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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.16%104.77億 | 0.81%114.08億 | 6.26%113.16億 | -32.89%106.49億 | 102.17%158.69億 | 18.86%78.49億 | -12.20%66.04億 | 17.01%75.21億 | 21.74%64.28億 | 17.92%52.8億 |
| その他の非現金項目 | -282.53%-7.94億 | -0.68%4.35億 | -72.95%4.38億 | 126.83%16.19億 | -4,636.34%-60.35億 | 110.89%1.33億 | -503.60%-12.22億 | 392.40%3.03億 | -139.85%-1.04億 | 160.25%2.6億 |
| 運転資金の増減額 | -289.71%-34.49億 | 644.31%18.18億 | 10.22%-3.34億 | 97.32%-3.72億 | -652.13%-138.77億 | 307.21%25.13億 | 90.92%-12.13億 | -345.72%-133.6億 | -157.93%-29.97億 | 14,539.48%51.74億 |
| -売掛金増減額 | 115.82%10.53億 | -490.61%-66.56億 | 139.53%17.04億 | -242.10%-43.11億 | 4,496.91%30.34億 | -101.71%-6,899.6万 | 127.49%40.25億 | -213.95%-146.43億 | -277.51%-46.64億 | -126.38%-12.36億 |
| -在庫増減額 | 74.72%3.11億 | 295.56%1.78億 | -98.98%4,500万 | 645.21%44億 | -1,865.13%-8.07億 | 109.33%4,572.1万 | -137.55%-4.9億 | 174.85%13.05億 | 306.02%4.75億 | 105.91%1.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 124.80%1.27億 | -306.35%-5.12億 | -121.07%-1.26億 | 148.85%5.98億 | -922.17%-12.24億 | 18.28%1.49億 | 133.02%1.26億 | 66.85%-3.81億 | -201.15%-11.5億 | 1,121.53%11.37億 |
| 利息の支払額 | -100.00%-1,000万 | 78.26%-500万 | 70.51%-2,300万 | -74.33%-7,800万 | -881.83%-4,474.2万 | 74.31%-455.7万 | 39.17%-1,773.9万 | -4.96%-2,916.1万 | -10.83%-2,778.3万 | 21.67%-2,506.9万 |
| 利息の受取額 | 8.59%1.77億 | 9.40%1.63億 | 3.47%1.49億 | -2.08%1.44億 | 9.48%1.47億 | 8.11%1.34億 | 8.29%1.24億 | 13.30%1.15億 | -2.50%1.01億 | 10.28%1.04億 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.03%-35.12億 | -323.12%-44.47億 | 75.14%-10.51億 | -54.11%-42.27億 | -103.56%-27.43億 | 53.17%-13.47億 | -13.83%-28.77億 | 5.35%-25.28億 | -48.03%-26.7億 | 8.67%-18.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.59%35.65億 | -9.75%100.69億 | 29.87%111.57億 | 234.55%85.91億 | -164.87%-63.85億 | 430.17%98.43億 | 126.00%18.57億 | -561.20%-71.41億 | -82.72%15.48億 | 244.15%89.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.79%-19.73億 | 35.52%-19.01億 | -177.59%-29.48億 | 8.03%-10.62億 | -76.52%-11.55億 | -23.68%-6.54億 | 20.25%-5.29億 | -334.78%-6.63億 | -1,840.90%-1.53億 | 97.77%-785.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --5.97億 | ---- | ---- | ---- | ---3.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 65.09%1.75億 | -6.19%1.06億 | 169.05%1.13億 | -94.84%4,200万 | 6,700.57%8.13億 | -2.79%-1,232.4万 | -110.92%-1,198.9万 | 152.16%1.1億 | -154.38%-2.1億 | 693.68%3.87億 |
| その他の投資活動純額 | 170.59%6,000万 | -753.85%-8,500万 | 115.85%1,300万 | -334.25%-8,200万 | -17.18%-1,888.3万 | -134.07%-1,611.4万 | 687.21%4,730万 | 34.71%-805.5万 | 29.87%-1,233.8万 | -87.79%-1,759.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.55%-17.38億 | 15.51%-18.8億 | -102.09%-22.25億 | -205.72%-11.01億 | 47.15%-3.6億 | 27.86%-6.81億 | -68.24%-9.45億 | -49.94%-5.62億 | -203.51%-3.74億 | 185.33%3.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-900万 | -105.59%-900万 | 103.79%1.61億 | -42.83%-42.51億 | -3,443.09%-29.76億 | -106.55%-8,400.4万 | -0.25%-4,067万 | 85.14%-4,056.9万 | -497.76%-2.73億 | -1,217.51%-4,566.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,691.00%-17.91億 | ---1億 | --0 | --0 | 39.92%-28.9万 | -174.86%-48.1万 | 7.89%-17.5万 | 80.65%-19万 | -96.79%-98.2万 | -17.97%-49.9万 |
| 配当金支払総額 | -70.16%-53.43億 | -5.44%-31.4億 | -3.73%-29.78億 | -34.94%-28.71億 | -18.14%-21.28億 | 7.20%-18.01億 | -39.89%-19.41億 | -0.04%-13.87億 | 0.08%-13.87億 | -0.05%-13.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-1,800万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 72.96%-800万 | -349.24%-2,958.7万 | 19.15%-658.6万 | -814,500.00%-814.6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.87%-71.81億 | -15.16%-32.81億 | 60.26%-28.49億 | -39.44%-71.7億 | -171.51%-51.42億 | 4.90%-18.94億 | -39.28%-19.92億 | 13.99%-14.3億 | -15.79%-16.63億 | -3.09%-14.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.36%177.58億 | 91.97%128.35億 | 4.99%66.86億 | -62.14%63.68億 | 77.89%168.22億 | -10.28%94.56億 | -46.46%105.4億 | -2.56%196.86億 | 64.79%202.04億 | 7.05%122.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.09%-53.54億 | -19.32%49.08億 | 1,800.94%60.83億 | 102.69%3.2億 | -263.57%-118.87億 | 773.10%72.67億 | 88.18%-10.8億 | -1,768.79%-91.33億 | -106.20%-4.89億 | 902.82%78.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.25%4,100万 | -75.76%1,600万 | 6,700.00%6,600万 | 84.60%-100万 | 72.70%-649.4万 | -475.59%-2,378.9万 | 69.23%-413.3万 | 53.25%-1,343.4万 | -148.75%-2,873.3万 | 174.71%5,894万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.07%-100万 | 1,084.81%14.4億 | 6,078,450.00%1.22億 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.91%124.46億 | 38.36%177.58億 | 91.97%128.35億 | 4.99%66.86億 | -62.14%63.68億 | 77.89%168.22億 | -10.28%94.56億 | -46.46%105.4億 | -2.56%196.86億 | 64.79%202.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.54%10.17億 | -0.60%81.59億 | 9.13%82.08億 | 199.69%75.21億 | -182.12%-75.44億 | 593.04%91.87億 | 116.97%13.26億 | -860.53%-78.11億 | -88.01%10.27億 | 283.09%85.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
