FPHB
0304
HAWK
0320
CHB
0291
KEYFIELD
5321
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 88.25%8,596.4万 | -76.23%657.8万 | -28.58%1,976.1万 | 72,551.25%5,796.1万 | -87.52%166.4万 | 20.97%4,566.53万 | -64.44%474.73万 | 145.04%2,766.8万 | -100.92%-8万 | 202.34%1,333万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38,913.16%3,718.5万 | -37.73%250.7万 | -22.50%312万 | 67,257.45%3,165.8万 | 95.25%-10万 | 111.56%9.53万 | -243.88%-187.17万 | 85.96%402.6万 | 102.81%4.7万 | 19.59%-210.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.67%1,533.2万 | -32.88%304万 | 5.45%477.6万 | -10.99%375.1万 | 5.29%376.5万 | -0.22%1,678.73万 | 4.90%446.83万 | 8.14%452.9万 | -0.82%421.4万 | -13.37%357.6万 |
| -減価償却 | -0.99%490.9万 | -4.27%116.6万 | -0.74%120.9万 | 7.96%131.6万 | 0.00%121.8万 | -5.07%495.8万 | -8.73%130.3万 | -3.94%121.8万 | -3.64%121.9万 | -3.49%121.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 550.29%177.6万 | -97.00%3,000 | 1,673.00%177.3万 | ---- | ---- | 418.76%27.31万 | 260.03%13.71万 | --10万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 87.00%-9.5万 | --0 | ---6万 | --0 | 94.83%-3.5万 | -616.63%-73.1万 | 12.79%-8.9万 | --0 | --3.5万 | ---67.7万 |
| -その他の非現金項目 | -28.85%874.2万 | -41.73%187.1万 | -42.26%185.4万 | -16.72%243.5万 | -14.93%258.2万 | 4.22%1,228.71万 | 3.22%311.71万 | 9.97%321.1万 | -2.01%292.4万 | 5.90%303.5万 |
| 運転資金の増減額 | 16.21%3,344.7万 | -94.61%103.1万 | -37.92%1,186.5万 | 619.51%2,255.2万 | -116.87%-200.1万 | 32.33%2,878.27万 | -72.39%215.07万 | 287.06%1,911.3万 | -170.90%-434.1万 | 308.97%1,186万 |
| -売上債権増減額 | 204.25%693.2万 | -429.89%-433.8万 | 733.61%1,096.2万 | 75.31%-215.8万 | -71.10%246.6万 | -207.34%-664.96万 | 30.15%-775.56万 | 122.37%131.5万 | -202.64%-874.2万 | 35.42%853.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -11.56%3,001万 | -87.38%262.9万 | -77.17%475.5万 | 911.09%2,681.4万 | -165.57%-418.8万 | 120.09%3,393.34万 | -75.58%406.94万 | 940.21%2,082.5万 | 227.07%265.2万 | 651.08%638.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.36%24.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -255.31%-349.5万 | 190.52%274万 | -27.25%-385.2万 | -220.30%-210.4万 | 90.88%-27.9万 | -74.88%225.04万 | 92.31%658.84万 | -135.62%-302.7万 | 341.24%174.9万 | -36.49%-306万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,706.12%-99.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -15.50%-7.8万 | -1万 | -3.7万 | 12.90%-2.7万 | 92.00%-4,000 | 69.93%-6.75万 | -97.49%1.35万 | 0 | 84.34%-3.1万 | 86.23%-5万 |
| 利息の受取額 | -0.61%74万 | -37.80%13万 | -11.96%18.4万 | 32.18%23万 | 81.48%19.6万 | 200.55%74.46万 | 121.01%25.36万 | 280.00%20.9万 | 1,260.00%17.4万 | 16.13%10.8万 |
