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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.44%25.15億 | 2.60%26.88億 | -5.99%26.2億 | 51.96%27.87億 | -0.12%18.34億 | 11.57%18.36億 | 14.81%16.46億 | 17.14%14.33億 | -2.48%12.24億 | -9.64%12.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.27%-1.39億 | 356.82%1.55億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 60.00%800万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.84%-1.09億 | 1.68%-1.17億 | -50.63%-1.19億 | 15.05%-7,900万 | -31.62%-9,300万 | ---7,066万 | ---- | 103.32%224.8万 | -15.55%-6,779.7万 | 70.79%-5,867.3万 |
| 運転資金の増減額 | -83.97%-15.38億 | 60.42%-8.36億 | -60.85%-21.12億 | -14.77%-13.13億 | -132.86%-11.44億 | 651.41%34.82億 | 72.42%-6.31億 | -259.12%-22.89億 | -250.52%-6.37億 | -109.45%-1.82億 |
| -売掛金増減額 | -92.52%-18.54億 | 68.80%-9.63億 | -70.08%-30.87億 | 5.81%-18.15億 | -157.52%-19.27億 | 2,126.20%33.5億 | 106.09%1.5億 | -252.69%-24.71億 | -221.08%-7.01億 | -75.09%5.79億 |
| -在庫増減額 | 100.00%800万 | -95.92%400万 | 117.47%9,800万 | -168.83%-5.61億 | 11,332.18%8.15億 | 101.14%712.9万 | -750.30%-6.24億 | -122.86%-7,334.9万 | 204.11%3.21億 | -493.58%-3.08億 |
| -その他流動資産の変動 | 218.56%4.6億 | -266.52%-3.88億 | 410.67%2.33億 | -135.38%-7,500万 | 134.54%2.12億 | 296.48%9,039万 | -140.39%-4,600.5万 | 113.01%1.14億 | -557.65%-8.75億 | 45.19%1.91億 |
| -その他流動負債の変動 | 125.38%1.69億 | -4,540.00%-6.66億 | -93.12%1,500万 | 275.81%2.18億 | -114.01%-1.24億 | -144.70%-5,794万 | 116.69%1.3億 | --5,982.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 16.19%1.22億 | 15.38%1.05億 | 16.67%9,100万 | -16.13%7,800万 | 26.09%9,300万 | 6.31%7,375.5万 | 1.25%6,938万 | 5.74%6,852.2万 | -6.90%6,480.4万 | 21.05%6,960.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.34%-8.16億 | 1.16%-8.53億 | -58.93%-8.63億 | 3.21%-5.43億 | 10.22%-5.61億 | -54.28%-6.25億 | -81.43%-4.05億 | 50.19%-2.23億 | 19.50%-4.48億 | -62.90%-5.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.59%7.3億 | 870.99%15.73億 | -87.52%1.62億 | 99.08%12.98億 | -87.43%6.52億 | 383.18%51.88億 | 272.16%10.74億 | -590.22%-6.24億 | -88.95%1.27億 | -64.57%11.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.53%-6.4億 | -52.52%-8.48億 | 14.20%-5.56億 | -4.52%-6.48億 | -43.41%-6.2億 | 32.34%-4.32億 | -7.83%-6.39億 | 13.99%-5.93億 | -134.12%-6.89億 | 9.36%-2.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-7,600万 | 60.42%-7,600万 | -209.68%-1.92億 | -82.35%-6,200万 | -95.13%-3,400万 | 3.35%-1,742.4万 | 55.96%-1,802.8万 | 60.51%-4,093.7万 | -225.05%-1.04億 | 29.90%-3,188.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,392.11%5.67億 | 188.37%3,800万 | 86.26%-4,300万 | -213.00%-3.13億 | 308.15%2.77億 | -143.10%-1.33億 | 20.24%3.09億 | 946.16%2.57億 | -46.17%2,454.6万 | 105.72%4,559.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.30%-1.48億 | -12.44%-8.86億 | 23.72%-7.88億 | -174.73%-10.33億 | 35.40%-3.76億 | -67.39%-5.82億 | 7.41%-3.48億 | 51.08%-3.76億 | -181.50%-7.68億 | 59.05%-2.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --500万 | --0 | --0 | -225.86%-1.89億 | 68.66%-5,800万 | -411,168.89%-1.85億 | 16.67%-4.5万 | 59.40%-5.4万 | 99.64%-13.3万 | -31,775.00%-3,697.5万 |
| 配当金支払総額 | -4.13%-5.29億 | -6.72%-5.08億 | -24.28%-4.76億 | -11.34%-3.83億 | -5.17%-3.44億 | -23.77%-3.27億 | -9.09%-2.64億 | 8.33%-2.42億 | -32.97%-2.64億 | -12.26%-1.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.21%-5.45億 | -6.73%-5.23億 | 16.52%-4.9億 | -40.77%-5.87億 | 20.86%-4.17億 | -91.66%-5.27億 | -10.03%-2.75億 | 9.80%-2.5億 | -11.78%-2.77億 | -30.05%-2.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.57%60.36億 | -15.99%58.85億 | -4.38%70.05億 | -1.95%73.26億 | 120.05%74.72億 | 15.21%33.96億 | -29.61%29.47億 | -19.39%41.87億 | 13.78%51.95億 | 110.20%45.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.44%3,700万 | 114.70%1.64億 | -246.58%-11.16億 | -128.37%-3.22億 | -103.46%-1.41億 | 804.39%40.79億 | 136.11%4.51億 | -36.13%-12.49億 | -245.45%-9.18億 | -73.64%6.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%-200万 | -300.00%-1,200万 | -400.00%-300万 | 120.00%100万 | -227.23%-500万 | 44.19%-152.8万 | -130.58%-273.8万 | 110.00%895.3万 | -5,733.75%-8,954.8万 | -3,297.92%-153.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.58%60.71億 | 2.57%60.36億 | -15.99%58.85億 | -4.38%70.05億 | -1.96%73.26億 | 120.07%74.73億 | 15.21%33.96億 | -29.61%29.47億 | -19.39%41.87億 | 13.78%51.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.31%-2,800万 | 210.75%6.49億 | -199.66%-5.86億 | 29,500.00%5.88億 | -100.04%-200万 | 1,028.74%47.03億 | 133.13%4.17億 | -88.65%-12.58億 | -180.83%-6.67億 | -71.23%8.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
