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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.45%2.15億 | 87.60%1.42億 | 395.63%7,571.8万 | -34.34%1,527.7万 | -81.02%2,326.8万 | 33.24%1.23億 | 7.02%9,202.7万 | -30.17%8,599万 | -17.21%1.23億 | 104.13%1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.42%5,656.5万 | 57.22%2,822.3万 |
| その他の非現金項目 | 589.27%1,614.6万 | -106.96%-330万 | 962.77%4,741万 | 114.50%446.1万 | -1,428.88%-3,076.1万 | -112.53%-201.2万 | 48.77%1,606万 | 4.64%1,079.5万 | 8.58%1,031.6万 | -7.84%950.1万 |
| 運転資金の増減額 | 69.96%-5,384.3万 | -60.40%-1.79億 | -213.96%-1.12億 | 228.95%9,805.6万 | 151.20%2,980.9万 | -374.81%-5,822.2万 | -74.14%2,118.6万 | 189.61%8,191.8万 | -314.15%-9,141.5万 | 5.79%-2,207.3万 |
| -売掛金増減額 | -70.89%-1.1億 | 50.32%-6,447.8万 | -223.84%-1.3億 | 27.62%1.05億 | 424.05%8,211.8万 | 44.17%-2,534.1万 | -177.72%-4,539.3万 | 321.73%5,840.6万 | 136.93%1,384.9万 | 60.15%-3,749.6万 |
| -在庫増減額 | 101.18%189.5万 | -63.61%-1.6億 | -203.45%-9,792.8万 | 1,191.76%9,466万 | 108.97%732.8万 | -1,473.72%-8,170.9万 | -27.64%594.8万 | 296.74%822万 | 88.60%-417.8万 | -68.43%-3,665.8万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%3.1万 | 119.87%3.1万 | ---15.6万 | --0 | ---- | -67.61%21.7万 | -19.08%67万 | -29.35%82.8万 | 0.00%117.2万 | 0.00%117.2万 |
| 利息の支払額 | -15.35%-1,019.8万 | 6.03%-884.1万 | 16.08%-940.8万 | -4.32%-1,121.1万 | 1.76%-1,074.7万 | 9.27%-1,093.9万 | 15.72%-1,205.6万 | 12.98%-1,430.5万 | 14.42%-1,643.9万 | 28.47%-1,920.9万 |
| 利息の受取額 | 6.68%343.3万 | 9.72%321.8万 | -7.39%293.3万 | -6.80%316.7万 | 3.09%339.8万 | 4.27%329.6万 | 25.69%316.1万 | -16.11%251.5万 | 7.88%299.8万 | 8.34%277.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.14%-5,580.5万 | -443.65%-6,654.8万 | 45.24%-1,224.1万 | 50.23%-2,235.5万 | -17.23%-4,491.3万 | 21.51%-3,831.2万 | -606.28%-4,881.1万 | 71.80%-691.1万 | -48.51%-2,450.4万 | -16.57%-1,650万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299.69%3.22億 | -58.19%8,055.1万 | -24.19%1.93億 | 149.63%2.54億 | -22.06%1.02億 | -36.48%1.31億 | -29.75%2.06億 | 58.26%2.93億 | -24.11%1.85億 | 57.97%2.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.51%-2.9億 | 20.23%-2.14億 | -67.02%-2.69億 | 49.93%-1.61億 | -7.86%-3.21億 | -332.27%-2.98億 | 43.27%-6,889.7万 | 31.42%-1.21億 | -41.84%-1.77億 | -67.51%-1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.64%-801万 | -111.16%-4,894.9万 | -508.43%-2,318.1万 | -36.07%-381万 | 85.68%-280万 | -225.98%-1,955.9万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.13%-155.8万 | -0.13%-156万 | 0.00%-155.8万 | -101.21%-155.8万 | 8,334.21%1.28億 | 0.06%-155.8万 | 0.06%-155.9万 | -110.81%-156万 | 1,024.26%1,443.7万 | 83.23%-156.2万 |
| その他の投資活動純額 | -92.13%216.5万 | 935.49%2,752.1万 | -132.20%-329.4万 | -62.12%1,023.1万 | 215.49%2,700.6万 | 268.11%856万 | 69.00%-509.2万 | -673.86%-1,642.4万 | -71.72%286.2万 | 2,538.31%1,011.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.54%-2.97億 | 20.01%-2.37億 | -91.05%-2.96億 | 7.45%-1.55億 | 46.03%-1.68億 | -284.12%-3.1億 | 42.59%-8,080.8万 | 10.50%-1.41億 | -37.00%-1.57億 | -16.53%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.44%1.3億 | -32.86%6,488.2万 | 423.69%9,664.2万 | -88.13%1,845.4万 | -25.63%1.55億 | 193.96%2.09億 | -52.51%-2.23億 | -787.76%-1.46億 | 90.76%-1,643.4万 | -66.66%-1.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.93%-25.1万 | -11.57%-13.5万 | 99.62%-12.1万 | -149.22%-3,166.4万 | -10,064.00%-1,270.5万 | 32.43%-12.5万 | 2.12%-18.5万 | 38.24%-18.9万 | 4.08%-30.6万 | -27.09%-31.9万 |
| 配当金支払総額 | ---4,721万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 99.87%-1,000 | 83.30%-75.4万 | 0.02%-451.4万 | 16.12%-451.5万 | 1.45%-538.3万 | -15.97%-546.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.56%8,258.8万 | -32.92%6,474.6万 | 830.66%9,652万 | -109.25%-1,321万 | -31.42%1.43億 | 191.63%2.08億 | -50.86%-2.27億 | -580.73%-1.51億 | 87.96%-2,212.3万 | -64.44%-1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.28%2.5億 | -1.52%3.39億 | 33.11%3.45億 | 42.33%2.59億 | 18.77%1.82億 | -40.04%1.53億 | 0.39%2.55億 | 2.15%2.54億 | -18.04%2.49億 | -15.53%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.79%1.07億 | -1,200.94%-9,166.4万 | -108.20%-704.6万 | 11.47%8,589万 | 171.21%7,705.4万 | 127.76%2,841.1万 | -7,654.46%-1.02億 | -75.61%135.5万 | 110.14%555.5万 | 2.11%-5,476.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.46%-13.5万 | 35.75%247.2万 | 1,245.28%182.1万 | -318.42%-15.9万 | -111.08%-3.8万 | 363.51%34.3万 | 119.95%7.4万 | -89.29%-37.1万 | -164.86%-19.6万 | -294.74%-7.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 166.67%2,000 | -400.00%-3,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.72%3.57億 | -26.28%2.5億 | -1.52%3.39億 | 33.11%3.45億 | 42.33%2.59億 | 18.77%1.82億 | -40.04%1.53億 | 0.39%2.55億 | 2.15%2.54億 | -18.04%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.89%2,356.8万 | -84.40%-1.83億 | -210.79%-9,915.4万 | 139.93%8,949.8万 | -19.74%-2.24億 | -243.29%-1.87億 | -23.73%1.31億 | 1,806.28%1.71億 | -92.43%898.5万 | 76.73%1.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
