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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.84%84.82億 | 10.95%56.23億 | 11.36%50.68億 | 350.15%45.51億 | -55.15%10.11億 | 56.09%22.54億 | -25.41%14.44億 | 236.82%19.36億 | -309.32%-14.15億 | -25.96%6.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 293.75%3.1億 | 86.59%-1.6億 |
| その他の非現金項目 | -248.79%-12.94億 | -192.13%-3.71億 | -1,370.00%-1.27億 | 104.33%1,000万 | 45.65%-2.31億 | -651.95%-4.25億 | -86.47%7,700万 | 308.42%5.69億 | -3.02%-2.73億 | 60.03%-2.65億 |
| 運転資金の増減額 | 38.64%-32.64億 | -172.35%-53.19億 | -9.11%-19.53億 | -299.55%-17.9億 | 109.58%8.97億 | 117.45%4.28億 | -193.34%-24.53億 | -30.33%26.28億 | 220.94%37.72億 | 27.06%-31.19億 |
| -売掛金増減額 | 50.11%-27.86億 | -600.81%-55.84億 | 269.20%11.15億 | -869.12%-6.59億 | -106.38%-6,800万 | 133.49%10.65億 | -247.54%-31.8億 | -126.36%-9.15億 | 378.10%34.71億 | 125.83%7.26億 |
| -在庫増減額 | 52.13%-13.68億 | -198.33%-28.58億 | -120.74%-9.58億 | 76.15%-4.34億 | -259.37%-18.2億 | 300.70%11.42億 | -335.12%-5.69億 | 148.02%2.42億 | 55.08%-5.04億 | 6.03%-11.22億 |
| -前払費用増減額 | 133.64%2.92億 | -342.86%-8.68億 | 27.14%-1.96億 | -934.62%-2.69億 | -126.00%-2,600万 | 139.68%1億 | -35.48%-2.52億 | -133.33%-1.86億 | 258.07%5.58億 | -256.19%-3.53億 |
| -その他流動資産の変動 | -99.28%2,100万 | 944.80%29.23億 | 24.62%-3.46億 | -156.60%-4.59億 | 204.92%8.11億 | 39.70%-7.73億 | -205.95%-12.82億 | -14.85%12.1億 | 817.68%14.21億 | 71.05%-1.98億 |
| 利息の支払額 | -27.36%-1.35億 | 0.00%-1.06億 | 16.54%-1.06億 | 3.79%-1.27億 | -8.20%-1.32億 | -2.52%-1.22億 | 4.03%-1.19億 | 29.14%-1.24億 | -18.24%-1.75億 | -8.82%-1.48億 |
| 利息の受取額 | 102.88%5.64億 | 14.40%2.78億 | -4.71%2.43億 | -22.73%2.55億 | 13.40%3.3億 | 8.58%2.91億 | -45.97%2.68億 | 13.76%4.96億 | 81.67%4.36億 | -10.78%2.4億 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.67%-13.11億 | 37.28%-10.11億 | -248.16%-16.12億 | -517.33%-4.63億 | 81.44%-7,500万 | -43.26%-4.04億 | -21.55%-2.82億 | -329.63%-2.32億 | 80.51%-5,400万 | -111.45%-2.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.29%28.57億 | -60.19%12.46億 | -28.31%31.3億 | 3.78%43.66億 | 11.62%42.07億 | 542.08%37.69億 | -90.96%5.87億 | 29.92%64.96億 | 518.76%50億 | 70.78%-11.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -269.50%-30.89億 | 75.35%-8.36億 | -42.16%-33.92億 | -3.02%-23.86億 | -49.71%-23.16億 | -137.27%-15.47億 | 27.31%-6.52億 | 7.05%-8.97億 | -23.09%-9.65億 | 7.55%-7.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -24.17%-1.49億 | 8.40%-1.2億 | -22.43%-1.31億 | 52.65%-1.07億 | -227.54%-2.26億 | 58.68%-6,900万 | -4.38%-1.67億 | 43.06%-1.6億 | 27.58%-2.81億 | 25.10%-3.88億 |
| 事業取引の純額 | -80.00%-2.34億 | 68.67%-1.3億 | -10,275.00%-4.15億 | ---400万 | ---- | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---1.79億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,096.55%40.53億 | 79.88%-2.03億 | -214.66%-10.09億 | 152.87%8.8億 | -17.14%3.48億 | 233.33%4.2億 | -112.68%-3.15億 | 356.80%24.85億 | 149.54%5.44億 | 108.37%2.18億 |
