3.96%-3.8億 | -73.13%-3.65億 | -68.57%-2.11億 | 16.36%-1.25億 | -51.03%-1.5億 | 74.88%-9,909.6万 | -11.57%-3.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204.58%22.51億 | 172.04%1.73億 | -139.71%-2.39億 | -69.17%6.03億 | 8,481.94%19.56億 | -98.24%2,279.7万 | 58.55%12.95億 | 1,093.86%8.17億 | -104.19%-8,217.7万 | 623.54%19.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.15%-8,679.9万 | 57.83%-8,581万 | 37.89%-2.03億 | -35.94%-3.28億 | 69.63%-2.41億 | 37.62%-7.93億 | -2,025.28%-12.72億 | 82.96%-5,984.9万 | 35.95%-3.51億 | -252.14%-5.48億 |
| 投資商品取引の純額 | 321.32%1.22億 | -157.98%-5,522.5万 | 253.35%9,525.5万 | -18.47%-6,211.7万 | -156.28%-5,243.4万 | 171.58%9,316.1万 | -2.93%3,430.3万 | 148.65%3,533.9万 | -1.18%-7,263.5万 | -87.58%-7,178.7万 |
| その他の投資活動純額 | -782.95%-2,335.4万 | 7.65%-264.5万 | 22.93%-286.4万 | 68.78%-371.6万 | 56.76%-1,190.3万 | -1,005.02%-2,752.6万 | 65.17%-249.1万 | -225.94%-715.1万 | 127.28%567.8万 | -1,607.71%-2,081.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.40%1,207.2万 | -29.34%-1.44億 | 71.77%-1.11億 | -28.86%-3.93億 | 58.05%-3.05億 | 41.31%-7.28億 | -3,816.95%-12.4億 | 92.43%-3,166.1万 | 34.76%-4.18億 | -228.34%-6.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -300.53%-2.38億 | -37.58%1.19億 | 272.73%1.9億 | 91.60%-1.1億 | -242.78%-13.1億 | 205.83%9.18億 | 133.33%3億 | -212.50%-9億 | 200.00%8億 | -166.67%-8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.33%-4.42億 | -579,930.95%-2.44億 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.88%-2.53億 | -0.42%-2.22億 | -19.96%-2.21億 | 0.17%-1.84億 | -0.43%-1.85億 | 0.34%-1.84億 | -0.04%-1.85億 | 0.09%-1.85億 | 0.02%-1.85億 | 0.06%-1.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | ---2,900.1万 | ---- | -10,822.90%-3,244.1万 | 98.98%-29.7万 | -171.62%-2,914.2万 | -2,112.16%-1,072.9万 | -151.30%-48.5万 | 98.32%-19.3万 | -473.37%-1,145.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.89%-9.33億 | -1,102.38%-3.76億 | 90.43%-3,128.8万 | 78.14%-3.27億 | -312.24%-14.95億 | 572.79%7.04億 | 109.65%1.05億 | -276.38%-10.85億 | 161.75%6.15億 | -104.63%-9.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.37%9.33億 | -20.61%12.34億 | -5.24%15.54億 | 7.30%16.4億 | -0.57%15.28億 | 11.54%15.37億 | -20.04%13.78億 | 5.16%17.23億 | 31.61%16.39億 | -22.04%12.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 482.97%13.3億 | 9.04%-3.47億 | -225.96%-3.82億 | -175.07%-1.17億 | 24,446.33%1.56億 | -100.40%-64.1万 | 153.17%1.59億 | -361.12%-3億 | -64.56%1.15億 | 178.86%3.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.25%9,484.2万 | -24.34%4,666.3万 | 97.68%6,167.4万 | 170.00%3,119.9万 | -448.49%-4,457万 | -1,794.17%-812.6万 | 99.05%-42.9万 | -49.99%-4,537.3万 | -143.50%-3,025万 | 18.11%6,954万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.75%23.58億 | -24.37%9.33億 | -20.61%12.34億 | -5.24%15.54億 | 7.30%16.4億 | -0.57%15.28億 | 11.54%15.37億 | -20.04%13.78億 | 5.16%17.23億 | 31.61%16.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,395.40%21.64億 | 119.58%8,671.8万 | -260.76%-4.43億 | -83.94%2.76億 | 322.58%17.15億 | -3,459.18%-7.71億 | -96.97%2,294.3万 | 274.67%7.57億 | -130.67%-4.33億 | 1,124.81%14.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
