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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.52%48.23億 | -8.29%34.08億 | 28.49%37.16億 | 3.73%28.92億 | 74.36%27.88億 | -46.18%15.99億 | -39.99%29.71億 | 56.63%49.51億 | -29.11%31.61億 | -0.71%44.59億 |
| その他の非現金項目 | 86.42%-1.67億 | -275.97%-12.3億 | 347.00%6.99億 | 43.40%-2.83億 | 6.19%-5億 | -185.03%-5.33億 | -31.69%-1.87億 | -935.29%-1.42億 | 103.35%1,700万 | -767.11%-5.07億 |
| 運転資金の増減額 | -2,005.21%-44.42億 | 95.29%-2.11億 | -179.20%-44.84億 | -136.19%-16.06億 | 151.82%44.38億 | -862.69%-85.65億 | 121.51%11.23億 | -582.89%-52.2億 | 128.07%10.81億 | -102.05%-38.51億 |
| -売掛金増減額 | -210.95%-18.74億 | 116.30%16.89億 | -655.60%-103.62億 | -76.29%18.65億 | 157.20%78.65億 | -507.38%-137.49億 | 199.85%33.75億 | -293.70%-33.8億 | 157.86%17.45億 | -240.80%-30.16億 |
| -在庫増減額 | 71.00%-7.37億 | -142.68%-25.41億 | 378.96%59.53億 | -74.77%-21.34億 | -191.41%-12.21億 | -222.51%-4.19億 | 118.66%3.42億 | -283.85%-18.33億 | -38.49%9.97億 | -47.54%16.21億 |
| -前払費用増減額 | -159.76%-4.26億 | -171.00%-1.64億 | 201.32%2.31億 | -22,900.00%-2.28億 | -98.95%100万 | -62.30%9,500万 | 188.11%2.52億 | -852.63%-2.86億 | 131.40%3,800万 | -283.33%-1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -201.40%-15.93億 | 203.49%15.71億 | -5,521.43%-15.18億 | -98.10%2,800万 | -22.51%14.7億 | 274.36%18.97億 | -261.46%-10.88億 | 87.34%-3.01億 | 2.90%-23.78億 | 56.35%-24.49億 |
| 利息の支払額 | 3.66%-7,900万 | -30.16%-8,200万 | -1.61%-6,300万 | 7.46%-6,200万 | -34.00%-6,700万 | -56.25%-5,000万 | -60.00%-3,200万 | -42.86%-2,000万 | 0.00%-1,400万 | 17.65%-1,400万 |
| 利息の受取額 | -8.14%2.37億 | -7.53%2.58億 | 2.20%2.79億 | -4.88%2.73億 | -8.60%2.87億 | 6.80%3.14億 | 8.09%2.94億 | 8.37%2.72億 | 0.80%2.51億 | 9.69%2.49億 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.91%-10.19億 | 29.63%-10.83億 | -91.42%-15.39億 | -4.15%-8.04億 | -71.94%-7.72億 | 48.51%-4.49億 | -10.24%-8.72億 | 50.00%-7.91億 | -43.17%-15.82億 | 8.37%-11.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.88%-7.39億 | 200.73%11.05億 | -174.02%-10.97億 | -78.69%14.82億 | 203.84%69.55億 | -279.76%-66.98億 | 274.85%37.26億 | -152.73%-21.31億 | 1,997.18%40.41億 | -108.17%-2.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --1,500万 | --0 | ---6.19億 | --0 | ---- | ---4.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.84%-1,300万 | 157.24%15.46億 | -21.74%6.01億 | 32.41%7.68億 | 505.59%5.8億 | -320.59%-1.43億 | 90.31%-3,400万 | -203.85%-3.51億 | 19.86%3.38億 | 1,181.82%2.82億 |
| その他の投資活動純額 | -45.42%-10.47億 | 11.33%-7.2億 | 26.58%-8.12億 | 20.55%-11.06億 | -86.85%-13.92億 | -1,360.78%-7.45億 | 96.26%-5,100万 | -23.46%-13.63億 | 21.26%-11.04億 | -230.66%-14.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.51%-10.45億 | 199.52%8.26億 | -145.56%-8.3億 | 58.37%-3.38億 | 38.25%-8.12億 | -1,447.06%-13.15億 | 95.04%-8,500万 | -123.76%-17.14億 | 31.61%-7.66億 | -178.61%-11.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 343.84%55.18億 | -154.45%-22.63億 | 210.89%41.56億 | -10,923.53%-37.48億 | -100.66%-3,400万 | 23.60%51.79億 | 104,850.00%41.9億 | 97.73%-400万 | 0.56%-1.76億 | 37.23%-1.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -355.68%-12.03億 | -8,700.00%-2.64億 | 99.48%-300万 | 59.21%-5.78億 | -41.14%-14.17億 | 0.89%-10.04億 | 56.03%-10.13億 | 23.30%-23.04億 | -198.91%-30.04億 | -9,950.00%-10.05億 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-11.94億 | -26.24%-11.93億 | -11.18%-9.45億 | 5.66%-8.5億 | 2.70%-9.01億 | 19.13%-9.26億 | -123.63%-11.45億 | -11.55%-5.12億 | 22.47%-4.59億 | -24.89%-5.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.89%31.2億 | -215.93%-37.19億 | 161.98%32.08億 | -120.16%-51.76億 | -172.36%-23.51億 | 59.89%32.49億 | 172.06%20.32億 | 22.53%-28.2億 | -105.19%-36.4億 | -131.29%-17.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.03%69.21億 | 18.40%86.54億 | -35.90%73.09億 | 49.85%114.02億 | -38.74%76.09億 | 82.38%124.2億 | -49.95%68.1億 | -5.33%136.06億 | -14.92%143.72億 | 12.01%168.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.72%13.36億 | -239.58%-17.88億 | 131.77%12.81億 | -206.33%-40.32億 | 179.60%37.92億 | -183.98%-47.64億 | 185.12%56.73億 | -1,726.03%-66.65億 | 88.25%-3.65億 | -316.21%-31.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.17%2,800万 | -17.19%5,300万 | 208.47%6,400万 | -6,000.00%-5,900万 | 102.22%100万 | 29.69%-4,500万 | 50.77%-6,400万 | 67.42%-1.3億 | -168.09%-3.99億 | 56.68%5.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | ---200万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.71%82.85億 | -20.03%69.21億 | 18.40%86.54億 | -35.90%73.09億 | 49.85%114.02億 | -38.74%76.09億 | 82.38%124.2億 | -49.95%68.1億 | -5.33%136.06億 | -14.92%143.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.88%-7.39億 | 200.73%11.05億 | -174.02%-10.97億 | -78.69%14.82億 | 203.84%69.55億 | -279.76%-66.98億 | 274.85%37.26億 | -152.73%-21.31億 | 1,997.18%40.41億 | -108.17%-2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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