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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 278.42%33.15億 | -64.43%116.26億 | 246.84%30.44億 | -90.04%31.38億 | 95.46%45.68億 | -3.84%8.76億 | 726.97%326.82億 | -198.27%-20.73億 | 5,878.56%315.07億 | 204.30%23.37億 |
| その他の非現金項目 | 96.66%-8,200万 | -134.61%-7.51億 | 122.76%3.28億 | -65.92%11.47億 | 4.50%2.32億 | -10,786.96%-24.58億 | 219.12%21.7億 | -300.14%-14.41億 | 316.46%33.66億 | -90.20%2.22億 |
| 運転資金の増減額 | -279.14%-31.62億 | -832.18%-86.04億 | -295.15%-36.63億 | -112.67%-65.65億 | 27.82%24.58億 | -171.40%-8.34億 | 79.31%-9.23億 | 50.56%-9.27億 | -183.47%-30.87億 | 172.73%19.23億 |
| -売掛金増減額 | -14.87%11.79億 | -65.78%-71.22億 | -102.12%-97.38億 | 133.65%15.66億 | -116.81%-3.35億 | -56.49%13.85億 | -51.05%-42.96億 | 29.17%-48.18億 | -2,972.84%-46.54億 | 97.33%19.93億 |
| -在庫増減額 | 50.57%-18.54億 | 33.70%-53.6億 | 304.15%29.54億 | -53.82%-38.27億 | 10.46%-7.36億 | -12.71%-37.51億 | -55.48%-80.85億 | -222.73%-14.47億 | -4.32%-24.88億 | 65.04%-8.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -98.30%4,500万 | -19.82%59.39億 | 0.49%22.7億 | -166.20%-16.71億 | 446.15%27億 | -22.44%26.4億 | 225.15%74.07億 | --22.59億 | --25.24億 | ---7.8億 |
| 利息の支払額 | -11.64%-2.11億 | 26.74%-7.81億 | -775.00%-1.35億 | 52.22%-2.48億 | 14.69%-2.09億 | 41.30%-1.89億 | -0.57%-10.66億 | 108.03%2,000万 | -73.58%-5.19億 | 7.20%-2.45億 |
| 利息の受取額 | 52.53%1.51億 | -19.53%9.56億 | 59.74%2.46億 | -73.49%1.49億 | 22.87%4.62億 | 3.13%9,900万 | 176.92%11.88億 | 42.59%1.54億 | 1,461.11%5.62億 | 39.26%3.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,798.44%-185.79億 | -2.15%-19.96億 | -151.76%-5.01億 | -3.93%-6.35億 | 46.06%-2.19億 | 13.14%-6.41億 | 58.83%-19.54億 | 84.65%-1.99億 | 71.77%-6.11億 | -27.67%-4.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,414.50%-169.98億 | 69.91%142.45億 | 194.09%31.85億 | 303.28%17.34億 | 90.88%100.02億 | -123.20%-6.76億 | 133.28%83.84億 | 179.57%10.83億 | 23.50%-8.53億 | 196.05%52.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.86%-7.2億 | -6.84%-73.41億 | 84.12%-5.53億 | -230.52%-34.11億 | -66.18%-19.41億 | -20.77%-14.36億 | 37.38%-68.71億 | -138.66%-34.82億 | 14.64%-10.32億 | 75.70%-11.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.18%-8,600万 | -184.31%-13.59億 | -365.47%-6.47億 | -13.95%-9,800万 | -11.11%-1.8億 | -376.92%-4.34億 | 48.10%-4.78億 | 36.82%-1.39億 | 48.19%-8,600万 | -622.58%-1.62億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -101.09%-9.15億 | 68.00%-1,600万 | -100.24%-2億 | ---1,300万 | ---6.86億 | --836.11億 | ---5,000万 | --836.61億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -48.98%2,500万 | -24.95%3.76億 | -92.61%1,700万 | -109.23%-2,400万 | 2,936.36%3.34億 | --4,900万 | 118.34%5.01億 | 108.36%2.3億 | 1,268.42%2.6億 | --1,100万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | 1,300.00%1,200万 | 360.00%1,300万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | -101.49%-100万 | -183.33%-500万 | -98.46%100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.86%-7.81億 | -112.02%-92.25億 | 65.60%-11.84億 | -104.51%-37.32億 | -36.96%-18.01億 | -95.63%-25.08億 | 627.32%767.62億 | 22.16%-34.42億 | 6,513.71%828.01億 | 72.47%-13.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 655.30%216.01億 | 83.81%-95.13億 | 75.40%-22.73億 | 95.76%-20.61億 | 76.82%-12.89億 | -184.27%-38.9億 | -518.89%-587.58億 | -1,575.88%-92.39億 | -713.24%-485.75億 | -912.75%-55.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---50.16億 | ---20.17億 | ---29.99億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -19.95%-9.92億 | -3.18%-16.54億 | --0 | 7.18%-8.27億 | --0 | -16.15%-8.27億 | -12.57%-16.03億 | --0 | -25.14%-8.91億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458.68%197.42億 | 78.81%-145.51億 | 74.01%-31.31億 | 93.01%-37.25億 | 66.18%-21.91億 | -276.75%-55.04億 | -826.88%-686.83億 | -6,483.61%-120.48億 | -927.82%-532.7億 | -366.79%-64.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.34%323.04億 | 66.95%484.62億 | -42.12%352.46億 | 99.81%425.38億 | 83.37%386.56億 | 66.95%484.62億 | 1.60%290.27億 | 76.60%608.94億 | -30.17%212.89億 | -39.07%210.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.59%19.63億 | -157.89%-95.31億 | 92.16%-11.3億 | -119.96%-57.23億 | 335.32%60.1億 | -283.06%-86.88億 | 1,187.38%164.63億 | -141.49%-144.07億 | 611.79%286.78億 | 41.89%-25.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.74%9.13億 | -323.02%-66.26億 | -191.79%-18.12億 | 39.85%-15.68億 | -225.01%-21.29億 | -158.76%-11.17億 | 50.74%29.71億 | 284.05%19.74億 | -7,141.67%-26.07億 | 506.05%17.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | 99.99%-100万 | --100万 | ---- | ---- | --10.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.99%351.8億 | -33.34%323.04億 | -33.34%323.04億 | -42.12%352.46億 | 99.81%425.38億 | 83.37%386.56億 | 66.95%484.62億 | 66.95%484.62億 | 76.60%608.94億 | -30.17%212.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -579.69%-178.08億 | 631.16%48.11億 | 154.86%13.26億 | 16.55%-17.65億 | 120.14%78.7億 | -262.23%-26.2億 | 107.63%6.58億 | 20.49%-24.17億 | 16.86%-21.15億 | 209.97%35.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
