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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.31%72.76億 | 32.87%53.77億 | 39.77%40.47億 | -46.22%28.95億 | -3.18%53.84億 | 18.53%55.61億 | -0.32%46.91億 | 9.38%47.06億 | 1.78%43.03億 | 44.57%42.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.99%2,157.8万 | 99.07%-1,844.4万 |
| その他の非現金項目 | -101.34%-2.26億 | 62.27%-1.12億 | 39.11%-2.98億 | -295.90%-4.89億 | 152.96%2.5億 | -870.88%-4.71億 | 248.44%6,116万 | 90.45%-4,120.2万 | -168.72%-4.31億 | -72.49%6.28億 |
| 運転資金の増減額 | -29.27%-23.19億 | -22.96%-17.94億 | -191.07%-14.59億 | 534.96%16.02億 | 63.32%-3.68億 | -12.14%-10.04億 | -220.46%-8.95億 | 144.97%7.43億 | -2.01%-16.53億 | -18.50%-16.2億 |
| -売上債権増減額 | 98.76%-5,000.5万 | -113.09%-40.29億 | -289.90%-18.91億 | -44.40%9.96億 | 187.03%17.91億 | -143.51%-20.58億 | -36.63%-8.45億 | 39.11%-6.18億 | 25.15%-10.16億 | 40.66%-13.57億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,648.16%-14.6億 | 104.88%5,729.6万 | -218.10%-11.74億 | 217.92%9.94億 | -60.58%-8.43億 | -52.67%-5.25億 | -152.58%-3.44億 | 5.93%6.54億 | 165.53%6.17億 | -302.37%-9.42億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,657.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.65%-1,336.3万 | -8.75%-887万 | 30.37%-815.6万 | 27.70%-1,171.4万 | -6.24%-1,620.1万 | -75.46%-1,524.9万 | 37.88%-869.1万 | 33.70%-1,399万 | 29.53%-2,110.1万 | 6.81%-2,994.5万 |
| 利息の受取額 | 130.00%2.91億 | 43.26%1.26億 | -7.82%8,816.7万 | -4.32%9,564.9万 | -60.06%9,997.2万 | 294.93%2.5億 | -63.76%6,337.9万 | 90.90%1.75億 | 32.29%9,160.5万 | 38.86%6,924.5万 |
| 法人税等の支払額 | -33.78%-21.14億 | -53.75%-15.8億 | 6.55%-10.28億 | 39.26%-11億 | -3.30%-18.1億 | -13.73%-17.52億 | -8.35%-15.41億 | 21.25%-14.22億 | -22.48%-18.06億 | -132.85%-14.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.37%39.7億 | 26.05%28.69億 | -44.47%22.76億 | -3.79%40.99億 | 28.15%42.6億 | 9.89%33.24億 | -34.51%30.25億 | 279.20%46.2億 | -48.41%12.18億 | 36.97%23.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.61%-20.65億 | 9.11%-10億 | 44.02%-11億 | 14.39%-19.65億 | -94.64%-22.95億 | -369.41%-11.79億 | 67.70%-2.51億 | -23.60%-7.77億 | 8.23%-6.29億 | 50.57%-6.85億 |
| 無形資産取引の純額 | -12.07%-1.19億 | -376.05%-1.06億 | 15.23%-2,231.1万 | -411.19%-2,632.1万 | 70.41%-514.9万 | 33.24%-1,740.2万 | 53.63%-2,606.8万 | -0.06%-5,621.2万 | -86.06%-5,617.9万 | -23.83%-3,019.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --815.8万 | ---- | ---830.5万 | ---- | ---- | -154.62%-1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | -342.04%-5.74億 | -53.18%2.37億 | 1,927.90%5.07億 | 79.89%-2,772.7万 | 77.74%-1.38億 | -561.39%-6.2億 | -51.13%1.34億 | 44,486.91%2.75億 | -100.57%-61.9万 | 265.22%1.09億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | -7,045,216.67%-4.23億 | 0.00%-6,000 | 99.98%-6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.75%-27.58億 | -40.92%-8.68億 | 69.47%-6.16億 | 16.97%-20.18億 | -33.74%-24.3億 | -1,105.26%-18.17億 | 84.64%-1.51億 | -31.09%-9.81億 | -3.14%-7.48億 | 50.24%-7.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -98.44%1,821.7万 | 220.00%11.7億 | -160.00%-9.75億 | 0.00%-3.75億 | -36.36%-3.75億 | -121.65%-2.75億 | 388.64%12.7億 | 0.33%-4.4億 | 29.93%-4.41億 | -8.32%-6.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -310.48%-9.81億 | 46.04%-2.39億 | 25.16%-4.43億 | -886.61%-5.92億 | -99.12%-5,995.8万 | -0.23%-3,011.2万 | 26.63%-3,004.4万 | 3.98%-4,094.7万 | -109.15%-4,264.3万 | 17,041.26%4.66億 |
| 配当金支払総額 | -42.49%-14.28億 | -27.46%-10.02億 | -6.43%-7.86億 | 28.68%-7.39億 | 5.44%-10.36億 | -54.03%-10.95億 | -0.14%-7.11億 | 33.24%-7.1億 | -116.39%-10.64億 | -70.01%-4.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465.67%-24.89億 | 92.85%-1.59億 | -28.36%-22.22億 | -15.66%-17.31億 | -4.74%-14.97億 | -384.12%-14.29億 | 141.40%5.03億 | 22.43%-12.15億 | -133.66%-15.66億 | 23.85%-6.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.86%125.09億 | -3.95%106.14億 | 3.53%110.5億 | 3.77%106.73億 | 1.21%102.85億 | 50.75%101.62億 | 64.64%67.41億 | -22.19%40.94億 | 23.89%52.62億 | -10.78%42.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.32%-12.77億 | 427.92%18.42億 | -260.39%-5.62億 | 4.94%3.5億 | 324.89%3.34億 | -97.67%7,855.4万 | 39.36%33.77億 | 321.09%24.24億 | -213.53%-10.96億 | 257.16%9.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.46%9,223.8万 | -57.69%5,317.4万 | 370.52%1.26億 | -50.64%2,670.9万 | 22.42%5,411万 | 0.76%4,420万 | 191.03%4,386.7万 | 32.87%-4,819.2万 | -990.85%-7,179.4万 | -92.05%805.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%2,000 | 27,104,700.00%2.71億 | -100.00%-1,000 | 4,107,300.00%4,107.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.47%113.24億 | 17.86%125.09億 | -3.95%106.14億 | 3.53%110.5億 | 3.77%106.73億 | 1.21%102.85億 | 50.75%101.62億 | 64.64%67.41億 | -22.19%40.94億 | 23.89%52.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.84%17.78億 | 53.47%17.63億 | -45.50%11.49億 | 7.74%21.08億 | -3.42%19.56億 | -26.27%20.26億 | -27.43%27.47億 | 641.06%37.86億 | -68.63%5.11億 | 422.47%16.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |