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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.83%2,292.6万 | 31.38%1,382.39万 | 31.38%1,382.39万 | 183.05%3,555.4万 | 73.17%3,726.9万 | 90.81%2,895.7万 | 101.49%1,052.19万 | 101.49%1,052.19万 | 12.97%1,256.1万 | 163.43%2,152.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.83%2,292.6万 | 31.38%1,382.39万 | 31.38%1,382.39万 | 183.05%3,555.4万 | 73.17%3,726.9万 | 90.81%2,895.7万 | 101.49%1,052.19万 | 101.49%1,052.19万 | 12.97%1,256.1万 | 163.43%2,152.2万 |
| -現金 | -22.09%2,138.3万 | 31.38%1,382.39万 | 31.38%1,382.39万 | 170.93%3,403.1万 | 78.52%3,574.6万 | 80.85%2,744.6万 | 101.49%1,052.19万 | 101.49%1,052.19万 | 12.97%1,256.1万 | 145.08%2,002.3万 |
| -現金同等物 | 2.12%154.3万 | ---- | ---- | --152.3万 | 1.60%152.3万 | --151.1万 | ---- | ---- | ---- | --149.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 28.00%5,046.4万 | 15.09%5,026.34万 | 15.09%5,026.34万 | 28.79%4,679.5万 | 58.34%4,817.6万 | 1.22%3,942.4万 | 5.77%4,367.43万 | 5.77%4,367.43万 | -25.27%3,633.3万 | -40.76%3,042.5万 |
| -売掛金 | 18.81%3,413.4万 | -27.02%2,099.02万 | -27.02%2,099.02万 | -15.25%2,900万 | 42.26%3,297万 | 20.30%2,873.1万 | 76.12%2,876.18万 | 76.12%2,876.18万 | 40.29%3,422万 | -8.92%2,317.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | -26.99%2,110.46万 | -26.99%2,110.46万 | ---- | ---- | ---- | 73.83%2,890.69万 | 73.83%2,890.69万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 21.06%-11.45万 | 21.06%-11.45万 | ---- | ---- | ---- | 51.36%-14.5万 | 51.36%-14.5万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 52.72%1,633万 | 96.30%2,927.32万 | 96.30%2,927.32万 | 742.17%1,779.5万 | 109.77%1,520.6万 | -29.02%1,069.3万 | -40.26%1,491.25万 | -40.26%1,491.25万 | -91.28%211.3万 | -72.03%724.9万 |
| 棚卸資産 | -24.70%9,178万 | -26.32%9,393.93万 | -26.32%9,393.93万 | -7.97%9,819.1万 | 9.45%1.19億 | 14.11%1.22億 | 20.17%1.28億 | 20.17%1.28億 | -3.13%1.07億 | -2.25%1.09億 |
| 前払費用 | -38.82%9.3万 | -9.48%401.43万 | -9.48%401.43万 | -23.94%10.8万 | -17.44%14.2万 | -8.43%15.2万 | 7.62%443.48万 | 7.62%443.48万 | 15.45%14.2万 | 25.55%17.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | -6.03%1,071.63万 | -6.03%1,071.63万 | ---- | ---- | ---- | -1.85%1,140.34万 | -1.85%1,140.34万 | 0.81%149.9万 | ---- |
| 流動税金資産 | -93.08%4.2万 | -85.30%7.43万 | -85.30%7.43万 | 817.14%32.1万 | 57.88%70.1万 | 6.49%60.7万 | -30.18%50.53万 | -30.18%50.53万 | -95.94%3.5万 | -47.02%44.4万 |
