リミックスポイント
3825
メタプラネット
3350
サンリオ
8136
4
キオクシアホールディングス
285A
5
日本電信電話
9432
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.11%7.07億 | -74.31%8.85億 | 147.49%34.45億 | 227.01%13.92億 | -160.22%-10.96億 | -31.60%18.2億 | -18.30%26.61億 | 44.24%32.57億 | 16.63%22.58億 | -31.10%19.36億 |
| その他の非現金項目 | 143.18%1.07億 | 103.03%4,400万 | -643.45%-14.51億 | 178.76%2.67億 | 6.35%-3.39億 | -824.00%-3.62億 | 308.33%5,000万 | -105.23%-2,400万 | -33.67%4.59億 | 2,332.26%6.92億 |
| 運転資金の増減額 | 121.36%3.74億 | -199.32%-17.51億 | -17.71%-5.85億 | -328.45%-4.97億 | 91.78%-1.16億 | -1,316.38%-14.11億 | 111.91%1.16億 | -193.47%-9.74億 | 198.12%10.42億 | -215.56%-10.62億 |
| -売上債権増減額 | 89.20%-7,400万 | -211.36%-6.85億 | 80.13%-2.2億 | -422.74%-11.07億 | 2,958.33%3.43億 | 98.30%-1,200万 | -23.00%-7.06億 | -525.19%-5.74億 | 145.45%1.35億 | 132.54%5,500万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.39%-500万 | 60.07%-8.23億 | -667.77%-20.61億 | 207.40%3.63億 | 74.66%-3.38億 | -44.53%-13.34億 | -669.17%-9.23億 | 55.06%-1.2億 | 68.77%-2.67億 | -4,929.41%-8.55億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.33億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -35.95%-3.29億 | -44.91%-2.42億 | 11.17%-1.67億 | 7.39%-1.88億 | 8.97%-2.03億 | -21.86%-2.23億 | 24.38%-1.83億 | 13.57%-2.42億 | 8.50%-2.8億 | 19.05%-3.06億 |
| 利息の受取額 | 1.19%5.11億 | 15.30%5.05億 | 50.00%4.38億 | -32.09%2.92億 | -0.92%4.3億 | 9.60%4.34億 | 6.74%3.96億 | 16.30%3.71億 | 0.00%3.19億 | 3.91%3.19億 |
| 法人税等の支払額 | 22.08%-8.01億 | -141.88%-10.28億 | 0.47%-4.25億 | 46.82%-4.27億 | 4.63%-8.03億 | -208.42%-8.42億 | 20.18%-2.73億 | 49.33%-3.42億 | -41.21%-6.75億 | -57.24%-4.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.75%27.82億 | -45.06%22.3億 | 13.70%40.59億 | 26.28%35.7億 | 79.49%28.27億 | -71.14%15.75億 | 58.73%54.57億 | -35.28%34.38億 | 100.53%53.12億 | -48.64%26.49億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.75%-40.86億 | -20.71%-38.64億 | -34.95%-32.01億 | 38.71%-23.72億 | 12.09%-38.7億 | -32.91%-44.02億 | -67.61%-33.12億 | 30.47%-19.76億 | -59.75%-28.42億 | 24.17%-17.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -64.20%-1.33億 | -97.56%-8,100万 | 47.44%-4,100万 | 36.07%-7,800万 | -221.05%-1.22億 | 25.49%-3,800万 | -54.55%-5,100万 | -10.00%-3,300万 | 63.86%-3,000万 | 16.16%-8,300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 5.66%-1.5億 | ---1.59億 | --0 | ---3.66億 | ---- | ---2.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,159.52%13.69億 | --4,200万 | --0 | -100.42%-200万 | -41.95%4.76億 | 288.07%8.2億 | ---4.36億 | --0 | --0 | 105.88%100万 |
| その他の投資活動純額 | 116.22%1,200万 | -225.42%-7,400万 | 427.78%5,900万 | -260.00%-1,800万 | 94.68%-500万 | -51.61%-9,400万 | -109.08%-6,200万 | 483.71%6.83億 | -130.27%-1.78億 | 194.69%5.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.61%-28.38億 | -33.96%-44.77億 | -35.30%-33.42億 | 36.45%-24.7億 | -4.66%-38.87億 | 9.83%-37.14億 | -210.63%-41.19億 | 56.52%-13.26億 | -139.59%-30.5億 | 58.71%-12.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 213.35%5.18億 | 35.81%-4.57億 | -116.88%-7.12億 | 63.17%42.18億 | 307.73%25.85億 | 227.82%6.34億 | -222.77%-4.96億 | 564.37%4.04億 | 79.72%-8,700万 | -75.10%-4.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.62%-1.87億 | ---2.27億 | --0 | ---- | ---- | --16.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 58.27%-1.59億 | -136.65%-3.81億 | 1.23%-1.61億 | 57.33%-1.63億 | -15.06%-3.82億 | -0.91%-3.32億 | -40.00%-3.29億 | 0.00%-2.35億 | 16.67%-2.35億 | -100.00%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.69%-2.22億 | 82.87%-1.97億 | -601.22%-11.5億 | 0.61%-1.64億 | -8.55%-1.65億 | 13.64%-1.52億 | 20.36%-1.76億 | -380.43%-2.21億 | 75.14%-4,600万 | 34.86%-1.85億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.50%-2.41億 | 35.08%-13.77億 | -155.80%-21.21億 | 103.48%38.01億 | 19.82%18.68億 | 229.92%15.59億 | -85.47%-12億 | -23.47%-6.47億 | 48.78%-5.24億 | -33.38%-10.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.18%82.44億 | -9.66%114.79億 | 58.36%127.07億 | 12.30%80.24億 | -10.37%71.45億 | 3.63%79.72億 | 23.64%76.93億 | 32.55%62.22億 | 14.82%46.94億 | 49.63%40.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.80%-2.97億 | -158.12%-36.24億 | -128.65%-14.04億 | 506.56%49.01億 | 239.31%8.08億 | -520.29%-5.8億 | -90.58%1.38億 | -15.71%14.65億 | 392.35%17.38億 | -73.01%3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.22%3.22億 | 119.77%3.89億 | 180.82%1.77億 | -417.39%-2.19億 | 127.94%6,900万 | -275.18%-2.47億 | 1,662.50%1.41億 | 103.85%800万 | -182.54%-2.08億 | 425.00%2.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.32%82.7億 | -28.18%82.44億 | -9.66%114.79億 | 58.36%127.07億 | 12.30%80.24億 | -10.37%71.45億 | 3.63%79.72億 | 23.64%76.93億 | 32.55%62.22億 | 14.82%46.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.93%-14.66億 | -325.77%-18.31億 | -25.80%8.11億 | 192.39%10.93億 | 60.43%-11.83億 | -247.95%-29.9億 | 82.40%20.21億 | -54.48%11.08億 | 307.02%24.34億 | -77.76%5.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |