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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.57%-61.59億 | 324.98%208.29億 | -204.30%-92.58億 | -53.41%88.76億 | 109.81%190.5億 | -4,089.75%-1,941.81億 | 118.46%48.67億 | -282.35%-263.68億 | -34.31%144.6億 | -2.33%220.12億 |
| その他の非現金項目 | 254.31%123.05億 | 35.48%-79.74億 | -9.54%-123.59億 | -230.88%-112.83億 | 28.27%-34.1億 | -24.97%-47.54億 | -100.00%-38.04億 | 82.17%-19.02億 | -1.88%-106.69億 | -130.51%-104.72億 |
| 運転資金の増減額 | 74.23%594.25億 | 737.53%341.08億 | 77.87%-53.5億 | 48.96%-241.71億 | -131.00%-473.54億 | 513.93%1,527.77億 | -346.29%-369.09億 | -65.34%149.86億 | 236.47%432.34億 | -16.10%-316.8億 |
| -売上債権増減額 | -108.28%-44.53億 | 550.03%537.51億 | 1,069.59%82.69億 | -78.78%7.07億 | 121.93%33.31億 | 67.36%-151.89億 | -845.87%-465.42億 | 155.06%62.4億 | -164.47%-113.33億 | 1,240.82%175.8億 |
| -棚卸資産増減額 | 222.26%52.07億 | 56.29%-42.59億 | -155.82%-97.44億 | -273.61%-38.09億 | -73.08%21.94億 | -1.69%81.49億 | -23.15%82.89億 | -56.05%107.86億 | 197.08%245.43億 | -48.95%-252.82億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.13%-17.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,902.95%379.16億 | 87.75%-21.03億 | -498.33%-171.72億 | -121.19%-28.7億 | -79.56%135.45億 | 177.19%662.65億 | 168.30%239.06億 | -323.16%-350.02億 | 228.28%156.85億 | 64.11%-122.27億 |
| 利息の支払額 | 17.93%-6.5億 | 6.38%-7.92億 | -2.79%-8.46億 | -14.46%-8.23億 | -234.42%-7.19億 | -4.88%-2.15億 | 0.00%-2.05億 | 5.96%-2.05億 | 14.51%-2.18億 | 0.00%-2.55億 |
| 利息の受取額 | 76.50%26.81億 | 116.38%15.19億 | -51.59%7.02億 | 0.76%14.5億 | 24.27%14.39億 | -40.74%11.58億 | 34.02%19.54億 | -12.75%14.58億 | -48.11%16.71億 | 71.55%32.2億 |
| 法人税等の支払額 | -30.72%-73.78億 | -383.22%-56.44億 | -146.65%-11.68億 | 165.19%25.04億 | -161.65%-38.41億 | 456.00%62.3億 | 87.34%-17.5億 | -726.12%-138.21億 | 86.67%-16.73億 | 8.45%-125.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.10%627.47億 | 272.55%441.57億 | -23.00%-255.91億 | 35.42%-208.06億 | 15.09%-322.17億 | -11.22%-379.41億 | -679.77%-341.15億 | -107.88%-43.75億 | 329.97%555.26億 | -40.57%-241.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.39%-11.27億 | -83.66%-9.44億 | -1,042.22%-5.14億 | 90.41%-4,500万 | 26.60%-4.69億 | -239.89%-6.39億 | 68.82%-1.88億 | 25.19%-6.03億 | 44.07%-8.06億 | 23.80%-14.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.96%-21.29億 | -13.05%-18.36億 | -104.28%-16.24億 | 52.82%-7.95億 | -4.59%-16.85億 | 21.18%-16.11億 | -40.87%-20.44億 | 19.43%-14.51億 | 25.92%-18.01億 | 26.20%-24.31億 |
| 事業取引の純額 | 76.19%3,700万 | -73.42%2,100万 | 132.92%7,900万 | -121.51%-2.4億 | 708.70%11.16億 | -91.81%1.38億 | --16.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 317.85%15.01億 | -40.61%-6.89億 | 25.64%-4.9億 | -7,222.22%-6.59億 | -100.54%-900万 | 201.43%16.82億 | -96.33%5.58億 | 191.94%152.03億 | -1,228.11%-165.35億 | 24.36%-12.45億 |
| その他の投資活動純額 | -102.77%-2.8億 | 1,851.65%101.07億 | -267.25%-5.77億 | 104.68%3.45億 | -741.01%-73.78億 | -43.41%11.51億 | -34.17%20.34億 | 140.05%30.9億 | -4,921.88%-77.15億 | -29.20%1.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.86%-15.67億 | 308.32%78.89億 | -68.31%-37.87億 | 71.26%-22.5億 | -1,106.17%-78.28億 | 154.48%7.78億 | -113.69%-14.28億 | 139.00%104.33億 | -391.37%-267.5億 | 67.59%-54.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.79%-54.9億 | -13,019.05%-165.3億 | -101.28%-1.26億 | -50.32%98.78億 | 231.98%198.82億 | 4,030.34%59.89億 | 373.58%1.45億 | 89.44%-5,300万 | -27.41%-5.02億 | -55.73%-3.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --700億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---36.36億 | ---- | ---- | -24.94%-19.39億 | 39.98%-15.52億 | 23.08%-25.86億 | 18.77%-33.62億 | 15.77%-41.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.50%-3.61億 | -21.15%-5.27億 | -8.75%-4.35億 | 41.35%-4億 | -2,173.33%-6.82億 | 50.82%-3,000万 | -12.96%-6,100万 | 30.77%-5,400万 | -116.67%-7,800万 | 56.10%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.70%-58.51億 | -306.41%-170.57億 | -144.28%-41.97億 | -89.37%94.78億 | 2,118.91%892億 | 373.84%40.2億 | 45.49%-14.68億 | 31.68%-26.93億 | 13.72%-39.42億 | 12.95%-45.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.39%1,066.82億 | -30.02%690.99億 | -14.83%987.38億 | 69.72%1,159.32億 | -32.88%683.06億 | -26.73%1,017.67億 | 1.44%1,388.89億 | 20.90%1,369.19億 | -22.06%1,132.46億 | -19.38%1,453.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.13%553.29億 | 204.21%349.89億 | -147.28%-335.75億 | -127.62%-135.78億 | 248.31%491.55億 | 10.45%-331.43億 | -1,199.88%-370.11億 | -86.45%33.65億 | 172.70%248.34億 | 12.91%-341.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.26%39.48億 | -34.15%25.93億 | 208.90%39.38億 | -136.65%-36.16億 | -382.02%-15.28億 | -193.52%-3.17億 | 92.26%-1.08億 | -20.36%-13.95億 | -155.16%-11.59億 | -47.13%21.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 24,800.00%2.49億 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.80%1,662.08億 | 54.39%1,066.82億 | -30.02%690.99億 | -14.83%987.38億 | 69.72%1,159.32億 | -32.88%683.06億 | -26.73%1,017.67億 | 1.44%1,388.89億 | 20.90%1,369.19億 | -22.06%1,132.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.27%588.61億 | 249.20%413.73億 | -20.80%-277.3億 | 33.42%-229.55億 | 14.22%-344.79億 | -9.49%-401.94億 | -466.93%-367.09億 | -112.24%-64.75億 | 288.88%529.19億 | -24.79%-280.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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