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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.38%236.33億 | 26.30%160.35億 | 30.95%126.96億 | -1.57%96.95億 | 54.10%98.5億 | 62.73%63.92億 | -1.80%39.28億 | 4.47%40億 | 94.76%38.29億 | 68.61%19.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.62%1.79億 | 143.59%1.36億 |
| その他の非現金項目 | -50.26%8.68億 | 271.28%17.45億 | 115.98%4.7億 | -311.58%-29.41億 | 440.69%13.9億 | -1,611.11%-4.08億 | -97.20%2,700万 | 33.61%9.66億 | 368.77%7.23億 | 20.65%-2.69億 |
| 運転資金の増減額 | 52.39%-164.42億 | -2,573.78%-345.34億 | 113.90%13.96億 | -738.31%-100.43億 | -2,360.38%-11.98億 | 101.84%5,300万 | -252.57%-28.79億 | 119.15%18.87億 | -81.67%-98.54億 | -174.91%-54.24億 |
| -売上債権増減額 | 75.82%-48.25億 | -6,135.63%-199.54億 | 97.49%-3.2億 | -779.55%-127.28億 | 144.94%18.73億 | -30.29%-41.68億 | -185.15%-31.99億 | 164.12%37.57億 | 18.53%-58.59億 | -190.53%-71.92億 |
| -棚卸資産増減額 | 152.78%91.28億 | -670.72%-172.95億 | 26.35%-22.44億 | -215.10%-30.47億 | 15.69%-9.67億 | -66.72%-11.47億 | -127.64%-6.88億 | 280.49%24.89億 | 25.70%-13.79億 | -142.35%-18.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,582.00%-181.99億 | 169.46%12.28億 | -189.34%-17.68億 | 8.74%19.79億 | 9.57%18.2億 | 3.94%16.61億 | 171.21%15.98億 | 61.37%-22.44億 | -922.80%-58.09億 | 151.53%7.06億 |
| 利息の支払額 | -41.67%-2.38億 | -30.23%-1.68億 | -17.27%-1.29億 | 19.12%-1.1億 | -70.00%-1.36億 | -14.29%-8,000万 | 9.09%-7,000万 | 8.33%-7,700万 | -10.53%-8,400万 | 28.30%-7,600万 |
| 利息の受取額 | 112.90%1.98億 | 27.40%9,300万 | 10.61%7,300万 | -21.43%6,600万 | 86.67%8,400万 | -4.26%4,500万 | 42.42%4,700万 | -8.33%3,300万 | -10.00%3,600万 | -44.44%4,000万 |
| 法人税等の支払額 | -89.55%-59.65億 | 14.11%-31.47億 | -38.06%-36.64億 | -1.26%-26.54億 | -99.01%-26.21億 | -2.17%-13.17億 | 0.23%-12.89億 | -73.89%-12.92億 | -38.10%-7.43億 | 46.89%-5.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 120.10%37.26億 | -271.84%-185.36億 | 335.42%107.87億 | -153.57%-45.82億 | 51.49%85.53億 | 804.81%56.46億 | -90.56%6.24億 | 238.31%66.1億 | -87.56%-47.79億 | -133.44%-25.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.92%-11.77億 | 4.76%-12億 | -41.41%-12.6億 | -17.24%-8.91億 | -1,588.89%-7.6億 | 94.60%-4,500万 | 2.57%-8.33億 | -97.92%-8.55億 | -51.05%-4.32億 | 35.87%-2.86億 |
| 無形資産取引の純額 | -84.62%-4.56億 | 19.28%-2.47億 | -5.88%-3.06億 | -54.55%-2.89億 | -28.97%-1.87億 | 53.07%-1.45億 | 37.20%-3.09億 | -70.24%-4.92億 | -43.78%-2.89億 | -139.29%-2.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 210.53%2.52億 | -500.00%-2.28億 | 272.73%5,700万 | -312.50%-3,300万 | 38.46%-800万 | -30.00%-1,300万 | -133.33%-1,000万 | 107.52%3,000万 | -3,527.27%-3.99億 | 98.39%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -106.06%-400万 | 700.00%6,600万 | 77.08%-1,100万 | -4,700.00%-4,800万 | ---100万 | ---- | -320.00%-1,100万 | --500万 | ---- | --700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.10%-14.15億 | 13.88%-13.09億 | -20.54%-15.2億 | -25.35%-12.61億 | -557.52%-10.06億 | 88.35%-1.53億 | -0.08%-13.13億 | -43.70%-13.12億 | 13.30%-9.13億 | 21.83%-10.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.74%29.76億 | 3,077.20%172.38億 | -109.23%-5.79億 | 260.24%62.75億 | -118.04%-39.16億 | -24.98%-17.96億 | -201.89%-14.37億 | -110.51%-4.76億 | 83.33%45.3億 | 152.06%24.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-200万 | 98.87%-400万 | -444.62%-3.54億 | -712.50%-6,500万 | 97.07%-800万 | -2,381.82%-2.73億 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -45.08%-34.05億 | -52.30%-23.47億 | -22.89%-15.41億 | -19.77%-12.54億 | -59.60%-10.47億 | -3.63%-6.56億 | -10.09%-6.33億 | -25.00%-5.75億 | 0.00%-4.6億 | 20.14%-4.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.19%-1.85億 | -62.86%-1.71億 | -262.07%-1.05億 | -16.00%-2,900万 | -13.64%-2,500万 | 21.43%-2,200万 | -149.12%-2,800万 | 480.00%5,700万 | -15.38%-1,500万 | -62.50%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.36%-6.41億 | 668.68%147.06億 | -152.49%-25.86億 | 198.40%49.27億 | -81.48%-50.07億 | -30.08%-27.59億 | -113.38%-21.21億 | -124.51%-9.94億 | 102.95%40.55億 | 137.49%19.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.97%155.58億 | 57.75%201.98億 | -7.03%128.04億 | 22.14%137.72億 | 30.33%112.76億 | -23.70%86.52億 | 57.35%113.4億 | -19.38%72.07億 | -12.88%89.39億 | 16.55%102.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.50%16.7億 | -176.92%-51.39億 | 829.37%66.81億 | -136.06%-9.16億 | -7.10%25.4億 | 197.30%27.34億 | -165.29%-28.1億 | 362.92%43.04億 | -2.12%-16.37億 | -270.17%-16.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.00%4.15億 | 25.63%5億 | 865.38%3.98億 | -20.93%-5,200万 | 60.55%-4,300万 | -189.34%-1.09億 | 171.35%1.22億 | -16.33%-1.71億 | -162.29%-1.47億 | -42.30%2.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -100.32%-100万 | --3.15億 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 15.56%5,200万 | -57.55%4,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.40%176.42億 | -22.97%155.58億 | 57.75%201.98億 | -7.03%128.04億 | 22.14%137.72億 | 30.33%112.76億 | -23.70%86.52億 | 57.35%113.4億 | -19.38%72.07億 | -12.88%89.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.40%20.79億 | -350.19%-199.88億 | 236.89%79.89億 | -176.94%-58.36億 | 50.86%75.85億 | 1,063.22%50.28億 | -109.92%-5.22億 | 195.69%52.63億 | -81.10%-55億 | -142.88%-30.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