| 法人税等の支払額 | -76.21%-769.3万 | -41.25%-204.1万 | 14.05%-124.2万 | -1,095.56%-215.2万 | -1,425.68%-225.8万 | -3,397.77%-436.59万 | -3,839.40%-259.29万 | -3,041.30%-144.5万 | -682.61%-18万 | -1,580.00%-14.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.04%7,893.3万 | -82.38%465.7万 | -29.38%1,866.6万 | 47,973.50%5,601.2万 | -103.04%-40.2万 | 11.49%4,197.64万 | -82.62%242.14万 | 138.15%2,643.2万 | -101.38%-11.7万 | 219.11%1,324万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4,845.85%-56.3万 | -262.50%-2.9万 | 400.00%2.4万 | -595.56%-31.3万 | -580.39%-24.5万 | 111.38%1.19万 | -60.10%1.39万 | -166.67%-8,000 | 73.05%-4.5万 | 64.52%5.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 43,180.03%68.8万 | 99.96%-12 | --0 | --0 | --68.8万 |
| 受領利息 | 1,640.58%44.9万 | 884.21%18.7万 | 973.68%20.4万 | 60.71%4.5万 | -7.14%1.3万 | -6.62%2.58万 | -5.48%-3.52万 | -5.00%1.9万 | 3.70%2.8万 | 0.00%1.4万 |
| その他の投資活動純額 | -85.48%-3.3万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | -255.57%-1.78万 | -124.65%-4,792 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.77%-14.7万 | 1,290.91%15.3万 | 1,718.18%20万 | -793.33%-26.8万 | -130.81%-23.2万 | 1,159.76%70.79万 | -121.68%-2.61万 | -35.29%1.1万 | 74.36%-3万 | 1,573.33%75.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.02%-4,590.8万 | 84.54%-310.1万 | 84.39%-313.1万 | -585.96%-4,062.6万 | 131.55%95万 | -67.79%-2,798.88万 | -198.23%-1,328.28万 | -27.63%-2,005.5万 | 58.48%836万 | -68.40%-301.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.10%-26.7万 | 13.33%-5.2万 | -5.00%-6.3万 | -40.00%-10.5万 | 44.71%-4.7万 | 23.92%-33.41万 | 49.98%-11.41万 | 14.29%-6万 | -2.74%-7.5万 | -25.00%-8.5万 |
| 支払利息CFF | 22.92%-985.3万 | 36.70%-217.7万 | 36.26%-219.2万 | 13.31%-268.3万 | 9.85%-280.1万 | -9.29%-1,278.26万 | 10.07%-314.16万 | -23.09%-343.9万 | -10.58%-309.5万 | -19.04%-310.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.09%-5,552.8万 | 77.37%-533万 | 79.26%-488.6万 | -936.49%-4,341.4万 | 69.40%-189.8万 | -42.65%-4,110.55万 | -102.30%-1,653.85万 | -26.78%-2,355.4万 | 115.98%519万 | -38.89%-620.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.62%1,988.8万 | 40.22%4,366.6万 | -4.68%2,968.6万 | -33.27%1,735.6万 | 8.62%1,988.8万 | 91.85%1,830.92万 | 170.93%3,403.1万 | 55.53%3,114.2万 | 180.51%2,600.9万 | 91.84%1,830.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,373.25%2,325.8万 | -118.00%-52万 | 383.90%1,398万 | 144.50%1,233万 | -132.50%-253.2万 | -81.99%157.87万 | -346.03%-1,414.33万 | 138.72%288.9万 | -53.09%504.3万 | 2,963.97%779万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.95%4,314.6万 | 26.78%4,314.6万 | 28.31%4,366.6万 | -4.68%2,968.6万 | -33.27%1,735.6万 | 8.62%1,988.79万 | 8.62%1,988.79万 | 170.93%3,403.1万 | 55.53%3,114.2万 | 180.51%2,600.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.82%7,827.5万 | -82.49%462.8万 | -29.50%1,863万 | 34,271.17%5,569.9万 | -105.15%-68.2万 | 11.90%4,189.82万 | -82.67%240.32万 | 138.14%2,642.4万 | -101.96%-16.3万 | 218.97%1,323.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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