| 繰延資産 | --337.9万 | 88.25%212.47万 | 88.25%212.47万 | ---- | ---- | ---- | --112.86万 | --112.86万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -11.69%1.69億 | -12.16%1.75億 | -12.16%1.75億 | 15.07%1.81億 | 27.27%2.05億 | 17.08%1.91億 | 17.80%1.99億 | 17.80%1.99億 | -8.75%1.57億 | -7.03%1.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.11%2,329.4万 | -3.69%2,338.02万 | -3.69%2,338.02万 | -5.06%2,331.9万 | -5.14%2,367.9万 | -4.75%2,404.1万 | -5.36%2,427.63万 | -5.36%2,427.63万 | -6.48%2,456.3万 | -6.26%2,496.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 0.04%1.02億 | 0.04%1.02億 | ---- | ---- | ---- | -0.20%1.02億 | -0.20%1.02億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.21%-7,855.8万 | -1.21%-7,855.8万 | ---- | ---- | ---- | -1.53%-7,761.73万 | -1.53%-7,761.73万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 1.03%2.09億 | -1.86%2.03億 | -1.86%2.03億 | 110.90%2.05億 | 109.86%2.06億 | -16.69%2.07億 | -16.63%2.07億 | -16.63%2.07億 | -3.27%9,731.7万 | -60.67%9,818.2万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -8.23%995.9万 | -8.73%978.34万 | -8.73%978.34万 | 215.67%954.6万 | 170.06%1,073.2万 | 148.50%1,085.2万 | 142.20%1,071.98万 | 142.20%1,071.98万 | 1.48%302.4万 | 35.54%397.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.44%1.49億 | --1.49億 |
| 非流動資産合計 | 0.21%2.42億 | -2.35%2.37億 | -2.35%2.37億 | -13.20%2.38億 | -13.02%2.4億 | -13.01%2.42億 | -13.08%2.42億 | -13.08%2.42億 | -1.55%2.74億 | -1.01%2.76億 |
| 資産合計 | -5.05%4.11億 | -6.77%4.12億 | -6.77%4.12億 | -2.90%4.19億 | 1.83%4.46億 | -1.88%4.33億 | -1.42%4.41億 | -1.42%4.41億 | -4.30%4.32億 | -3.32%4.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -11.56%1.28億 | -18.04%1.21億 | -18.04%1.21億 | -23.16%1.19億 | -8.50%1.4億 | -4.09%1.45億 | -1.43%1.47億 | -1.43%1.47億 | 1.35%1.55億 | -4.60%1.53億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -11.56%1.28億 | -18.04%1.21億 | -18.04%1.21億 | -23.16%1.19億 | -8.50%1.4億 | -4.09%1.45億 | -1.43%1.47億 | -1.43%1.47億 | 1.35%1.55億 | -4.60%1.53億 |
| -短期借入金 | -11.73%1.28億 | -18.05%1.2億 | -18.05%1.2億 | -23.15%1.19億 | -8.48%1.39億 | -4.12%1.45億 | -1.40%1.47億 | -1.40%1.47億 | 1.47%1.54億 | -4.57%1.52億 |
| -資本リース債務 | 53.89%57.4万 | -12.81%25.48万 | -12.81%25.48万 | -27.79%23.9万 | -14.81%29.9万 | 5.07%37.3万 | -14.87%29.23万 | -14.87%29.23万 | -35.73%33.1万 | -17.41%35.1万 |
| 未払金 | -1.45%3,744.1万 | -9.22%3,356.05万 | -9.22%3,356.05万 | 21.33%3,549.9万 | 93.30%4,007.2万 | 77.10%3,799.1万 | 68.98%3,696.77万 | 68.98%3,696.77万 | 28.72%2,925.9万 | -4.42%2,073.1万 |
| -買掛金 | 16.08%3,443.4万 | -2.75%1,994.66万 | -2.75%1,994.66万 | -3.12%2,830.7万 | 51.22%3,133.4万 | 38.32%2,966.4万 | 12.71%2,050.98万 | 12.71%2,050.98万 | 28.71%2,921.9万 | -4.33%2,072.1万 |
| -未払い法人所得税 | -63.89%300.7万 | -42.90%460.61万 | -42.90%460.61万 | 17,880.00%719.2万 | 87,280.00%873.8万 | 138,683.33%832.7万 | 137,675.76%806.68万 | 137,675.76%806.68万 | 33.33%4万 | -67.74%1万 |