| その他の投資活動純額 | -1,408.33%-1.57億 | -71.43%1,200万 | 235.48%4,200万 | -116.32%-3,100万 | 197.94%1.9億 | -1,592.31%-1.94億 | -62.86%1,300万 | -10.26%3,500万 | -94.55%3,900万 | 222.60%7.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.20%4.24億 | 73.66%-12.77億 | -194.77%-48.49億 | 16.75%-16.45億 | -37.41%-19.76億 | -30.14%-14.38億 | -180.31%-11.05億 | 431.57%13.76億 | -20.29%-4.15億 | 92.33%-3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,142.59%-11.03億 | 105.05%5,400万 | -131.39%-10.69億 | -33.53%-4.62億 | -112.73%-3.46億 | 24.29%27.17億 | 169.68%21.86億 | -335.69%-31.37億 | -121.12%-7.2億 | 477.80%34.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 823.08%1.2億 | -89.34%1,300万 | 115.89%1.22億 | -155.15%-7.68億 | -601.67%-3.01億 | -3.23%6,000万 | 126.38%6,200万 | -23.04%-2.35億 | 64.89%-1.91億 | ---5.44億 |
| 配当金支払総額 | -20.39%-15.47億 | -72.25%-12.85億 | -53.18%-7.46億 | 28.28%-4.87億 | -38.57%-6.79億 | 0.20%-4.9億 | 0.00%-4.91億 | 1.21%-4.91億 | 0.60%-4.97億 | 0.99%-5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.24%-3.72億 | -1,730.00%-5.49億 | -183.33%-3,000万 | 620.00%3,600万 | -86.49%500万 | 106.14%3,700万 | -188.52%-6.03億 | -29.01%-2.09億 | 12.43%-1.62億 | -7.56%-1.85億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.32%-33.14億 | -3.06%-21.9億 | -2.66%-21.25億 | -23.80%-20.7億 | -177.77%-16.72億 | 86.47%21.5億 | 127.85%11.53億 | -154.93%-41.4億 | -176.60%-16.24億 | 1,992.86%21.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.09%117.3億 | -19.41%134.96億 | 2.96%167.46億 | 2.14%162.65億 | 39.94%159.24億 | 4.67%113.79億 | 51.51%108.71億 | 66.59%71.75億 | 19.71%43.07億 | -69.92%35.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.51%-3,300万 | 42.22%-22.21億 | -690.48%-38.44億 | 16.46%6.51億 | -87.53%5.59億 | 605.67%44.81億 | -82.98%6.35億 | 26.04%37.32億 | 409.64%29.61億 | 106.68%5.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.63%8.7億 | -23.70%4.54億 | 3,405.56%5.95億 | 91.71%-1,800万 | -7,333.33%-2.17億 | 102.36%300万 | -252.78%-1.27億 | 60.87%-3,600万 | -171.88%-9,200万 | -17.42%1.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 26,300.00%2.64億 | 200.00%100万 | 99.34%-100万 | -15,100.00%-1.52億 | -101.64%-100万 | --6,100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.39%128.31億 | -13.09%117.3億 | -19.41%134.96億 | 2.96%167.46億 | 2.14%162.65億 | 39.94%159.24億 | 4.67%113.79億 | 51.51%108.71億 | 66.59%71.75億 | 19.71%43.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -326.48%-6.5億 | 158.10%2.87億 | -126.43%-4.94億 | 13.41%18.69億 | -23.06%16.48億 | 826.10%21.42億 | -105.45%-2.95億 | 49.92%54.12億 | 249.54%36.1億 | 61.22%-24.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