| -その他の未払金 | ---- | 7.35%900.77万 | 7.35%900.77万 | ---- | ---- | ---- | 128.37%839.11万 | 128.37%839.11万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --18.2万 | 55.38%594.06万 | 55.38%594.06万 | ---- | ---- | ---- | 110.47%382.33万 | 110.47%382.33万 | --73.4万 | --41.8万 |
| 流動負債 | -9.36%1.66億 | -14.81%1.6億 | -14.81%1.6億 | -16.42%1.54億 | 3.42%1.8億 | 5.99%1.83億 | 8.65%1.88億 | 8.65%1.88億 | 5.31%1.85億 | -4.35%1.74億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -5.33%7,384.2万 | 0.15%7,971.8万 | 0.15%7,971.8万 | 22.39%9,113.8万 | 3.00%9,494.1万 | -17.25%7,800.3万 | -18.76%7,959.59万 | -18.76%7,959.59万 | -22.71%7,446.4万 | 2.21%9,217.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -5.33%7,384.2万 | 0.15%7,971.8万 | 0.15%7,971.8万 | 22.39%9,113.8万 | 3.00%9,494.1万 | -17.25%7,800.3万 | -18.76%7,959.59万 | -18.76%7,959.59万 | -22.71%7,446.4万 | 2.21%9,217.7万 |
| -長期借入金 | -5.34%7,377.1万 | -0.30%7,928.1万 | -0.30%7,928.1万 | 22.47%9,106.7万 | 3.10%9,487万 | -17.13%7,793.2万 | -18.58%7,952.15万 | -18.58%7,952.15万 | -22.60%7,435.6万 | 2.54%9,202万 |
| -リース債務 | 0.00%7.1万 | 487.69%43.7万 | 487.69%43.7万 | -34.26%7.1万 | -54.78%7.1万 | -68.58%7.1万 | -75.68%7.44万 | -75.68%7.44万 | -61.43%10.8万 | -64.32%15.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -6.74%387.6万 | -2.09%415.7万 | -2.09%415.7万 | 8.95%416.3万 | 8.11%419.8万 | 5.35%415.6万 | 5.95%424.58万 | 5.95%424.58万 | -6.09%382.1万 | -6.00%388.3万 |
| 非流動負債合計 | -5.41%7,771.8万 | 0.04%8,387.5万 | 0.04%8,387.5万 | 21.74%9,530.1万 | 3.21%9,913.9万 | -16.34%8,215.9万 | -17.79%8,384.17万 | -17.79%8,384.17万 | -22.04%7,828.5万 | 1.85%9,606万 |
| 負債合計 | -8.14%2.44億 | -10.23%2.44億 | -10.23%2.44億 | -5.06%2.5億 | 3.34%2.79億 | -2.10%2.65億 | -1.16%2.72億 | -1.16%2.72億 | -4.65%2.63億 | -2.23%2.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 |
| -普通株式 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 | 0.00%2.31億 |
| -優先株 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 |
| 利益剰余金 | -0.24%-1.05億 | -2.04%-1.04億 | -2.04%-1.04億 | 0.78%-1.02億 | -0.96%-1.05億 | -2.54%-1.04億 | -3.20%-1.02億 | -3.20%-1.02億 | -6.84%-1.03億 | -9.31%-1.04億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.12億 |
| 株主資本 | -0.15%1.67億 | -1.23%1.68億 | -1.23%1.68億 | 0.47%1.69億 | -0.60%1.67億 | -1.52%1.67億 | -1.84%1.7億 | -1.84%1.7億 | -3.77%1.69億 | -5.01%1.68億 |
| 資本合計 | -0.15%1.67億 | -1.23%1.68億 | -1.23%1.68億 | 0.47%1.69億 | -0.60%1.67億 | -1.52%1.67億 | -1.84%1.7億 | -1.84%1.7億 | -3.77%1.69億 | -5.01%1.68億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
